بيان التدفق النقدي (TTM)
الشعب للإجارة والتمويل PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٣٣٥ | ١٨٬١٨٨ | ٦٬٢٩٦ | ١١٬١٩٧ | ٤٬٨٠٢ | ٢٬٣٤٩ | ٤٬٨٤٢ | ٥٬٤٨٣ | ١٠٬٨٦٦ | ٦٬٠٩٧ | ٩٬٧٣٩ | ٦٬١٤٦ | ١٤٬٤٦٨ | ١٠٬٩٩٢ | ١٧٬٨٠١ | ١١٬٣٤٩ | ١٣٬٠٨٠ | ١١٬٨٠٦ | ١٠٬٣٢٧ | ٨٬٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٤ | ٦٥٫٣٩ | ٧٧٫٨٤ | ١٤٢٫٨٩ | ٥١٫٠٨ | ١٠٦٫١١ | ٢١٣٫٢٥ | ٩٨٫١٧ | ٤٣٫٨٩ | ٥٩٫٧٢ | ٣٦٫٨٩ | ١٣٥٫٤٣ | ٢٤٫٠٢ | ٦١٫٩٤ | ٣٦٫٢٤ | ١٥٫٢٥ | ٩٫٧٤ | ١٢٫٥٣ | ١٨١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٩٫٤٣ | ١٢٬٢٣٩٫٠١ | ١٥٥٫٦٤ | ٦٧٨٫٧١ | ١٤٥٫٢٩ | ٦٤٫٢٢ | ٤٣٠٫٦٦ | ٥١٫٩٩ | ٢٨٤٫٧٣ | ٢٩٨٫٧٨ | ٨٨٨٫٩١ | ٨٥٫٣٧ | ٣٬٥٩٥٫١٢ | ٥٩٢٫١٣ | ٤٥١٫٩٢ | ١٧٥٫٢٠ | ٤٥٥٫١٤ | ٢٦٢٫٥٤ | ١١٩٫٩٨ | ٢٬٢٥٠٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٦٠ | ٤٦ | ١٠٨ | ٧٠ | ٥ | ١٨٩ | ١٧٨ | ٢٠٨ | ٢٢٤ | ١٥٨ | ٦٢ | ٩٤ | ١٧ | ١٥ | ١٤٩ | ١٣٥ | ٦٧٥ | ٧٨٢ | ٨٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٬١٤٧٫٧٢ | ٧٠٫٩٤ | ١٣٣٫٧٠ | ٣٥٫٠٦ | ١٠٦٫٥٧ | ٣٬٩٧٨٫٨٤ | ٥٫٨٣ | ١٦٫٨٨ | ٧٫٧٠ | ٢٩٫٢٣ | ٦٠٫٦٤ | ٥١٫٣٦ | ٨١٫٦٥ | ١٣٫٦٨ | ٨٩٦٫٨٦ | ٩٫٤٠ | ٤٠٠٫١٧ | ١٥٫٨٥ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٨ | ١٠٧٫٣٧ | ١٫١٥ | ٦٫٥٧ | ٢٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٦٫٧٨ | ١٫٦٨ | ٥٫٤٤ | ١٠٫٩٦ | ١٤٫٤٥ | ٠٫٨٧ | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٣٨ | ٢٫٣٠ | ٤٫٧٠ | ١٥٫٠١ | ٩٫٠٨ | ٢٢٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٥٠٠ | ١٨٬١٩٩ | ١٠٬٣٨٨ | ٩٬٦٥٦ | ١٬٤٢٦ | ٦٬٠١١ | ٦٬١٥٥ | ٥٬٢٤٢ | ٦٬٨٤٢ | ٧٬٩١٤ | ٨٬٤٨٥ | ١٣٬٢٨٢ | ١٣٬٣٥٣ | ١٢٬٨٣٢ | ١٣٬٣٣٦ | ٤٬٧٢٢ | ٩٬٩٨٧ | ٦٬٦٣٤ | ٩٣٨ | ٨٬٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥١ | ٤٢٫٩٢ | ٧٫٠٥ | ١١٤٫٧٧ | ٣٢١٫٤٣ | ٢٫٣٨ | ١٤٫٨٣ | ٢٣٠٫٥٤ | ١٥٫٦٧ | ٧٫٢١ | ٥٦٫٥٤ | ٠٫٥٣ | ٣٫٩٠ | ٣٫٩٣ | ٦٤٫٥٩ | ١١١٫٤٩ | ٣٣٫٥٧ | ٨٥٫٨٦ | ١٬٠٥٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٥٢ | ١٢٬٢٤٦٫٣٨ | ٢٥٦٫٧٨ | ٥٨٥٫٢٨ | ٤٣٫١٦ | ١٦٤٫٣٥ | ٥٤٧٫٤٤ | ٤٩٫٧٠ | ١٧٩٫٢٩ | ٣٨٧٫٨٢ | ٧٧٤٫٤٦ | ١٨٤٫٥١ | ٣٬٣١٧٫٨٥ | ٦٩١٫١٩ | ٣٣٨٫٥٧ | ٧٢٫٩٠ | ٣٤٧٫٥٢ | ١٤٧٫٥٣ | ١٠٫٩٠ | ٢٬٣٧٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٣٧ | ١٤٩ | ٤٬٠٤٥ | ١٬٦٥٠ | ٣٬٣٠٥ | ٣٬٦٥٨ | ١٬١٢٤ | ١٠٬٥٤٧ | ٣٬٨١٦ | ٢٬٠٤١ | ١٬٠٩٦ | ٧٬١٩٨ | ٤٠٢ | ١٬٨٥٦ | ٣٬٩٣٩ | ٦٬٤٧٨ | ٢٬٨٧٤ | ٤٬٤٩٧ | ٨٬٦٠٧ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩١ | ٢٬٨٢٢٫٠٧ | ١٤٠٫٧٨ | ٣٠٠٫٣٥ | ٢١٠٫٦٦ | ٦٩٫٢٦ | ٨٣٨٫١٤ | ٦٣٫٨٢ | ١٥٣٫٤٧ | ١٥٣٫٦٨ | ٧٥٧٫٠٦ | ٩٤٫٤١ | ٣٦١٫٢٩ | ٣١٢٫١٨ | ٦٤٫٤٥ | ٥٥٫٦٤ | ٥٦٫٤٧ | ٩١٫٤٠ | ١٠٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
