بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيس أجرو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٧ | ٢ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ٢٤ | ١٠٩ | ٢٥ | ١١٠ | ٣ | ٨ | ١٢١ | ٨٦ | ١٠٣ | ٨٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥٤ | ٨٦٫٧٨ | ٣٠٩٫٠١ | ١٥٨٫٥٦ | ٧٠٫٣٤ | ٢١٩٫٠٣ | ٣٥١٫٦٠ | ٧٧٫٢٥ | ٣٤٤٫١٨ | ٩٧٫٥٤ | ٣٩٤٫٣١ | ١٬٤١١٫٦٢ | ٢٨٫٦١ | ١٩٫٧٩ | ٢٢٫٤٧ | ٥٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٩٤ | ٣٧٤٫١٩ | ٣٧٫٩٥ | ٣٢٫٥٩ | ٧٨٫٥٨ | ١٤٤٫٢٤ | ٩٥٫٩٠ | ١٦٤٫٧٨ | ٤٦٫٢٩ | ١٨٧٫٢٢ | ١١٫١٢ | ١٦٫٠١ | ١٬٣٤٤٬٦٦٩٫٤٢ | ٣٠١٫٦٠ | ٥٬٤٠٧٫١٣ | ٢٨٫٦٢ | ١٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ١ | ١١ | ٥ | ١٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٧ | ٧٤ | ٩٧ | ٥٥ | ٢٧٣ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٦٫٧٦ | ٢٢٫٤٧ | ١٫٩٩ | ١٢٠٫٠٦ | ٩٧٧٫٧٤ | ٦٠٫٢٠ | ٣٨٧٫٩٣ | ٩٧٫٢٧ | ٢٫٥٩ | ٣٠٫٢٢ | ١٢٫٤٦ | ٩٩٫٤١ | ٣١٫٤٠ | ٤٣٫٠٥ | ٥٩٦٫١٨ | ١٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٨ | ١٥٦٫٣٠ | ٩٢٫٩٣ | ٣٧٫٤٢ | ٧٫٠٠ | ٨١٫٣٠ | ١٨٫٠٧ | ١٩٫٨٠ | ٤٨٫٢٤ | ٤٢٫٧٨ | ١٣٤٫٦٩ | ٧٤٫٠٩ | ٨٢١٬٠٦٢٫٨٨ | ٣٣٨٫٩٧ | ٢٬٨٨٩٫٢٤ | ٩٧٫٨٨ | ١٠٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣٠ | ٥٥ | ٢٦ | ٥٥ | ٥ | ١٩٤ | ١٥٤ | ١٥٦ | ٨٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٢٠ | ٦٢٫١٧ | ١٫٥٩ | ٢١٫٠٢ | ٣٢٫٥٠ | ٧٤٦٫٠٧ | ٢٨٣٫٥١ | ١٤٧٫٨٧ | ٣٠٨٫١١ | ١٠٩٫٠٦ | ٤٬٠٣٢٫٧٩ | ٢٠٫٥٥ | ١٫٣١ | ٤٥٫٠٧ | ٨٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٢ | ١١٧٫٨٨ | ٤٥٫٠١ | ٢٩٫٩٩ | ٢٨٫٤٢ | ٣٧٫٠٦ | ١٣٫٩٧ | ٤٤٫٩٨ | ١٠١٫٩٥ | ٤٤٫٤٣ | ٢٢٣٫٥٧ | ٩٫٩١ | ٢٬١٦٥٬٦٣٢٫٧٣ | ٥٤٠٫٥٦ | ٨٬١٩٦٫٣٦ | ٣٠٫٧٤ | ٤٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٦ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ٢٥ | ٦٦ | ٥٤ | ٥٩ | ٢٤ | ٥٠ | ٠ | ٢٩ | ٢ | ٢٧٩ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣١ | ٢٣٠٫٤٠ | ١٤٣٫٣٩ | ٧٫٢٢ | ٧٫٢٠ | ٢٧٩٫٠٢ | ١٦٢٫٨٢ | ١٩٫٠٣ | ٩٫٨٣ | ٥٨٫٦٤ | ٣٠٤٫٤٦ | ٩٩٫٩٨ | ٣١٨٬١٩٥٫٤٦ | ٩٣٫٣٢ | ١٤٬٧٤٥٫٥٦ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
