بيان التدفق النقدي (TTM)
سامباث بنك بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٩٦١ | ٣٣٬١٢٣ | ١٢٬٧٢٦ | ٣٠٬٦٣٢ | ٥٤٬١٩٢ | ٥٨٬٠٥٥ | ٧٠٬٩٨٢ | ٣٬٩٢٠ | ١٩٬٣٧٨ | ٧٬٧٨١ | ٥٧٬٣٧١ | ٥٢٬٠٥٢ | ١٤٣٬٢٤٦ | ١٠٧٬٤٦١ | ٧٤٬١٥٣ | ١٤٬٠٨٨ | ٥٣٬٣٥٦ | ٦٧٬٥٦٩ | ٧٢٬١٨٨ | ٩٩٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ٦١٫٥٨ | ١٤٠٫٧٠ | ٧٦٫٩٢ | ٧٫١٣ | ٢٢٫٢٧ | ٩٤٫٤٨ | ٣٩٤٫٤٠ | ١٤٠٫١٥ | ٦٣٧٫٣١ | ٩٫٢٧ | ١٧٥٫٢٠ | ٢٤٫٩٨ | ٣١٫٠٠ | ٨١٫٠٠ | ٤٧٨٫٧٤ | ٢٦٫٦٤ | ٦٫٨٤ | ٣٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٨٧ | ٤٤٨٫٦٢ | ٨٧٫٣٣ | ٨٧٥٫٩٣ | ٢٬٣٨١٫٦٩ | ٨٥٢٫٥٤ | ٦٬٨٩٠٫٦٥ | ٢٥٫١٣ | ٦٧٫٩٩ | ١٢٫٠٥ | ٧٧٫٥٧ | ٨٤٫٤٣ | ١٣٧٫٣٩ | ٤٦٨٫٢٠ | ٣٠٨٫٩٣ | ٢٨٫٠٩ | ٥٤٫٦٧ | ١٦٤٫١٠ | ١٧٤٫٩٣ | ٥٧٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٬١٩٨ | ١٢٢٬٨٢٨ | ١٥٣٬١٣٧ | ١٠٩٬٢٩٤ | ٤٠٬٢٦٢ | ٢٦٬٨٧٩ | ١٬٣٧١ | ٤٢٬٠٥٦ | ٤٩٬٠٦٧ | ٤٧٬٤٤٠ | ٣٩٬٤٤١ | ١٠٧٬٥٨٦ | ١٨٣٬٠١٠ | ٢٥٣٬٨٠٧ | ٣٦١٬٥٠٩ | ٢٧٥٬٣١٨ | ٢٣٩٬٢٦٨ | ١٨٨٬٤٨٨ | ١٠٧٬١٥٥ | ١٤٢٬٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٧ | ٢٤٫٦٨ | ٢٨٫٦٣ | ٦٣٫١٦ | ٣٣٫٢٤ | ١٠٥٫١٠ | ٢٬٩٦٨٫٠٧ | ١٦٫٦٧ | ٣٫٣٢ | ١٦٫٨٦ | ٣٧٢٫٧٨ | ٧٠٫١١ | ٣٨٫٦٨ | ٤٢٫٤٣ | ٢٣٫٨٤ | ١٣٫٠٩ | ٢١٫٢٢ | ٤٣٫١٥ | ٣٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٢٫٧٧ | ١٬٦٦٣٫٥٨ | ١٬٠٥٠٫٩٤ | ٣٬١٢٥٫٣٣ | ١٬٧٦٩٫٤٨ | ٣٩٤٫٧٣ | ١٣٣٫٠٧ | ٢٦٩٫٦٨ | ١٧٢٫١٥ | ٧٣٫٤٨ | ٥٣٫٣٣ | ١٧٤٫٥١ | ١٧٥٫٥٣ | ١٬١٠٥٫٨١ | ١٬٥٠٦٫١١ | ٥٤٨٫٩٨ | ٢٤٥٫١٨ | ٤٥٧٫٧٨ | ٢٥٩٫٦٦ | ٨٢٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨٬٧٠٣ | ١٦٣٬٣٣٥ | ١٥٠٬٩٧١ | ١٤٢٬٩٩٠ | ٩١٬٨٥٢ | ٧٧٬٩١٠ | ٦٧٬١٠٥ | ٢٦٬١٠٨ | ٥٬٢٨٠ | ٩٨٦ | ٢٣٬١١٧ | ١٢٢٬٦٨٥ | ١٤٦٬٨٠٤ | ١٧٥٬٨٥٨ | ٢٦٨٬١٦١ | ٢١١٬٤١٢ | ١٩٩٬٥٣٢ | ٢٢٠٬١٨٨ | ٢٢٠٬٣٧٥ | ٢٥٩٬٠٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩١ | ٧٫٥٧ | ٥٫٢٩ | ٣٥٫٧٦ | ١٥٫١٨ | ١٣٫٨٧ | ١٣٨٫٩١ | ٧٩٫٧٨ | ١١٨٫٦٦ | ٢٬٤٤٥٫٦٧ | ٦٣٠٫٧٠ | ١٩٫٦٦ | ١٩٫٧٩ | ٥٢٫٤٩ | ٢١٫١٦ | ٥٫٦٢ | ١٠٫٣٥ | ٠٫٠٩ | ١٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٨٫٦٤ | ٢٬٢١٢٫٢٠ | ١٬٠٣٦٫٠٨ | ٤٬٠٨٨٫٨٩ | ٤٬٠٣٦٫٧٩ | ١٬١٤٤٫١١ | ٦٬٥١٤٫٣٤ | ١٦٧٫٤٢ | ١٨٫٥٣ | ١٫٥٣ | ٣١٫٢٦ | ١٩٩٫٠٠ | ١٤٠٫٨٠ | ٧٦٦٫٢٠ | ١٬١١٧٫٢١ | ٤٢١٫٥٦ | ٢٠٤٫٤٦ | ٥٣٤٫٧٦ | ٥٣٤٫٠٢ | ١٬٤٩٩٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٩٬٥٤٣ | ٧٬٣٨٣ | ١٤٬٥٧١ | ٣٬٤٩٧ | ٢٬٢٧٥ | ٦٬٨١٠ | ١٬٠٣٠ | ١٥٬٥٩٥ | ٢٨٬٥٠٣ | ٦٤٬٥٦٤ | ٧٣٬٩٥٦ | ٦١٬٦٤٩ | ١٠٤٬٢٦٢ | ٢٢٬٩٥٢ | ٢٤٬٠٠٣ | ٥٠٬١٥٠ | ٩٧٬٥٨٩ | ٤١٬١٧٥ | ٤١٬٢٦٧ | ١٧٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٧٫٣٥ | ١٢٤٫٠٠ | ١٦٥٫٠٧ | ١٩٩٫٢٨ | ٨٤٫٨٧ | ١٬٦١٣٫٨٨ | ٨٢٫٧٧ | ١٢٦٫٥٢ | ١٤٫٥٥ | ١٦٫٦٤ | ٦٩٫١٢ | ٧٧٫٩٩ | ٢٠٤٫٥٨ | ١٠٨٫٩٣ | ٩٤٫٥٩ | ٥٧٫٨١ | ٢٠٠٫٢٣ | ٥٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
