بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجعات القلعة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٦٣ | ١٥٢ | ١٥٤ | ١٧٦ | ٩٠ | ٦٧ | ١٣٣ | ١٠٠ | ٤٩ | ١٨ | ٥١ | ٢٧ | ١٦٩ | ٢٧١ | ٢٣١ | ٢٢٦ | ٢١١ | ٢٣١ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٥٤ | ١٤١٫١٥ | ١٫٧٨ | ١٤٫١٨ | ٤٩٫٠٧ | ١٧٤٫٥١ | ٩٨٫٢٤ | ٢٤٫٥٢ | ٥١٫٤١ | ١٣٧٫٨٠ | ١٧٦٫٦٨ | ١٥٢٫٦٠ | ٥٣٢٫٩٤ | ٦٠٫٢٩ | ١٤٫٧٢ | ٢٫٤٣ | ٦٫٤١ | ٩٫٥٤ | ٣٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٣١ | ٢٠١٫٩٤ | ١٬٠٠٥٫٩١ | ١٬٦٣٢٫٥٧ | ٢٬٢٢٦٫٥٤ | ٢٢٩٫٩٢ | ١٥١٫٣٦ | ٤٢٦٫٧٦ | ١٬٠٢٨٫١٢ | ٣٠٧٫٨٤ | ٤٨٫٣٦ | ٢٠٨٫٢٨ | ٢٨٣٫١٦ | ٢٬٠٠٢٫٣٠ | ٣٬٣٠٩٫٩١ | ١٬٤٧٢٫١٠ | ٤٬٠٩٣٫٤٤ | ١٬٧١٤٫٥١ | ٣٩٥٫٢٥ | ١٨١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٥ | ١٥٢ | ٧١ | ٢٣٣ | ٣١١ | ٢٩٣ | ١٤٦ | ٤٥ | ٣ | ٢٤ | ٦٧ | ٣١ | ١٢ | ١٥٥ | ٢٧٦ | ٢٤٣ | ٢٢٨ | ١٩٥ | ١٦٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٩ | ١٤٦٫٥٥ | ٢٣٠٫٣٩ | ٣٣٫٤١ | ٥٫٨٩ | ٥٠٫٣٢ | ٦٨٫٩٩ | ١٠٦٫٤٦ | ٩١٩٫٣٢ | ١٧٩٫١٦ | ٥٤٫٢٧ | ١٣٩٫٣٤ | ١٬١٨٩٫٩٤ | ٧٨٫٠٥ | ١١٫٨٥ | ٦٫٣٢ | ١٤٫١٩ | ١٣٫٣٩ | ٦٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٩٤٫٥٤ | ٤٨٧٫٣٦ | ٤٦٨٫٦٥ | ٢٬٤٦٨٫٩٩ | ٣٬٩٣٤٫٢٨ | ٧٥٠٫٧٨ | ٣٢٩٫٥٢ | ١٤٥٫٣٤ | ٢٩٫٩٧ | ١٥١٫٣١ | ١٧٥٫٥٣ | ١٢٤٫٩٥ | ١٢٧٫٠٦ | ١٬٨٣١٫١١ | ٣٬٣٦٢٫٣٠ | ١٬٥٤٥٫٧٥ | ٤٬١٢٧٫٠٢ | ١٬٥٨٤٫٨٠ | ٢٨٨٫٨٦ | ٧٥٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ١٨٣ | ٦٦ | ٨٩ | ١٢٧ | ١٦٤ | ١٦٨ | ١٤٧ | ١٠٧ | ٨٨ | ٨٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦١ | ٦٤٫٠٨ | ٢٣٤٫٣٠ | ٤٣٫٧٤ | ٢٩٫١٠ | ٢٫٤٤ | ١٢٫٨٥ | ٢٧٫١٢ | ١٧٫٣٧ | ٢٫٢٤ | ٩٥٫٢٩ | ٣٠٫٢٦ | ١٣٫٥٧ | ٣٥٫١٦ | ٦٫١٥ | ١١٫٥٩ | ٠٫٠٣ | ٢٫١٧ | ١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٩٥٫٢٨ | ٥٨٩٫٣١ | ٤٣٧٫٢٦ | ٩٣٦٫٤٢ | ١٬٦٠٧٫٧٤ | ٤٢٠٫٨٥ | ٣٨٠٫٨٨ | ٤٧٢٫١٠ | ١٬٠٩٨٫١٥ | ٥٥٩٫١٦ | ٢٢٧٫١٧ | ١٦٫٦٦ | ٥٦٫١١ | ٧١٫١٩ | ٤٧٫٦٠ | ٢٦٫٣٥ | ٦٦٫٤٠ | ٢٩٫٧١ | ٦٫٣٩ | ٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣١ | ١٥ | ٩ | ٨ | ٣٩ | ٤٤ | ٣١ | ١٠ | ١٦ | ٣٨ | ٢٤ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٦ | ٦ | ١٢ | ٥٩ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٠٫٩٥ | ٥١٫٥٩ | ٣٧٫٢٩ | ١٨٣٫٧٢ | ٣٩٣٫١٨ | ١٣٫١٩ | ٢٩٫٦٩ | ١٣١٫٣٣ | ٦٢٫٢٧ | ١٤٠٫٦٤ | ٣٥٫٧٦ | ١٣٨٫٦٩ | ١٠٫٤٩ | ١٩٦٫٩٧ | ٩١٫٧٤ | ٦٤٫٩١ | ٣٢٣٫٤٦ | ٣٧٥٫١٧ | ٣٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
