بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق بيجاسوس سيلان بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ١٢٢ | ١١٥ | ١٠٩ | ١١٦ | ٧٢ | ٥٤ | ٢٣ | ١٠ | ٤ | ٣١ | ٥١ | ١٩ | ٣٩ | ٨ | ٤٥ | ٦٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٣٩ | ٥٫٣٦ | ٥٫٢٢ | ٦٫٢١ | ٣٨٫٢٨ | ٢٤٫٦٧ | ٥٦٫٥٥ | ٥٨٫٥٩ | ١٤٠٫٥١ | ٨٨١٫٣٢ | ٦٧٫١٧ | ٦٢٫٤١ | ١٠٢٫١١ | ٨٠٫٣٧ | ٦٩٠٫٤٠ | ٣٢٫٠٧ | ٣٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٨٤ | ٨٦٤٫٩٦ | ١٢٤٫٩٩ | ٩٤١٫٤٧ | ٩٢١٫٨٩ | ١١٠٫٣٨ | ٧٢٫١٩ | ٢٨٫٦٤ | ٧٫٤٤ | ٦٫٥٦ | ٨٧٫٣٣ | ٦٤٫٧٢ | ٤٦٫٩٩ | ١٦٠٫١٣ | ٤١٫٥٤ | ١٠٨٫٣٠ | ٤٣٫٣٠ | ١٨٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٦٥ | ١٥ | ٣٥ | ٤٤ | ٩١ | ٨١ | ١٠٦ | ٨٢ | ٣٧ | ٢٢ | ٧ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٩ | ٧٧ | ٨٤ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫١٦ | ١٢٢٫٤٦ | ٣٣٧٫٢٦ | ٢٤٫٨٧ | ١٠٩٫٩٣ | ١١٫٢٩ | ٣١٫٣٦ | ٢٢٫٨٢ | ٥٤٫٤٠ | ٤٠٫٥٥ | ١٣٢٫٩٧ | ٣٩٢٫٢٩ | ٢٦٫٨٦ | ٢٩٫٦٠ | ٢٩٫٢١ | ٨٫٩٢ | ٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٦٨ | ٤٦٤٫٤٥ | ١٥٫٩٢ | ٣٠٠٫٢٦ | ٣٤٥٫٦٦ | ١٤٠٫٧٧ | ١٠٨٫٤١ | ١٣٠٫٠٢ | ٦٢٫٩٦ | ٦٢٫٤٥ | ٦٣٫٢٨ | ٩٫٢٥ | ٨٧٫٩٤ | ١٨٨٫١١ | ٣٢٢٫٢٠ | ١٨٣٫٨٢ | ٦٠٫٦٢ | ١٧٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٤٢ | ٣٨ | ٨٦ | ٨٥ | ٤٥ | ٤٢ | ١١ | ٤٩ | ٩ | ٢٥ | ١٣ | ١٠١ | ٦٤ | ٩٢ | ٧٥ | ١٠٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٥ | ١٠٫٨٣ | ١٢٧٫٩٤ | ١٫٠٤ | ٤٦٫٩٤ | ٦٫٨٦ | ١٢٤٫٩٩ | ٥٦٢٫٦٨ | ٨١٫٩٠ | ٣٨٨٫٠١ | ٤٧٫٧١ | ٨٦٠٫٩٩ | ٣٦٫٣١ | ٤٢٫٨٤ | ١٨٫٤٦ | ٢٤١٫٩٩ | ٦٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٥١ | ٣٠٠٫٥١ | ٤٠٫٩٢ | ٧٤١٫٢١ | ٦٧٦٫٢٣ | ٦٩٫٦١ | ٥٦٫٢٨ | ١٢٫٨٤ | ٣٧٫٢٨ | ١٤٫٦٨ | ٧٢٫٠٥ | ١٦٫٧١ | ٢٤٥٫٥٣ | ٢٦٣٫٦٥ | ٤٩٧٫٧٣ | ١٧٩٫٢١ | ٧٧٫٠٤ | ٨٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٤ | ٩٢ | ١٢ | ١٣ | ٦٥ | ٧٥ | ٨٢ | ١٣١ | ٦٠ | ٣٥ | ٧٩ | ٤١ | ٢٤ | ١٨ | ٤٢ | ١٣٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٢ | ٥٥٤٫٩٣ | ١١٢٫٥٨ | ٨٫٤٧ | ٤١٥٫٤٩ | ١٥٫١٩ | ٩٫٥٣ | ٥٩٫٣٩ | ٥٤٫٠٣ | ١٥٨٫٦٧ | ١٢٥٫٥٦ | ١٥١٫٧٨ | ١٥٩٫٣١ | ١٧٥٫٦٦ | ١٢٦٫٤٨ | ٤٣٠٫٣٠ | ٦٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
