بيان التدفق النقدي (TTM)
سييرا للكابلات PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٩٤ | ١٣٦ | ١٦٥ | ١٤٦ | ٤٢٠ | ٤٠٢ | ٦٧٥ | ٦٨٩ | ١٬٠٥١ | ٧٨٣ | ١٬٢١٧ | ١٣٤ | ٩٣٠ | ٣٠٧ | ١٬٠١٧ | ٤٤٨ | ١٬٦٩٢ | ٣٩٢ | ٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٤٣ | ٢٤٥٫٣٦ | ٢٢١٫٠١ | ١٨٨٫٩٨ | ٣٨٦٫٧١ | ١٩٥٫٨٤ | ٦٧٫٧٩ | ١٫٩٨ | ٥٢٫٦١ | ١٧٤٫٥٥ | ٥٥٫٣٣ | ١١١٫٠٥ | ٧٩١٫٩٠ | ٦٦٫٩٧ | ٤٣١٫١٥ | ٥٥٫٩٥ | ٢٧٧٫٦٣ | ٧٦٫٨١ | ٣٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٠ | ١١٨٫٧٣ | ٩٨٫٦٨ | ١١٬١٧٩٫٦٦ | ٢٨٫٥٣ | ٥٤٫١٨ | ٤٬٥٤٩٫٤٩ | ٨١٤٫٧٣ | ٢٬٠٧٨٫٩١ | ١١٧٫٢٤ | ٤١٣٫٠٤ | ٣٬١٥٣٫٤٠ | ٣٤٫٠٤ | ١٦٨٫٢٩ | ١٬٤٢٤٫٠٤ | ٣٩٥٫٧٠ | ٢٥٧٫٤٧ | ٦٣٠٫٣٦ | ٧٠٫٥١ | ١٤٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ٤١ | ٨٥ | ٨٣ | ٨٣ | ٢٦٢ | ٢٦٦ | ٢٧٣ | ٢٩٦ | ١٠٧ | ٢٠٢ | ٥٢٧ | ٣٣ | ٦٨ | ٩٥٧ | ٦٢٧ | ١٬١١٦ | ١٬٤٩٥ | ١٬٢٩٠ | ١٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٣ | ١٠٣٫٩٨ | ١٫٩٠ | ٠٫٣٩ | ٢١٥٫٠٢ | ١٫٣٦ | ٢٫٩١ | ٨٫١١ | ٦٣٫٦٧ | ٨٨٫١٩ | ١٦٠٫٥١ | ٩٣٫٦٨ | ١٠٤٫٥٣ | ١٬٣٠٧٫٤٩ | ٣٤٫٥٧ | ٧٨٫٠٦ | ٣٤٫٠٠ | ١٣٫٧٤ | ٤٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٨٨ | ٥٢٫٥٧ | ٦١٫٣٢ | ٥٬٦٣٠٫٨٣ | ١٦٫٢١ | ٣٣٫٨٣ | ٣٬٠٠٤٫٤٨ | ٣٣٠٫٠٠ | ٨٩٢٫٦٥ | ١١٫٩٨ | ١٠٦٫٥٩ | ١٬٣٦٤٫٨٣ | ٨٫٤٢ | ١٢٫٣١ | ٤٬٤٣٨٫٢٠ | ٢٤٣٫٦٨ | ٦٤٠٫٩٦ | ٥٥٦٫٨٥ | ٢٣١٫٧٢ | ٥٢٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ٢٤ | ٣٤٥ | ٨٦ | ٧٢٨ | ٦٠٧ | ٦٦٢ | ١٬٠٠٧ | ١٬٠٠٢ | ٢٤٧ | ٤٦٦ | ٧١٢ | ٢٩٧ | ٣٧٩ | ٦٧٦ | ١٬٨٩١ | ١٬٧٣٦ | ٣٬٤٥٥ | ٢٬٢٣٨ | ٢٬٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٩ | ١٬٣١٧٫٢٨ | ١٢٤٫٨٧ | ٩٤٩٫٠٤ | ١٦٫٥٥ | ٨٫٩٥ | ٥٢٫١٤ | ٠٫٤٦ | ٧٥٫٣٨ | ٢٨٩٫٠٨ | ٥٢٫٧١ | ٥٨٫٣٠ | ٢٧٫٧٥ | ٢٧٨٫٢٢ | ١٧٩٫٥٩ | ٨٫١٦ | ٩٨٫٩٥ | ٣٥٫٢٢ | ٢٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٤٧ | ٣٠٫٨٦ | ٢٥٠٫٠٨ | ٥٬٨٢٣٫٠٧ | ١٤١٫٨١ | ٧٨٫٣٧ | ٧٬٤٨١٫٧٠ | ١٬٢١٤٫٨٥ | ٣٬٠٢٥٫٥٥ | ٢٧٫٥٢ | ٢٤٥٫٩٤ | ١٬٨٤٦٫٠٢ | ٧٥٫٢٠ | ٦٨٫٦٥ | ٣٬١٣٤٫٧٨ | ٧٣٥٫٤٦ | ٩٩٧٫٧٠ | ١٬٢٨٦٫٩١ | ٤٠٢٫١٦ | ٧٦٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٧٩ | ١٣٨ | ١ | ٥١٣ | ٧٧٥ | ٩ | ٨٣ | ٣٣ | ٨٩٦ | ١٩٠ | ٣٩ | ٣٩٥ | ٥٥٣ | ٢٢ | ٢٥٧ | ١٧٤ | ٢٦٨ | ٥٥٧ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٦٤ | ٧٤٫٨٨ | ٩٨٫٩٣ | ٣٤٬٧٦٣٫٩٤ | ٥٠٫٩٩ | ٩٨٫٨٦ | ٨٣٦٫٩٦ | ٦٠٫٠٣ | ٢٬٨٠٦٫١١ | ١٢١٫١٦ | ٧٩٫٦٥ | ١٬١٢٣٫٧٦ | ٢٣٩٫٩٣ | ٩٦٫١٠ | ١٬٠٩١٫٧٣ | ٣٢٫٣٠ | ٥٤٫٢٤ | ١٠٧٫٣٠ | ٣٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
