بيان التدفق النقدي (TTM)
أيتكين سبنس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٨٠ | ٣٬٧٨٠ | ٣٬٤٥٢ | ٤٬٤١١ | ٦٬٠٤١ | ١٣٬٣٨٥ | ٢١٬٧٩٧ | ١٩٬٣٤٤ | ١٣٬٣٥٨ | ٨٬٣٥٢ | ٣٬٤٦١ | ٤٬٦٢١ | ٥٬٥١٧ | ٨٬١٤٥ | ١١٬٩١٦ | ١٢٬١٥٥ | ١٥٬٤١٩ | ١٤٬٨١٠ | ١٣٬٢٢٦ | ١٢٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٨٫٦٨ | ٢٧٫٧٨ | ٣٦٫٩٤ | ١٢١٫٥٨ | ٦٢٫٨٤ | ١١٫٢٥ | ٣٠٫٩٥ | ٣٧٫٤٧ | ٥٨٫٥٧ | ٣٣٫٥٣ | ١٩٫٣٨ | ٤٧٫٦٤ | ٤٦٫٣١ | ٢٫٠١ | ٢٦٫٨٥ | ٣٫٩٥ | ١٠٫٧٠ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٤٩ | ٢٥٤٫٦٢ | ٤١٤٫٩٦ | ١٥٤٫٣٨ | ٢٬١٣٧٫٣٩ | ٢٤١٫٣٤ | ١٦٩٫٨٩ | ١٥٩٫٢٩ | ٥٨٧٫٦٦ | ١٥٣٫٧١ | ٢٨٫١٣ | ٣٢٫٢٤ | ٤٤٫٣٨ | ١٤٧٫٨٠ | ١٬٩٢١٫٢١ | ٢٥٣٫٨٤ | ٢٦٩٫٣٤ | ١٤٦٫٨٥ | ٣٣٣٫٨٢ | ١٬١٧٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٦٧٤ | ٤٬٩٧٧ | ٤٬٢٠٤ | ٦٬٤٥٤ | ٤٬٢٢٣ | ٥٬٨٢٥ | ٦٬٣٥٠ | ٩٧٧ | ١٬٨٧١ | ٢٬٤٩١ | ٤٣٩ | ٥٬٢٥٥ | ٣٬٨٨٢ | ١٬٠٤٦ | ٢٬٦٥٣ | ١٬٩٠٠ | ٢٧٧ | ٦ | ٣٬٣١٢ | ٥٬٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٩ | ١٥٫٥٣ | ٥٣٫٥٢ | ٣٤٫٥٧ | ٣٧٫٩٢ | ٩٫٠٢ | ٨٤٫٦٢ | ٩١٫٥٧ | ٣٣٫١٨ | ٨٢٫٣٩ | ١٬٠٩٨٫٠٢ | ٢٦٫١٣ | ٧٣٫٠٧ | ١٥٣٫٧٧ | ١٧١٫٦٠ | ٨٥٫٤٣ | ٩٧٫٦٩ | ٥١٬٩٢٦٫٤٠ | ٦٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٧٨ | ٣٣٥٫٢٢ | ٥٠٥٫٣٣ | ٢٢٥٫٨٧ | ١٬٤٩٤٫٢٣ | ١٠٥٫٠٢ | ٤٩٫٤٩ | ٨٫٠٤ | ٨٢٫٣٠ | ٤٥٫٨٥ | ٣٫٥٧ | ٣٦٫٦٦ | ٣١٫٢٣ | ١٨٫٩٧ | ٤٢٧٫٧٩ | ٣٩٫٦٧ | ٤٫٨٣ | ٠٫٠٦ | ٨٣٫٥٩ | ٥٢٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٤ | ٣٧٥ | ١٨٢ | ٩١٧ | ١٬٦٣٧ | ٢٬١١٦ | ٤٬١٣٤ | ٧٬٧٤١ | ١٠٬٧٣١ | ١٢٬٨١٢ | ١٤٬٣١٠ | ١٢٬٦٨٦ | ١٣٬٠٥٠ | ١١٬٥٩٦ | ٩٬٧٨٠ | ٩٬٢٠٦ | ٩٬٩١١ | ٤٬٦٧١ | ٦٬١٠٩ | ٥٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٣٦ | ٥١٫٥٨ | ٤٠٤٫٠٨ | ٧٨٫٥٩ | ٢٩٫٢٩ | ٩٥٫٣٣ | ٨٧٫٢٧ | ٣٨٫٦٣ | ١٩٫٣٩ | ١١٫٧٠ | ١١٫٣٥ | ٢٫٨٦ | ١١٫١٤ | ١٥٫٦٦ | ٥٫٨٧ | ٧٫٦٥ | ٥٢٫٨٧ | ٣٠٫٧٨ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٤ | ٢٥٫٢٩ | ٢١٫٨٦ | ٣٢٫٠٨ | ٥٧٩٫١٥ | ٣٨٫١٦ | ٣٢٫٢٢ | ٦٣٫٧٤ | ٤٧٢٫١٠ | ٢٣٥٫٧٨ | ١١٦٫٣٢ | ٨٨٫٥٠ | ١٠٤٫٩٩ | ٢١٠٫٤٢ | ١٬٥٧٦٫٧٩ | ١٩٢٫٢٥ | ١٧٣٫١٢ | ٤٦٫٣٢ | ١٥٤٫٢٠ | ٥٦٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٧٣ | ١٬٤٨٥ | ٨٣٢ | ٢٬٨٥٧ | ٢٨٣ | ٥٬٥٤٦ | ١٢٬٨٣٠ | ١٢٬١٤٣ | ٢٬٢٧٣ | ٥٬٤٣٤ | ١٢٬٣٠٢ | ١٤٬٣٣٥ | ١٢٬٤٢٩ | ٥٬٥١١ | ٦٢٠ | ٤٬٧٨٩ | ٥٬٧٢٥ | ١٠٬٠٨٥ | ٣٬٩٦٢ | ١٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٦ | ٤٣٫٩٧ | ٢٤٣٫٤٧ | ١٠٩٫٨٩ | ١٬٨٦٢٫٣٧ | ١٣١٫٣٣ | ٥٫٣٥ | ٨١٫٢٨ | ٣٣٩٫٠٥ | ١٢٦٫٤٠ | ١٦٫٥٢ | ١٣٫٢٩ | ٥٥٫٦٦ | ٨٨٫٧٤ | ٨٧٢٫٠٤ | ١٩٫٥٥ | ٧٦٫١٦ | ٦٠٫٧١ | ٧٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
