بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانس آسيا للفنادق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠ | ١١٢ | ٢٢٨ | ٣٢٤ | ٥٠٢ | ٢٣٧ | ٦٣ | ٩١ | ٢١٢ | ٢٨١ | ٩٠ | ٣٠ | ١٠٣ | ٩٠ | ١٠٥ | ٣٨٢ | ٤٥٣ | ٦٤٥ | ٩١٥ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٩٩ | ١٠٣٫٩٦ | ٤١٫٩٠ | ٥٤٫٩٧ | ٥٢٫٧١ | ٧٣٫٣٥ | ٢٤٤٫١٠ | ١٣١٫٩٥ | ٣٢٫٩٧ | ٦٧٫٨٩ | ٦٦٫٨٥ | ٢٤٥٫٢٨ | ١٢٫٩٢ | ١٦٫٥٠ | ٢٦٤٫١٦ | ١٨٫٥٥ | ٤٢٫٤٨ | ٤١٫٧٧ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٦٤ | ٥٠٫٣٨ | ١٠١٫١١ | ٨٠٫٩٨ | ٨٥٫٤٢ | ٦٦٫١٧ | ٢٨٫٥٥ | ٤٦٫٥٧ | ١٢٦٫٨٩ | ١٤٦٫٦٦ | ١٩٫٩٩ | ١٧٫٠٧ | ١٧٢٫٩٦ | ٤٣٢٫٢٤ | ٢٧٤٫٨٢ | ٤٠٤٫٤٠ | ٧٧٣٫١٤ | ٢٬١٤١٫٠٢ | ٢٣٤٫١٥ | ٣١٧٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٣٥ | ١٠ | ١٣ | ٢٣ | ٥٩ | ٨٨ | ٢٥٧ | ٣٨٩ | ٤٨٤ | ٤٩٩ | ٤١٧ | ٣٤٩ | ٢٨٨ | ٣٢٢ | ٣٣٩ | ٢٨٨ | ٢٧٣ | ٢٢٠ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤١ | ٧١٫٦٩ | ٣٤٫٤٥ | ٧١٫٣٧ | ١٥٥٫٢٦ | ٥٠٫٦٤ | ١٩٠٫٥٠ | ٥١٫٣٩ | ٢٤٫٣٧ | ٣٫٠٠ | ١٦٫٤٥ | ١٦٫١٤ | ١٧٫٥٢ | ١١٫٦٩ | ٥٫٢٩ | ١٥٫٠٣ | ٥٫٢٩ | ١٩٫٣٨ | ٣٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٤٥ | ١٥٫٨٨ | ٤٫٤٢ | ٣٫٣٦ | ٣٫٩١ | ١٦٫٣٧ | ٣٩٫٩١ | ١٣١٫٢٥ | ٢٣٣٫٤١ | ٢٥٢٫٣٢ | ١١٠٫٣١ | ٢٣٧٫٤٧ | ٥٨٤٫٣٥ | ١٬٣٨٣٫٢٤ | ٨٤٣٫١٥ | ٣٥٨٫٧٤ | ٤٩١٫٥٥ | ٩٠٤٫٨٥ | ٥٦٫٢٨ | ٥٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ٧٥ | ١٢ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٧٠ | ٣٠ | ١١ | ١١ | ٤٤ | ٢١١ | ١٨٦ | ٢١٩ | ٢٥٥ | ١٣٨ | ٢٢٣ | ٣٤٢ | ٣٠٤ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٧ | ٦٠١٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٥٨ | ٥٧٫١٠ | ١٣٦٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٥٠٢٫٠٠ | ٥٨٣٫٠٩ | ١١٫٨٦ | ١٧٫٦١ | ١٦٫٥٢ | ١٥٣٫٩٣ | ٦٢٫٤٥ | ٥٣٫١٩ | ١١٫١٥ | ٤٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫١٩ | ٣٣٫٧٥ | ٥٫٥٤ | ١٥٫٦٧ | ١٠٫٦٦ | ١٧٫٤٧ | ٣١٫٥٤ | ١٥٫٣٢ | ٦٫٥٢ | ٥٫٦٧ | ٩٫٦٧ | ١٢٠٫٤٠ | ٣١١٫٣٩ | ١٬٠٥١٫٠٠ | ٦٦٨٫٣٣ | ١٤٥٫٦٥ | ٣٨١٫٥٩ | ١٬١٣٦٫١٧ | ٧٧٫٨٧ | ١٦١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٢٢٢ | ٢٢٦ | ٤٠٠ | ٥٨٨ | ٣٥٩ | ٢٢٢ | ١٩٦ | ١٦٧ | ١٩٢ | ٤٥٢ | ١٧٥ | ٦٠ | ٢١ | ٣٨ | ٩٤ | ٥٩ | ٣٠ | ٣٩١ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٣٫٨٩ | ١٫٦١ | ٧٧٫١٨ | ٤٦٫٩١ | ٣٨٫٩٤ | ٣٨٫٢٢ | ١١٫٦٧ | ١٤٫٨٧ | ١٥٫٠٥ | ١٣٥٫٦١ | ٦١٫١٩ | ٦٥٫٩٢ | ١٣٤٫٨٤ | ٨٣٫٢٤ | ٣٤٧٫٤٧ | ٣٧٫٩٩ | ١٥١٫٤٥ | ١٬١٩٦٫٣٠ | ٣٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
