بيان التدفق النقدي (TTM)
كينجسبري بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٥ | ١٢٧ | ٣٦٨ | ٤٨٧ | ٥٣٥ | ٤٧٧ | ١٢٥ | ٢١٤ | ١٩ | ٣٧٦ | ١٢١ | ٣٨٤ | ٣٨٥ | ٢٨٧ | ٣٧٨ | ٢٢٠ | ٣٦٥ | ٤٥٨ | ٤٢٣ | ٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٩٦ | ١٩٠٫٦٧ | ٣٢٫٢٥ | ٩٫٩٦ | ١٠٫٩٧ | ٧٣٫٨٠ | ٧١٫٤٣ | ٩١٫١٣ | ٢٬٠٨٠٫٨٥ | ٦٧٫٨٣ | ٢١٧٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٢٥٫٤٧ | ٣١٫٧٢ | ٤١٫٧٤ | ٦٥٫٦٨ | ٢٥٫٧٠ | ٧٫٧٢ | ٦٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٠٤ | ٢٧٫٥٩ | ٢٣١٫٧٤ | ٣٣٥٫٦٤ | ٤٢٥٫٣٤ | ٦٢٠٫٢٤ | ١٦٧٫٢٤ | ٣٬٨٢٢٫٢٦ | ٢٠٫٧٧ | ٩٩٫٧٦ | ٦٢٫٩٠ | ١٤٦٫٤٢ | ٤٨٦٫٢٢ | ١٩٣٫٨٤ | ٤٦٥٫٩٧ | ٦٦٫٩٣ | ٢٩٤٫١٦ | ٤٬٧٦٤٫٥٤ | ٣٠٥٫٠٨ | ٥٩٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٢ | ٤٠١ | ٣٧ | ٤٠ | ٣٢ | ٥١ | ٦٧ | ٩٢ | ٩٣ | ١٠٨ | ١١٢ | ٨٨ | ١١٤ | ١٠٧ | ١٢٠ | ١٣٩ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٥٠ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٦ | ٩٠٫٧١ | ٧٫٣٩ | ٢٠٫٨٦ | ٦٢٫٦٧ | ٢٩٫٦١ | ٣٨٫١٢ | ٠٫٧٣ | ١٦٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٢٠٫٩٦ | ٢٩٫٧١ | ٦٫٥٢ | ١٢٫١٣ | ١٥٫٦٧ | ٨٫٨٦ | ١٢٫٠١ | ٦٫٢٠ | ٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٨٩ | ٨٧٫٢٥ | ٢٣٫٤١ | ٢٧٫٥٤ | ٢٥٫١٢ | ٦٦٫٩٢ | ٨٩٫٢٧ | ١٬٦٤٣٫٩٥ | ١٠١٫٤٤ | ٢٨٫٧٤ | ٥٧٫٩٦ | ٣٣٫٦٢ | ١٤٤٫٤٨ | ٧٢٫٢٤ | ١٤٧٫٨٤ | ٤٢٫١٦ | ١٠١٫٩٤ | ١٬٤٧١٫٣١ | ١٠٨٫٤٢ | ١٣٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٥ | ٦٨ | ٢٤٧ | ٣٨٢ | ٤٤٠ | ٤٥١ | ٢٤١ | ٢٥٨ | ١٦٢ | ٦٧ | ١٧٦ | ١٩ | ١٦٩ | ٣٠٤ | ٣١٠ | ٣٨٧ | ٣٤٢ | ٣٠٤ | ٤٠٣ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٢ | ٢٦١٫٨٣ | ٥٤٫٨٩ | ١٥٫٣٣ | ٢٫٣٠ | ٤٦٫٤٤ | ٧٫٠٤ | ٣٧٫٢٣ | ٥٨٫٤١ | ١٦٠٫٥٧ | ١١٠٫٥٨ | ٨٠٨٫٥٤ | ٨٠٫١٥ | ١٫٩٧ | ٢٤٫٨٦ | ١١٫٦٠ | ١١٫٣٢ | ٣٢٫٦٧ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٨٥ | ١٤٫٨٤ | ١٥٥٫١٥ | ٢٦٣٫١٨ | ٣٤٩٫٨٠ | ٥٨٦٫٠٩ | ٣٢٣٫٠٩ | ٤٬٦١٠٫٨٤ | ١٧٧٫٢٩ | ١٧٫٨٨ | ٩١٫٣٢ | ٧٫٠٩ | ٢١٣٫٤٠ | ٢٠٥٫٦٤ | ٣٨٢٫٦٧ | ١١٧٫٨١ | ٢٧٦٫٢٥ | ٣٬١٥٦٫٨٣ | ٢٩٠٫٦١ | ٣٤٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ٤٥٩ | ١٥٩ | ١٤٥ | ١٢٦ | ٧٧ | ٧٥ | ٦ | ٩١ | ٣٧٧ | ١٩٢ | ٢٦٢ | ٧٩ | ١٤٨ | ٨١ | ٣٢٩ | ١٢٤ | ١٠ | ١٣٩ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٢٤ | ٦٥٫٣٩ | ٨٫٦٩ | ١٣٫٢٣ | ٣٨٫٩٤ | ١٩٧٫١٦ | ١٠٧٫٥٠ | ١٬٧٣٢٫٤٣ | ٣١٢٫٣٥ | ٤٨٫٩٨ | ٣٦٫٢٦ | ٦٩٫٨٢ | ٢٨٦٫٩٥ | ٤٥٫٢٠ | ٣٠٥٫٥٨ | ٦٢٫٣٠ | ٩٢٫٢٤ | ١٬٣٤١٫١٥ | ١٨٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
