بيان التدفق النقدي (TTM)
سوفت لوجيك كابيتال بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٥ | ٣٬٨١٧ | ٣٬٢٢٤ | ٤٬٧٣٣ | ٥٬٣٤٦ | ٢٬٩٢٥ | ٣٬٣٤٩ | ١٬٧٩٥ | ٢٬٧٦١ | ٥٬١٦١ | ٤٬٨٨١ | ٤٬٦٣١ | ٢٬٤٩٢ | ١٬٥٠٢ | ٤٬٠٠٦ | ٢٬٦٠٢ | ١٣٬٠٨٦ | ٨٬١٣١ | ٥٬٠٥٨ | ٣٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٠٣ | ١٥٫٥٥ | ٤٦٫٨٢ | ١٢٫٩٦ | ٤٥٫٢٩ | ١٤٫٥٠ | ٤٦٫٤٠ | ٥٣٫٨٠ | ٨٦٫٩٤ | ٥٫٤٢ | ٥٫١٢ | ٤٦٫٢٠ | ١٦٠٫٢٩ | ١٦٦٫٦٨ | ٣٥٫٠٥ | ٤٠٢٫٩١ | ٣٧٫٨٦ | ٣٧٫٧٩ | ٢١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٫٦٨ | ١٠٠٬٠٣١٫١٨ | ٢٦٨٫٣٠ | ١٬٤٧١٫٥٨ | ٥٬٠٠٢٫٤٩ | ١٬٥٠٨٫٢٧ | ١٬٠٩٢٫٦٦ | ١٨٤٫١٩ | ٥٤٣٫٢٠ | ٥٬٦٣١٫١٠ | ٣٢٬٤٣٥٫٣٣ | ١٬٦٧٨٫٩١ | ٢٬٧١٠٫٠٣ | ١٣٦٫٨٠ | ٩٣٧٫٥٠ | ٧٬٤٩٨٫٥٤ | ٤٠٦٫٩٧ | ٢٬٠١٧٫٦٥ | ٣١١٫٤٣ | ٣١٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ١٠١ | ٤ | ١٠٢ | ٩٩ | ٤٧ | ٢٩ | ٨٠ | ٧٧ | ٧٧ | ١١٧ | ١ | ٢٣ | ٤٢٦ | ٥٣١ | ٦٣١ | ٥٬٤١٠ | ٤٥١ | ٢١٥ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٩ | ١٠٣٫٦٢ | ٢٬٩٠٣٫٩٣ | ٢٫٨٤ | ٥٢٫٧٨ | ٣٨٫٩١ | ٣٧٧٫٨١ | ٣٫٨٠ | ٢٠٠٫٧٣ | ٢٥١٫٥٦ | ١٠١٫٠٠ | ٢٬١٠٨٫٩٧ | ١٬٧٢٠٫٨٤ | ٢٤٫٨١ | ١٨٫٦٧ | ٩٥٧٫٩٥ | ١٠٨٫٣٣ | ٥٢٫٣٠ | ٦١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٠ | ٢٬٦٣٩٫٦٢ | ٠٫٣٠ | ٣١٫٧٨ | ٩٢٫٩٣ | ٢٤٫١٨ | ٩٫٣٥ | ٨٫١٧ | ١٥٫٠٦ | ٨٤٫١٥ | ٧٧٦٫٦٩ | ٠٫٤٢ | ٢٥٫٤٣ | ٣٨٫٧٧ | ١٢٤٫٣٦ | ١٬٨١٧٫٢٤ | ١٦٨٫٢٥ | ١١١٫٨٤ | ١٣٫٢٤ | ٢٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٧ | ٣٬٩١٤ | ٤٬٤٢٢ | ٤٬٥١٤ | ٥٬٥٥٣ | ٢٬٧٧٨ | ٣٬٠٧١ | ٢٬٦٠٢ | ٣٬١٩٢ | ٥٬١٤٦ | ٤٬٧٧٩ | ٤٬٩٩٧ | ٢٬٣٧٦ | ٨٣٠ | ٤٬١١٠ | ٣٬١٩٨ | ٤٬٤٦٠ | ٨٬١٧٩ | ٣٬٦٤٩ | ٣٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٤٣ | ١٢٫٩٧ | ٢٫٠٨ | ٢٣٫٠٢ | ٤٩٫٩٧ | ١٠٫٥٦ | ١٥٫٢٩ | ٢٢٫٧١ | ٦١٫٢١ | ٧٫١٣ | ٤٫٥٥ | ٥٢٫٤٤ | ١٣٤٫٩٢ | ٣٩٥٫٢٩ | ٢٢٫٢٠ | ٣٩٫٤٨ | ٨٣٫٣٧ | ٥٥٫٣٩ | ١٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٥٫٣٨ | ١٠٢٬٥٧٠٫٨٠ | ٣٦٨٫٠٠ | ١٬٤٠٣٫٣٦ | ٥٬١٩٥٫٤٢ | ١٬٤٣٢٫٤٦ | ١٬٠٠٢٫٠١ | ٢٦٦٫٩٥ | ٦٢٨٫١٣ | ٥٬٦١٥٫٢٥ | ٣١٬٧٥٨٫٦٤ | ١٬٨١١٫٤٠ | ٢٬٥٨٤٫٥٩ | ٧٥٫٥٧ | ٩٦١٫٨٦ | ٩٬٢١٥٫٧٨ | ١٣٨٫٧١ | ٢٬٠٢٩٫٤٩ | ٢٢٤٫٦٧ | ٢٤٤٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٠ | ٤ | ١٬٢٠٢ | ٣٢٢ | ١٠٧ | ١٩٤ | ٣٠٧ | ٩٧٥ | ٥٠٨ | ٩٢ | ١٥ | ٢٧٦ | ٩٢ | ١٬٠٩٨ | ٤٢٧ | ٣٥ | ٣٬٢١٥ | ٤٠٣ | ١٬٦٢٤ | ١٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٤ | ٣١٬٥٨٦٫٢٩ | ١٢٦٫٧٧ | ١٣٣٫٢٣ | ٢٨١٫٤٥ | ٥٨٫٠٦ | ٤١٧٫٩٦ | ٤٧٫٨٥ | ١١٨٫٠٣ | ١١٦٫٤٢ | ١٬٧٣٣٫٠٥ | ١٣٣٫٣٣ | ١٬٢٩٤٫٣٥ | ٦١٫٠٩ | ٩١٫٨٨ | ٩٬١٦٦٫٤٣ | ٨٧٫٤٧ | ٣٠٣٫٠٢ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
