بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجواهر المشعة الدولية PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٤ | ٥٥ | ٢٠ | ٣٧ | ١٣ | ٣١ | ٢٦ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٬٤٣٢٫٩٢ | ٧٨٫٥٠ | ٤٩٫٢٣ | ١١٢٫٢٤ | ٢٬٧٧٣٫٠٤ | ١٥٣٫٧٩ | ١٫١٧ | ١٠٧٫٧٧ | ٤٬٨٤٨٫١٨ | ١٫٢٣ | ١٦٫٥١ | ١٫٥٦ | ٦٢٫٤٥ | ٧٨٫٩٤ | ٦٣٫٧٩ | ١٣٧٫٣٧ | ١٧٫٣١ | ٥٦٫٦٦ | ٨١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٣ | ٢١١٫٢٢ | ٧٩٫٢٥ | ٤٨٨٫٣٤ | ٣٧٧٫٠٣ | ١٣٥٫١٩ | ٨١٫٨٤ | ١٤٢٫٢٦ | ١٨٫٥٥ | ١٦١٫١٤ | ١٨٥٫٥٦ | ٢٦٠٫١٧ | ٢٨٧٫٣٤ | ١٬٦١٨٫٧٩ | ١٬١٨٧٫٢٨ | ٥٨٫٠١ | ٦٧٨٫٨٦ | ٢٣٠٫٨٢ | ٤٢٫٥٢ | ٨٤٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ٤ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٠ | ١٦ | ١٤ | ٢ | ٢ | ١٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٣ | ٨٥٫٣٦ | ٣٫٤٥ | ١٨٫٠٧ | ٧٫٩٣ | ٦١٫٧٣ | ١٠٤٫٨٨ | ١٩٢٫٢٦ | ٢٠٫٣٦ | ٩٫٥٩ | ٨٦٫٧٥ | ٢٨٫٨٦ | ٨٫٠٤ | ٤٧٫٤٤ | ١٣٫٦٩ | ١١٤٫٢٠ | ١٤٫٤٩ | ٩٢٣٫٥٣ | ٣٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٣ | ٦٧٫٠٠ | ٢١٦٫٧٠ | ٢٬٥٣٩٫٦٨ | ١٣٬١٢٩٫٦٦ | ١٥٠٫٨٧ | ١٣٫٧٧ | ٤٨٫٤٨ | ٢٣٧٫٧٩ | ٥٢٫٣٥ | ٥٥٫١٩ | ١٢٤٫٠٤ | ١٧٣٫٨٢ | ٢٬٣٩٨٫٣١ | ٥١٦٫٦٤ | ٦٠٫١٦ | ٤٢٫١٢ | ١٩٫٨٣ | ٦٩٫٤٠ | ١٬٠١١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١١ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٥ | ١ | ٨ | ٣ | ٨ | ٧ | ٣ | ٩ | ٢٤ | ٢٢ | ٣٨ | ٤٠ | ١٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٣٫١٢ | ٣٦٫٩٩ | ٢٣٫١٠ | ٣٠٫٤٤ | ٢٧٫٨٨ | ١٥٫٧١ | ٨٨٫٦٦ | ١٬٣٩٧٫٦٣ | ١٣٠٫٧٠ | ١٩٦٫٦٠ | ١٫١١ | ٦٥٫٥٩ | ٤٣٤٫٨٥ | ٣٧٦٫٦٩ | ٥٫٨٩ | ٧٠٫١٩ | ٣٫٨٧ | ٥٠٫٩٤ | ١٣٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٤ | ١٧٨٫٢٢ | ١٩٥٫٩٥ | ٢٬٩٢٨٫٠٢ | ١٢٬٨٥٢٫٦٣ | ١١٥٫٦٨ | ٣١٫٩٣ | ٦٫٢٢ | ١٥٦٫٣٤ | ٨٫٧٨ | ٣٠٫٣٧ | ٣٦٫١٤ | ١٣٫٥٢ | ٦٧٩٫٥٢ | ٧٧٠٫٦٣ | ٩٧٫٨٥ | ٨٢٠٫٩٨ | ٣٥٠٫٦٥ | ٧٣٫١١ | ٢٧٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٤ | ١٥ | ٩ | ٥ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ | ١٩ | ١ | ٣ | ٢٣ | ٥ | ١١ | ٢٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤١ | ٤٢٫٦٩ | ٩١٫٧٦ | ١١٥٫٨٥ | ٧٬٩١٢٫٨٤ | ٣١٩٫٢٠ | ٤١٫٨٠ | ١٥٩٫٥٩ | ٦٤٦٫٦٤ | ١٤٫٢٣ | ١٦٫٩٠ | ٨٫٠٤ | ١٠٦٫٦٦ | ١٤٣٫٩٧ | ٦٤١٫١٨ | ٧٩٫٧٢ | ١٤٣٫١٩ | ١٣٥٫٢٨ | ١٠٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
