بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينكاداجالا المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٠٧ | ٣٬٤٠٦ | ٢٬٣٦٢ | ٥٣٩ | ٧٬٠٣٢ | ٣٬٨١٠ | ١٬٥٩٥ | ١٬١١٦ | ٧٠٩ | ١٬٨٨٤ | ٤٬٢٩١ | ٧٬٤٥٩ | ٨٬٩٨٨ | ٨٬٢٢١ | ٧٬٨٦٨ | ٦٬٢٣٣ | ٢٬٤٤٧ | ١٨٥ | ٦٬٠٨٧ | ٩٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ٣٠٫٦٤ | ١٢٢٫٨٠ | ١٬٢٠٥٫٣٦ | ٤٥٫٨١ | ٥٨٫١٤ | ١٦٩٫٩٥ | ٣٦٫٤٦ | ٣٦٥٫٦٨ | ١٢٧٫٧٧ | ٧٣٫٨٥ | ٢٠٫٤٩ | ٨٫٥٣ | ٤٫٢٩ | ٢٠٫٧٨ | ٦٠٫٧٤ | ٩٢٫٤٦ | ٣٬٣٩٨٫٦٠ | ٥١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٬٤٥٥٫٩٧ | ٥٩٩٫٢٦ | ٦٤٬٩٩١٫٢٧ | ١٥٣٫٨١ | ٢٬٦٤٤٫٥٧ | ٦٢١٫٥٤ | ١٬٤٤٢٫٧٢ | ١٬٤٢٩٫٠٨ | ٣٧٤٫١٣ | ١٬٥٠٥٫٤٧ | ٥٬٣٦٧٫١٦ | ٣٬٠٨٦٫٠٠ | ٨٤٬٦٦٣٫٢٧ | ١٬٧٨٠٫٥١ | ٣٬٦١٦٫٢٠ | ٥٬٣٣٥٫٦٨ | ٦٤١٫٦٢ | ٥٠٫٧٢ | ١٠٬٨٨١٫٤٨ | ٢٬٥٧٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٨ | ٤٢٩ | ١٧١ | ٨٥١ | ٤٢٨ | ٦٩٨ | ١٠٤ | ٥٧٢ | ٤٤٩ | ٢٣٠ | ٥٠٠ | ٩٩٧ | ١٬٨٨٣ | ٢٬٢١٧ | ٣٬٥٨٨ | ١٬٨١٤ | ٣٧٩ | ٦٣٢ | ٣٬١٠٩ | ١٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٤ | ٦٠٫٢٣ | ٣٩٨٫٤٥ | ٤٩٫٧٥ | ٦٣٫٢٤ | ١١٤٫٩٦ | ٤٤٧٫٧٤ | ٢١٫٥٥ | ٤٨٫٧٦ | ٣١٧٫٦٨ | ٩٩٫٣٠ | ٨٨٫٧٧ | ١٧٫٧٧ | ٦١٫٨٣ | ٤٩٫٤٣ | ١٢٠٫٩٠ | ٦٦٫٧٣ | ٣٩١٫٨٢ | ٤٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٠٨٫٦٨ | ٧٥٫٥١ | ٤٬٦٩٦٫١٣ | ٢٤٢٫٩٣ | ١٦٠٫٨٠ | ١١٣٫٨٥ | ٩٤٫٤٤ | ٧٣٢٫٤٧ | ٢٣٦٫٧٥ | ١٨٣٫٧٣ | ٦٢٦٫٠١ | ٤١٢٫٦٣ | ١٧٬٧٣٤٫٧٦ | ٤٨٠٫٢٤ | ١٬٦٤٩٫٢٧ | ١٬٥٥٣٫٢٥ | ٩٩٫٤٢ | ١٧٣٫٧٨ | ٥٬٥٥٨٫٥٤ | ٤٨٧٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٦٧٠ | ٤٬٤٠٣ | ٢٬٥٣٦ | ٦٦٢ | ٦٬٨٧٠ | ٣٬٧٢٥ | ١٬٨١٠ | ٤٦٦ | ٤٥٠ | ٢٬٢٣٩ | ٣٬٨٧٠ | ٦٬٢٢٠ | ٧٬٠٩٤ | ٥٬٥٤٢ | ٤٬٠٦٢ | ٤٬٥٣٥ | ٢٬٤٤٥ | ١٬١٨١ | ٣٬٠٣٤ | ٧٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧١ | ٤٢٫٤٠ | ٧٣٫٨٩ | ١٬١٣٧٫٢٨ | ٤٥٫٧٧ | ٥١٫٤١ | ١٢٥٫٧٤ | ٣٫٤٣ | ٥٩٧٫٦٥ | ٧٢٫٨٦ | ٦٠٫٧٢ | ١٤٫٠٦ | ٢١٫٨٩ | ٢٦٫٧٠ | ١١٫٦٦ | ٤٦٫٠٩ | ٥١٫٧٢ | ٣٥٦٫٩٥ | ١٥٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٬٨٦٤٫٦٦ | ٧٧٤٫٧٧ | ٦٩٬٧٨٧٫٤٢ | ١٨٩٫١٢ | ٢٬٥٨٣٫٧٨ | ٦٠٧٫٦٩ | ١٬٦٣٧٫١٦ | ٥٩٦٫٦١ | ٢٣٧٫٣٨ | ١٬٧٨٩٫٢٠ | ٤٬٨٤١٫١٥ | ٢٬٥٧٣٫٣٧ | ٦٦٬٨٢٨٫٥١ | ١٬٢٠٠٫٢٧ | ١٬٨٦٦٫٩٤ | ٣٬٨٨٢٫٤٣ | ٦٤١٫٠٤ | ٣٢٤٫٥٠ | ٥٬٤٢٢٫٩٤ | ٢٬١٨٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥٦٨ | ٤ | ٣٥٠ | ٢٦٦ | ٦١٣ | ١١١ | ٧٨ | ١٩٠ | ١٢٥ | ٨٠ | ٢٤٢ | ١١ | ٤٦٢ | ٢١٨ | ١١٧ | ٣٨١ | ٣٦٤ | ٥٦ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٤٢٨٫٣٨ | ٩٩٫٣٦ | ٩٬٥٣٥٫٨٠ | ١٧٥٫٩٢ | ١٣٠٫٥٦ | ٨١٫٩٦ | ٢٩٫٣٨ | ٣٤٢٫٧١ | ١٦٦٫٠٣ | ٣٦٫١١ | ٤٠٢٫٣٦ | ٩٥٫٦١ | ٤٬٢٤٩٫٢١ | ٥٢٫٨٨ | ١٥٣٫٦٩ | ٤٢٦٫٥٢ | ١٩٥٫٣٨ | ١١٥٫٣٨ | ٥٣٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
