بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طوكيو للأسمنت (لانكا) بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٩٩ | ٩٬٢٢٩ | ١٠٬٠٨٩ | ٧٬٥٩٩ | ٦٬٤٤٠ | ٨٬٨٥١ | ٩٬١٣٩ | ٥٬٦٦٦ | ١٬٢١٢ | ٥٬٣٥٩ | ٧٬٤٨٦ | ٢٬٢٥٧ | ٣٬٤٢٢ | ٣٬٨٦٦ | ٥٬٥٦٢ | ٥٬١٦٤ | ٤٬١١٩ | ٦٬٣٩٢ | ٤٬٩١٩ | ٣٬٨٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٩ | ٩٫٣٣ | ٢٤٫٦٨ | ١٥٫٢٥ | ٣٧٫٤٣ | ٣٫٢٥ | ٣٨٫٠٠ | ٧٨٫٦٠ | ٥٤٢٫٠٦ | ٣٩٫٦٩ | ٦٩٫٨٥ | ٢٥١٫٦٣ | ١٢٫٩٥ | ٤٣٫٨٩ | ٧٫١٦ | ٢٠٫٢٣ | ٥٥٫١٨ | ٢٣٫٠٤ | ٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٩٨ | ٣٥٨٫٨٧ | ٥٠١٫٨٤ | ١٬٥٦٢٫٨٨ | ٦٩٦٫٥٨ | ٦٤٨٫٧٣ | ٢١١٫٨٠ | ٣٢٧٫٨٩ | ١٢٢٫٦٩ | ١٥٧٫٧٤ | ١٧٠٫٧٩ | ١١٧٫٥٨ | ٣٬٥١٩٫٩٧ | ٢٤٨٫٨٦ | ٦٤٨٫٤٦ | ٢٥٨٫٢٩ | ١٠١٫٩٨ | ٥٣٥٫٦٠ | ١٬٦٣٧٫٠٢ | ٩٦٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧١ | ١٬٦٨٢ | ٢٬٠٧٠ | ١٬٤٧٣ | ١٬٩٠٠ | ١٬٨٩٨ | ١٬٢١١ | ١٬٩٧٤ | ٢٬١٥٥ | ٢٬٦٨٨ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬٣١٣ | ٥٬٣٩٩ | ٤٬٨٤٧ | ٥٬٠٤٨ | ٤٬٩٦٠ | ٣٬٠٣٢ | ٣٬٤٧٦ | ٢٬٩١٢ | ٢٬٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٩ | ٢٣٫٠٩ | ٢٨٫٨٤ | ٢٩٫٠٢ | ٠٫١٢ | ٣٦٫١٩ | ٦٣٫٠٠ | ٩٫١٦ | ٢٤٫٧٤ | ١٣٫٣٧ | ٨٫٧١ | ٦٢٫٩٦ | ١٠٫٢٢ | ٤٫١٥ | ١٫٧٤ | ٣٨٫٨٧ | ١٤٫٦٤ | ١٦٫٢٣ | ١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٩ | ٦٥٫٤٠ | ١٠٢٫٩٦ | ٣٠٢٫٩٢ | ٢٠٥٫٥٥ | ١٣٩٫١٢ | ٢٨٫٠٧ | ١١٤٫٢٤ | ٢١٨٫٠٨ | ٧٩٫١٢ | ٦٩٫٥٢ | ١٧٢٫٥٩ | ٥٬٥٥٢٫٦٦ | ٣١٢٫٠٣ | ٥٨٨٫٥٢ | ٢٤٨٫١٠ | ٧٥٫٠٨ | ٢٩١٫٢٨ | ٩٦٩٫٠٠ | ٦٣٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٢٥ | ٤٬٩٧٥ | ٦٬٠٠٩ | ٥٬٦٤٠ | ٥٬٤٦٤ | ٥٬٥٨٩ | ٣٬٦١٣ | ١٬٩٦٤ | ٤٦ | ٤٬٦٥٠ | ٦٬١٥١ | ٣٬٦٥٠ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٥٣٥ | ٣٤٤ | ١٬٧٩٥ | ٢٬٩٥٢ | ١٬٧٢٢ | ١٬٧٠٧ | ٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٨ | ٢٠٫٧٨ | ٦٫١٣ | ٣٫١٢ | ٢٫٢٧ | ٣٥٫٣٦ | ٤٥٫٦٤ | ٩٧٫٦٨ | ١٠٬٣٠٣٫٧٤ | ٣٢٫٢٧ | ٤٠٫٦٥ | ٤٣٫٢٠ | ٢٢٫٢٤ | ٨٦٫٤٥ | ٤٢٢٫٦١ | ٦٤٫٤٢ | ١٥٨٫٣٤ | ٠٫٩٠ | ٤٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١٩ | ١٩٣٫٤٧ | ٢٩٨٫٨٨ | ١٬١٥٩٫٩٦ | ٥٩١٫٠٣ | ٤٠٩٫٦٢ | ٨٣٫٧٣ | ١١٣٫٦٥ | ٤٫٦١ | ١٣٦٫٨٥ | ١٤٠٫٣٢ | ١٩٠٫١٨ | ٢٬١٣٢٫٦٩ | ١٦٣٫١٨ | ٤٠٫٠٥ | ٨٩٫٨١ | ٧٣٫٠٩ | ١٤٤٫٣٢ | ٥٦٨٫٠٢ | ٢٣٣٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٠٣ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٠١٠ | ٤٨٦ | ٩٢٥ | ١٬٣٦٤ | ٤٬٣١٥ | ١٬٧٢٨ | ٩٨٨ | ٣٬٣٩٨ | ٤٬٣٨٣ | ١٬٩١٩ | ٩٧ | ١٬٥٥٣ | ٨٥٨ | ١٬٩٩٩ | ٤٬٠٣٩ | ١٬١٩٣ | ٣٠٠ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٢ | ٢١٫٨٢ | ٧٥٫٨١ | ٢٩٠٫١٤ | ٢٤٧٫٥٧ | ٢١٦٫٢٥ | ٥٩٫٩٥ | ١٥٧٫١٨ | ٢٤٣٫٨٣ | ٢٩٫٠١ | ٥٦٫٢١ | ١٠٥٫٠٧ | ١٬٤٩٧٫٦٥ | ٤٤٫٧٨ | ١٣٣٫٠٧ | ١٠٢٫٠٣ | ٧٠٫٤٥ | ٧٤٫٨٢ | ٣٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
