بيان التدفق النقدي (TTM)
رينوكا أجري فودز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤٣٧ | ٥٨٥ | ٢٥٢ | ٥٣٢ | ١٦٧ | ٦٨٣ | ١٬٨١٥ | ١٬٥٩٤ | ١٬٧٨١ | ٦٧٩ | ١٬٦٨٤ | ٢٧٧ | ٤١١ | ٣٧١ | ٦٦٤ | ٦٠٤ | ١٬٢٠٢ | ١٬١٥٢ | ١٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٬١٢٨٫١٦ | ٣٣٫٩٢ | ٥٧٫٠٠ | ١١١٫٧٢ | ٦٨٫٧٠ | ٥٠٩٫٥٧ | ١٦٥٫٩٣ | ١٢٫١٧ | ١١٫٧٠ | ٦١٫٨٧ | ٣٤٧٫٩٩ | ٨٣٫٥٦ | ٤٨٫٣٨ | ٩٫٨٠ | ٢٧٩٫٢١ | ١٩١٫٠١ | ٩٨٫٨٦ | ٤٫١٦ | ٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٩ | ١٨٣٫٣١ | ٧٠٧٫٧٣ | ٢٩٠٫٣٧ | ٣٣٨٫٦٩ | ١١٬١٣٣٫٥٥ | ٤٥٨٫١٢ | ٣٤٣٫١٢ | ٢٠٠٫٩٤ | ٣٦٦٫٠٠ | ١٧٣٫٢٨ | ٣٠٠٫٣٧ | ٤٥٫٣٦ | ٣٠٦٫٥٦ | ٥٠٫٥٨ | ٣٬٢١٥٫٤٣ | ١٠٦٫٥٥ | ١٬٠٦٠٫٧٦ | ٨٠٤٫٦٠ | ٧٧٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٢ | ٣٣ | ٥٣ | ٩١ | ١٩٢ | ٣٧٤ | ٦٧٣ | ٦٤٦ | ٦٧٠ | ٦٥٧ | ١٤٥ | ١٣٥ | ٤٦١ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٧٠ | ٢٧٥ | ٢٣٨ | ٦٨٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٧ | ٦١٫٦٠ | ٧٢٫٨٠ | ٣١١٫١٤ | ٢٩٤٫٨١ | ٨٠٫٠٧ | ٤٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ١٫٩١ | ٧٧٫٩٦ | ٦٫٥٤ | ٢٤٠٫٧٨ | ٩٠٫٣٠ | ٠٫٨٨ | ١٬١٥٩٫٤٢ | ٤١٫٤٢ | ١٨٦٫٦٤ | ٣٨٥٫٠٧ | ١١٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٠٫٣٨ | ١٣٫٦٥ | ٦٣٫٦١ | ١٠٤٫٨٧ | ١٢١٫٩٩ | ٢٤٬٩٦٠٫٤٨ | ٤٥١٫٥٦ | ١٢٢٫٠٩ | ٨٤٫٤١ | ١٣٥٫٠٠ | ٣٦٫٩٤ | ٢٤٫١٣ | ٧٥٫٥٣ | ٣٣٫٣٨ | ٦٫٠٥ | ٢٬٢٧٤٫٣٦ | ٤٨٫٥٢ | ٢١٠٫٤٣ | ٤٧٤٫٧٧ | ٦٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٨ | ٧٠٨ | ٧٢٠ | ٤٢٩ | ١٨٣ | ٥٣٩ | ١٣٩ | ٦٤٠ | ١٣١ | ٦٣٧ | ١٤٢ | ١٬٢٥٩ | ١٢٧ | ٣٢٢ | ٣١٨ | ١٬١١٣ | ٨٩٦ | ١٬٣٢٧ | ٦١٥ | ١٬٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٣ | ١٫٧٧ | ٤٠٫٤٣ | ٥٧٫٢٣ | ١٩٣٫٦٣ | ٧٤٫١٦ | ٥٥٩٫٩٠ | ٧٩٫٥١ | ٣٨٥٫٧٦ | ٧٧٫٦٦ | ٩٨٣٫٩١ | ٨٩٫٨٧ | ١٥٢٫٢٣ | ١٩٨٫٨١ | ٢٥٠٫٣٥ | ١٨٠٫٥٣ | ٤٨٫٠٤ | ٥٣٫٦٣ | ١٣٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٤٫٣٩ | ٢٩٦٫٩٦ | ٨٧١٫٣٣ | ٤٩٥٫٢٤ | ١١٦٫٧١ | ٣٥٬٩٩٤٫٠٣ | ٩٣٫٤٤ | ١٢١٫٠٣ | ١٦٫٥٤ | ١٣٠٫٩٩ | ٣٦٫٣٤ | ٢٢٤٫٥١ | ٢٠٫٨٨ | ٢٣٩٫٩٤ | ٤٣٫٣٧ | ٥٬٣٨٩٫٧٨ | ١٥٨٫٠٤ | ١٬١٧١٫١٩ | ٤٢٩٫٨٣ | ٩٣٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٢٣٨ | ٨٣ | ٨٧ | ١٥٧ | ١ | ١٤٩ | ٥٢٩ | ٧٩٣ | ٤٨٦ | ٣٩٢ | ٥٦١ | ٦١٠ | ١٣٤ | ٧٣٣ | ٢١ | ٥٦٧ | ١١٣ | ١٤٣ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٢٧ | ٦٥٫٣١ | ٤٫٨١ | ٢٨١٫٥١ | ٩٩٫٠٥ | ١٠٬٠٥٣٫٧٦ | ٢٥٥٫٠٥ | ٤٩٫٩٧ | ٣٨٫٦٧ | ١٩٫٤٦ | ٢٤٣٫٠٦ | ٨٫٩٠ | ٧٨٫٠٥ | ٤٤٦٫٦٨ | ١٠٢٫٨٢ | ٢٬٦٤٦٫٣١ | ١١٩٫٩٨ | ٢٢٦٫٣٥ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
