بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سواديشي للأعمال الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٤٠ | ٨٣ | ٢١٥ | ١٩٧ | ١٠٦ | ٢٣ | ٨ | ١٢٩ | ١٨٥ | ٧١ | ١٦١ | ٤٨٠ | ٢٤٩ | ٣٦٠ | ٧٠ | ٢٤٠ | ٢٢٦ | ٥٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ٤٠٫٣٢ | ٣٥٨٫٦٠ | ٨٫٤٩ | ١٥٣٫٨٥ | ١٢٢٫٠٦ | ٦٤٫٦٣ | ١٬٤٦٠٫٥٤ | ٤٢٫٨٣ | ٦١٫٨١ | ٣٢٧٫٩٥ | ١٩٨٫٨٢ | ٤٨٫١١ | ٤٤٫٢٥ | ٨٠٫٦٥ | ٤٤٥٫٠١ | ٥٫٨٠ | ١٢٣٫٩٥ | ٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٤٢ | ٣١٩٫٢٢ | ٢٬٦٧٣٫٦٨ | ٣٩٠٫٧٨ | ٣٢٨٫٠٢ | ٨١٣٫٥٥ | ١٢٨٫٢٤ | ٨٫٦٧ | ١٬٢٧٥٫٦٥ | ١٢٢٫١٢ | ١١٦٫٨٤ | ٢٬٢٤٣٫٦١ | ٩٥٥٫٣٦ | ٢٤٨٫٥٩ | ٥٢٦٫٦٠ | ٤٢٫٦٦ | ٣٧٧٫١٧ | ٢٬٠٨٩٫١٠ | ٤٠٫١٩ | ٨٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٣٠ | ٢٤ | ٢٥ | ٣٤ | ٢٩ | ٤٠ | ٤١ | ١٣ | ١٦ | ٦ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ٤٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٦ | ٧٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٠ | ١٩٫٤٢ | ٥٫٥٩ | ٣٥٫٢٤ | ١٥٫١٢ | ٣٧٫٥٩ | ١٫٢١ | ٦٧٫١٩ | ٢٢٫٥٣ | ٦٠٫٨٤ | ١٣٤٫٥٧ | ٣٫١٧ | ٤٣٫٨٨ | ٧٩٫١٧ | ٢٠٫٥١ | ٧٫٤٥ | ٢٤٫٨٩ | ١٩٧٫٧٠ | ١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٦ | ٦٨٫٢١ | ٧٧١٫٤٤ | ٤٦٫٠٤ | ٥٧٫١١ | ٢٢٣٫٢٥ | ٢١٩٫٤٨ | ٤٢٫٤٦ | ١٣١٫٣٤ | ١٠٫٧٩ | ١٠٫٥٨ | ٢٠٩٫١٢ | ٣٠٫٧٤ | ٢٢٫١٨ | ٥٨٫٣٥ | ١٩٫٤١ | ٥٣٫٤٦ | ٢٣٦٫١٠ | ٥٦٫٤٦ | ١٣٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٦٦ | ٥٦ | ١٨٦ | ١٧١ | ٦٤ | ٤٥ | ٤٧ | ١٥٣ | ٣٥٢ | ١٧ | ١٥٣ | ٤١٥ | ٣٢٧ | ٢٥١ | ١٢٥ | ٣٣٨ | ٢٤١ | ١٥٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٢ | ١٤٫٩٦ | ٤٣٠٫٦٧ | ٧٫٧١ | ١٣٧٫٣٤ | ١٧٠٫٧١ | ٢٠٣٫٢٣ | ٤٢٧٫٠٦ | ١٣٠٫٥٩ | ٩٥٫٣٠ | ١٬٠٢٤٫٠٩ | ١٧١٫١٢ | ٢١٫٠٦ | ٢٣٫١٨ | ١٤٩٫٨٠ | ١٦٩٫٧٤ | ٢٨٫٦٨ | ٣٤٫٩٥ | ١١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩٦ | ١٥١٫٠٠ | ١٬٨٠٢٫٢٤ | ٣٣٦٫٨٢ | ٢٨٥٫١٣ | ٤٩٠٫٣٠ | ٢٤٧٫٧٢ | ٤٨٫٨٧ | ١٬٥٠٦٫٩٩ | ٢٣٢٫٩٠ | ٢٧٫٤٢ | ٢٬١٣٤٫٤٨ | ٨٢٤٫٦٢ | ٣٢٦٫٤١ | ٣٦٨٫٢٤ | ٧٦٫٧٦ | ٥٣٠٫٦٣ | ٢٬٢٢٥٫٢١ | ١١٦٫٢٦ | ٥١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ٤٤ | ٣ | ٥٥ | ٦٠ | ١٣ | ١٨ | ٩٦ | ١٠ | ١٥١ | ٦٠ | ٧ | ٥٠ | ١٠٠ | ٦٨ | ١٦٣ | ٦٤ | ١١ | ١٣٥ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١١ | ٩٢٫٨٧ | ١٬٨٦٩٫٣٤ | ٩٫٠٢ | ١٢١٫٧١ | ٢٣٩٫٩٥ | ٤٢٣٫١٩ | ١١٠٫٦١ | ١٬٣٩٢٫٠٢ | ١٣٩٫٩٢ | ٨٨٫١٣ | ٨٠١٫٧٧ | ٢٩٩٫٤٤ | ١٦٨٫١٠ | ١٣٨٫٩٣ | ٦٠٫٩٨ | ١١٧٫٠١ | ١٬٣٤٥٫٠٢ | ١٤٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
