بيان التدفق النقدي (TTM)
ريتشارد بيريس الصادرات PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٩ | ٨٥٠ | ١٬٦٣٢ | ١٬١٣٧ | ٩٣٤ | ٧٢٥ | ١٬١٨٦ | ٨٢٠ | ٧٢٣ | ١٬٨٨١ | ٤٦٩ | ٨٤٨ | ٦٠٨ | ٦٤٣ | ٤٠ | ٧٥ | ٧٥ | ١٣٥ | ٣٠٤ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٦ | ٩١٫٩٦ | ٣٠٫٣٣ | ١٧٫٨٥ | ٢٢٫٣٤ | ٦٣٫٥٥ | ٣٠٫٨٥ | ١١٫٩١ | ١٦٠٫٣٢ | ٧٥٫٠٨ | ٨٠٫٨٩ | ٢٨٫٢٥ | ٢٠٥٫٧٥ | ٩٣٫٧٣ | ٢٨٥٫٤٢ | ٠٫٠٧ | ٨٠٫٨٠ | ٣٢٤٫٣٩ | ١٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٤٨ | ١٨٩٫٧٨ | ٢٤١٫٠٠ | ٥٩٧٫٧٠ | ٢٧٢٫١٧ | ٧٢٫٨٩ | ١٬٢٩٢٫٥٤ | ١٦٦٫٦٥ | ٧٠٫٢٣ | ٢٠٤٫٦٤ | ٧٥٫٨٨ | ٦١٤٫٤٧ | ١٬٠٠٩٫٣١ | ١٠٤٫٨٠ | ٦٠٫٨٦ | ٥٥٫٤٧ | ٦٧٫٠٢ | ١٧٠٫٩٠ | ٤٢٫٠٦ | ١٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ١٩٤ | ٢٤٤ | ٣١٥ | ٤٧٨ | ٧١٢ | ١٬١٩١ | ١٬٢٠١ | ١٬١٧٨ | ١٬٢٧٥ | ٥٧٤ | ٤٧٧ | ٥٠١ | ٣٦٢ | ٥٥٧ | ٦٠٣ | ٥٥٣ | ٤٤٩ | ٣٦٧ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٦ | ٢٥٫٩٠ | ٢٨٫٩٦ | ٥١٫٧٣ | ٤٩٫١٠ | ٦٧٫٢١ | ٠٫٨٥ | ١٫٨٧ | ٨٫١٩ | ٥٤٫٩٩ | ١٦٫٨١ | ٥٫٠٠ | ٢٧٫٨٤ | ٥٤٫٠٦ | ٨٫١٥ | ٨٫١٥ | ١٨٫٩٠ | ١٨٫١٩ | ٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٩٤ | ٤٣٫٢٨ | ٣٦٫٠٤ | ١٦٥٫٤٧ | ١٣٩٫١٧ | ٧١٫٥٦ | ١٬٢٩٧٫٢٦ | ٢٤٣٫٩٢ | ١١٤٫٥١ | ١٣٨٫٦٨ | ٩٢٫٨٧ | ٣٤٥٫٨٥ | ٨٣١٫٣٨ | ٥٨٫٩١ | ٨٤٠٫٨٥ | ٤٤٦٫٩٩ | ٤٩٥٫٧١ | ٥٦٧٫٠١ | ٥٠٫٨٧ | ٧٥٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٥ | ٢٠٨ | ٧١١ | ٦٣٢ | ١١٣ | ١٬٠٠٨ | ٨٧ | ١١٢ | ٥٧٣ | ٣١٣ | ٥١٣ | ٥٠٩ | ٤٧ | ٣٩١ | ٦٦٤ | ٦٦٣ | ٣٦٧ | ٢٣٤ | ٥١ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٥ | ٢٤١٫١٨ | ١١٫٠٨ | ٨٢٫٠٨ | ٧٩٠٫٥٨ | ٩١٫٣٣ | ٢٧٫٩٢ | ٤١٢٫٤٩ | ١٥٤٫٥٩ | ٢٦٣٫٩١ | ٠٫٨١ | ٩٠٫٧٧ | ٩٣٢٫٦١ | ٦٩٫٧٠ | ٠٫١٧ | ٤٤٫٦٢ | ٣٦٫١٣ | ١٢١٫٧٧ | ٢٧٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٥٤ | ٤٦٫٥٠ | ١٠٤٫٩٦ | ٣٣٢٫٢٤ | ٣٣٫٠٠ | ١٠١٫٣٤ | ٩٥٫٢٨ | ٢٢٫٧٢ | ٥٥٫٧١ | ٣٤٫٠٤ | ٨٣٫٠٢ | ٣٦٨٫٦٢ | ٧٧٫٩٣ | ٦٣٫٧١ | ١٬٠٠١٫٧٢ | ٤٩١٫٥٢ | ٣٢٨٫٦٩ | ٢٩٦٫١١ | ٧٫٠٧ | ٤٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥٥٦ | ٤٤٨ | ٦٧٧ | ١٩٠ | ٣٤٣ | ٩٩٥ | ٩٢ | ٤٩٢ | ١٬٠٢٩ | ٩١٩ | ٦١٨ | ١٣٨ | ٦٠ | ٦١٤ | ٦٦ | ١٣٥ | ١١٢ | ٧٩ | ٧٢٢ | ٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٠ | ٥١٫١٦ | ٧١٫٩١ | ٨٠٫٤٠ | ٣٨٩٫٩٨ | ٩٠٫٧٨ | ٤٣٦٫٣٧ | ١٠٩٫٠٣ | ١٨٩٫٣٤ | ١٦٧٫٢٢ | ٧٧٫٦٦ | ١٤٣٫٦٨ | ١٬١١٨٫٤٦ | ١١٠٫٧٩ | ١٠٣٫٤٥ | ١٨٢٫٨٢ | ٢٩٫١٠ | ٨١١٫٨٤ | ٣٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
