بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق تانجرين بيتش بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٠ | ٦٧ | ١٢٠ | ١٧٥ | ١٣٠ | ٨٩ | ٦١ | ٦٥ | ٨١ | ١٢١ | ١١٩ | ١٠٧ | ١٤٣ | ١٠٣ | ٣٩ | ٩٤ | ١٧٥ | ٢٥٧ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٤٨ | ٥٤٨٫٩٠ | ٧٨٫٨١ | ٤٦٫٢٨ | ٢٥٫٦٨ | ٣١٫٧٠ | ٣١٫٧٧ | ٦٫٧٩ | ٢٥٫٠٣ | ٤٩٫٩٥ | ١٫٧١ | ٩٫٩٨ | ٣٣٫٤٤ | ٢٨٫١٥ | ١٣٨٫٣٣ | ١٣٩٫٠٨ | ٨٥٫٩٩ | ٤٦٫٦١ | ١٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٧٢ | ١٥٩٫٦٣ | ٣٨٤٫٥٧ | ٢٬١٤٦٫٠٣ | ٧٤٣٫١٣ | ١٬٨٩١٫٩٩ | ٢٣٢٫٢٢ | ٩٣٫٦٥ | ٣٢٠٫٩٦ | ٢٢٠٫٣٧ | ١٢٧٫٤٣ | ٤٧٠٫٥١ | ٦١٨٫٣٢ | ٢٨٧٫٤٣ | ٧٣٫٧٥ | ١٣٫٩٩ | ٤٢٫٨٩ | ١٢٦٫٨٢ | ٢٦١٫١٩ | ٥٨١٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٩٠ | ١٦٠ | ١٤٣ | ١٢١ | ١١ | ٢٤ | ٣٤ | ٣٢ | ١٠٦ | ١٤٩ | ٢١١ | ٢٦٦ | ٢٦٤ | ١٤٦ | ١٢ | ١٤٥ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٢ | ٢٢٧٫٢٩ | ٢٥٢٫٧٠ | ٧٨٫١٨ | ١٠٫٥٧ | ١٥٫٤٨ | ١٠٨٫٧٩ | ٣٢٩٫٧٣ | ٣٩٫٣١ | ٦٫٥٥ | ٢٣٥٫٠٩ | ٤٠٫٤٣ | ٤١٫٠١ | ٢٦٫٤٨ | ١٫٠٩ | ٤٤٫٧٧ | ١٠٨٫١٢ | ١٬١٢٢٫٢٣ | ٦٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٩٫٣٣ | ٣٠٩٫٥٢ | ١٤٦٫٢٧ | ١٬٦١٠٫٠٥ | ٦٧٩٫١٣ | ٢٬٠٨٠٫٥١ | ٣١٦٫٠٣ | ١٦٫٤١ | ١٢٠٫٩٩ | ٩٢٫٥٦ | ٣٣٫٣٦ | ٤١٩٫٨٩ | ٨٦٠٫٨٣ | ٤٢٢٫٨٤ | ١٩٠٫٩٩ | ٩٣٫٤٦ | ٦٦٫٢٢ | ٨٫٥٥ | ١٤٦٫٨٠ | ٦٥٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٧ | ٥ | ٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٨ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ٤٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٢٨٫٢٨ | ١٧٫٣٦ | ١٩٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٢٢ | ٧٥٫٠٠ | ١٠٣٫٧٤ | ٧٣٫٠٣ | ٤٢٫١٦ | ٢٩٫٣٨ | ٠٫٥٥ | ٢٢٫٤٩ | ١٤٫٤٨ | ٨٫٢٩ | ٩٫٤٤ | ٣٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٩٤ | ٣٤٦٫٢٤ | ١٣٤٫٧٦ | ٤٢٠٫٥٧ | ٢٨٫١٦ | ٧٩٫٧١ | ١٧٫١٥ | ١٠٫١٤ | ٧٫٧٤ | ٧٫٤٤ | ٥٫٨٤ | ٣٧٫٩٨ | ٧٨٫٨١ | ٣٥٫٥٢ | ١٢٫٧٥ | ٤٫٨٩ | ٥٫٣٧ | ٧٫٨٢ | ٩٫٩٦ | ٣٥٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ١٧ | ٦ | ٢٤ | ٧ | ٣٨ | ٦٥ | ٢٠ | ٣٧ | ٩٥ | ٢٥ | ١٧ | ٥٠ | ١٤٠ | ٢٨٢ | ٢٢٠ | ١٣٨ | ٩٨ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٥ | ١٦٩٫٣٥ | ٦٧٫٩٦ | ٣٢٢٫٤٢ | ١٢٩٫١٩ | ٤٥٦٫٤٣ | ٢٦٩٫١٨ | ٦٨٫٨٤ | ٨٢٫١٠ | ١٥٩٫٣٢ | ٧٣٫٣٨ | ١٦٨٫٥٠ | ١٨٧٫٠٧ | ١٨٠٫٠٢ | ١٠٢٫١١ | ٢٢٫٠٥ | ٣٧٫٠٩ | ٢٨٫٨٢ | ١٣٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
