بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنجر فاينانس (لانكا) بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٧ | ٢٬١٠٣ | ٣٬٦٣٦ | ٣٬٧٢٦ | ١٬٩٤٢ | ٨١١ | ٢٬٣٥٣ | ٦٧٧ | ١٬٧٦٨ | ٤٬٤٤٢ | ٨٬٨٧٥ | ٨٬٢٥٤ | ٨٬٠٦٨ | ٣٬٧٤٠ | ١٬٤٤٧ | ٧٬٨٨٣ | ١١٬٥٦٢ | ١٢٬٣٨١ | ١٢٬٢٤٧ | ١٣٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٧٫٨٥ | ٧٢٫٨٩ | ٢٫٤٦ | ٤٧٫٨٧ | ١٤١٫٧٤ | ١٩٠٫٣٣ | ١٢٨٫٧٦ | ١٦١٫٢١ | ١٥١٫٢٣ | ٩٩٫٨١ | ٧٫٠٠ | ٢٫٢٦ | ٥٣٫٦٤ | ١٣٨٫٦٩ | ٤٤٤٫٨٠ | ٤٦٫٦٦ | ٧٫٠٩ | ١٫٠٨ | ١٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٣ | ١٢٨٫٦٧ | ٣٢٣٫٧٥ | ١٬٠٥٧٫٦٠ | ١٠٨٫٦٦ | ٨٥٫٩٤ | ٤٨٨٫٧٥ | ١٨٦٫٢٩ | ٣٤٠٫١٣ | ١٬٤٧١٫٧٢ | ٣٨٦٫٩٨ | ١٨٢٫٧٢ | ٥٨١٫١٣ | ٢٬٠٨٠٫٩٩ | ١٨٩٫٦٥ | ١٤٤٫٥٦ | ١٬٦٤٨٫٣٢ | ٣٬٧٥١٫٥٥ | ٥١٦٫٨٤ | ٤٬٨٤٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٥٢ | ٢٦ | ٢٬٢٣١ | ١٬٣٢٧ | ٨٦٤ | ٧٩٦ | ٢٬١٧٧ | ١٬٦٩٣ | ١٬٠٩٣ | ١٬٢٢٦ | ٣٬٣٨٠ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬٨٧١ | ١٬٣٥٤ | ١٤٥ | ٥٬٧١٤ | ٤٬٩٠٢ | ٢٬٢٤٦ | ٥٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ١٥٠٫٢٤ | ٨٬٤٣٩٫٠٢ | ٤٠٫٥٢ | ٣٤٫٩٢ | ٧٫٧٦ | ١٧٣٫٣٥ | ٢٢٫٢٣ | ٣٥٫٤٤ | ١٢٫١٣ | ٣٧٥٫٧٨ | ١٧٧٫٦٠ | ٩٫٤٣ | ١٤٧٫١٧ | ٨٩٫٣١ | ٣٬٨٤٦٫١٣ | ١٤٫٢٢ | ١٤٥٫٨٣ | ١٢٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٠ | ٣٫١٨ | ٢٫٣٣ | ٦٣٣٫٢١ | ٧٤٫٢٤ | ٩١٫٥٤ | ١٦٥٫٤٠ | ٥٩٩٫١٩ | ٣٢٥٫٧٣ | ٣٦٢٫١٩ | ٥٣٫٤٤ | ٧٤٫٨٣ | ١٨٨٫٩٦ | ١٬٥٩٧٫٢٦ | ١٧٧٫٤٨ | ٢٫٦٦ | ٨١٤٫٦٥ | ١٬٤٨٥٫٢٩ | ٩٤٫٨٠ | ١٬٧٩٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٧٨ | ٥٢١ | ٢٬٤٨٧ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٤٠٢ | ٧٣١ | ٢٬٦٦٨ | ١٬٨٦٤ | ٤٤٥ | ٣٬٠٤٧ | ٥٬٣٥٦ | ٧٬١١٧ | ٤٬٠٥٦ | ٦٩٠ | ٨٥٦ | ٢٬٢٨٥ | ٥٬١٤٦ | ٧٬٨٠٩ | ١٢٬١٢٤ | ١٩٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢٧ | ٣٧٧٫٧٥ | ٢٥٫٧٢ | ٣٠٫٠٦ | ١٣٠٫٤٢ | ٢٦٥٫١١ | ٣٠٫١٦ | ٧٦٫١٢ | ٧٨٤٫٧٥ | ٧٥٫٧٩ | ٣٢٫٨٨ | ٤٣٫٠١ | ٨٣٫٠٠ | ٢٢٤٫١٠ | ١٦٧٫٠٣ | ١٢٥٫١٧ | ٥١٫٧٥ | ٥٥٫٢٥ | ٥٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٧ | ٣١٫٨٥ | ٢٢١٫٤٣ | ٥٢٤٫٣٩ | ١٣٤٫٤٢ | ٧٧٫٤٨ | ٥٥٤٫١٥ | ٥١٢٫٩٠ | ٨٥٫٦٠ | ١٬٠٠٩٫٥٣ | ٢٣٣٫٥٣ | ١٥٧٫٥٦ | ٢٩٢٫١٧ | ٣٨٣٫٧٣ | ١١٢٫١٧ | ٤١٫٩١ | ٧٣٣٫٦٧ | ٢٬٣٦٦٫٢٦ | ٥١١٫٦٤ | ٦٬٧٣٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٩٥ | ١٬٦٣٥ | ١٬١٢٣ | ٣٥٢ | ١٬٧٨٧ | ٩٤٣ | ٤٨٢ | ٣٦٣ | ٥٢٠ | ٣٠٢ | ٢٬٢٩٤ | ٤٬٥١٧ | ١٬٣٨٨ | ١٨٠ | ٧٦٣ | ٥٬٤٥٣ | ٧٠١ | ٣٣٠ | ٢٬٣٧٠ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٤ | ٣١٫٢٩ | ١٣١٫٣٦ | ٤٠٧٫٣٧ | ٤٧٫٢٢ | ٤٨٫٩٥ | ١٧٥٫٤٦ | ٤٣٫٠٧ | ٤١٫٩٤ | ٦٥٩٫٩٠ | ٩٦٫٩٥ | ٦٩٫٢٧ | ٨٧٫٠٥ | ٣٢٤٫٥٤ | ٨١٤٫٧٢ | ٨٧٫١٤ | ١٤٧٫٠٥ | ٨١٨٫٠٠ | ١١١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
