بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باناسيان للطاقة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ١٤٣ | ٢٥٥ | ٣١٧ | ٤١٦ | ٤٨٧ | ٥٢٥ | ٣٥٦ | ١٨٧ | ٢١٦ | ٥٤ | ١٢٠ | ١١٢ | ٣٧١ | ٧٨٨ | ١٬٠٣٣ | ٩٣٠ | ٨٣٣ | ١٬٠٠٣ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٢ | ٧٨٫٥٩ | ٢٤٫٣٦ | ٣١٫٤٤ | ١٧٫٠٤ | ٧٫٧٨ | ٣٢٫١٦ | ٤٧٫٦٠ | ١٥٫٨٥ | ٧٥٫٠٤ | ١٢١٫٨٣ | ٦٫١٦ | ٢٣٠٫٢٣ | ١١٢٫٤٤ | ٣١٫٠٦ | ٩٫٩٤ | ١٠٫٤٢ | ٢٠٫٣٧ | ٦٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٥٧ | ٢٣٤٫٠٤ | ٨١٣٫٤٣ | ٢٤٦٫٣٦ | ١٬٥٥٦٫١٧ | ٢٬٤٨٤٫٠١ | ٨٥٤٫٦٦ | ١١١٫٣٧ | ٦٠٫٣٠ | ٦٥٫٢٨ | ٤١٫٢٩ | ١٦٥٫٨٦ | ٤٦٫٥١ | ٦٠٫٢٦ | ١٦٥٫٦٠ | ١٨٢٫٩٨ | ٣٦٥٫١١ | ١٬٧٠٨٫٩٥ | ١٤٩٫٢٥ | ١٬٢٧٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٤ | ٣٩٤ | ٤٩٠ | ٥٢٣ | ٤١٣ | ٢٤٢ | ١٧٣ | ٢ | ١١ | ٢١ | ٦ | ٣ | ٢ | ٥٩ | ١٤٧ | ٣٤٦ | ٤٤٠ | ٤٩٥ | ١٬٤٤٠ | ٣٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٢٤٫٤٦ | ٦٫٧٩ | ٢١٫٠٢ | ٤١٫٣٩ | ٢٨٫٥١ | ٩٨٫٨٦ | ٦٥٥٫١٠ | ٢٩٣٫٦٩ | ١٢٩٫٧٨ | ٥١٫٥٦ | ٣٤٫٨٤ | ٣٬٠٣٩٫٩٢ | ١٥٠٫٥٨ | ١٣٤٫٩٥ | ٢٧٫٠١ | ١٢٫٥٧ | ١٩٠٫٩٨ | ١٤٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫١٧ | ٦٤٦٫٢٥ | ١٬٥٦٥٫٣٣ | ٤٠٧٫١١ | ١٬٥٤٥٫٢١ | ١٬٢٣٥٫٢٥ | ٢٨١٫٨٩ | ٠٫٦٢ | ٣٫٥٥ | ٦٫٤٢ | ٤٫٨٥ | ٤٫٢٥ | ٠٫٨٣ | ٩٫٥٥ | ٣٠٫٩٦ | ٦١٫٣٣ | ١٧٢٫٥٨ | ١٬٠١٥٫١١ | ٢١٤٫٣٢ | ١٤٬٦٠٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٣١٢ | ٢٦٧ | ٣٣٥ | ٢٤ | ٢٢٥ | ٤١٣ | ٦٧٤ | ٥٠٧ | ٥٢٦ | ١٩١ | ٥١ | ١٢٧ | ٣٠٣ | ١٦١ | ١٢٢ | ٢٣٦ | ٢٨٩ | ١٬١٠٩ | ٣٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٧ | ١٤٫٥٤ | ٢٥٫٦٨ | ٩٢٫٨٩ | ١٬٠٤٥٫٩٨ | ٨٣٫٤٦ | ٦٣٫١٠ | ٢٤٫٧٥ | ٣٫٧٥ | ٦٣٫٧٠ | ٧٣٫٥٠ | ٣٥١٫٣٦ | ١٣٨٫٥٢ | ١٥٣٫٠٠ | ٢٣٫٩٨ | ٩٢٫٨٤ | ٢٢٫٨٣ | ٤٨٣٫١٠ | ١٩٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٥٩ | ٥١٢٫٢٠ | ٨٥١٫٩٠ | ٢٦٠٫٧٥ | ٨٩٫٠٤ | ١٬١٤٨٫٧٦ | ٦٧٢٫٧٧ | ٢١٠٫٧٥ | ١٦٣٫٨٥ | ١٥٨٫٨٦ | ١٤٦٫١٤ | ٧٠٫١١ | ٥٢٫٦٦ | ٤٩٫٢٩ | ٣٣٫٧٩ | ٢١٫٦٦ | ٩٢٫٥٣ | ٥٩٣٫٨٤ | ١٦٥٫٠٦ | ١٣٬٢٣١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٥١ | ٦١ | ٣١ | ١٢٩ | ٢٧ | ٢٠ | ٦١ | ٣٢٠ | ٣٠٩ | ٣٣١ | ١٣١ | ٧٢ | ٢٤١ | ٦١٥ | ٤٧٦ | ٥٦٤ | ٢٥٥ | ٤٩ | ٦٧٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٣٧ | ٤٨٫٦٢ | ٣١٠٫٦٠ | ٧٩٫١٩ | ٢٦٫٦٨ | ٤١٣٫٢٦ | ٤٢٠٫٦٥ | ٣٫٢١ | ٧٫٠١ | ٦٠٫٥٤ | ١٥٥٫٢٣ | ٢٣٤٫٦٣ | ١٥٤٫٨٦ | ٢٢٫٦٩ | ١٨٫٦١ | ٥٤٫٨٧ | ٨٠٫٨٦ | ١٬٢٧٨٫٢٣ | ١٠٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
