بيان التدفق النقدي (TTM)
التغليف السابق للكرتون المضلع PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٧ | ٥٥ | ٢٨٢ | ٥٤٦ | ٢٠٧ | ١٤١ | ٧٧ | ٥٥٥ | ١٬٠١٢ | ١٬٥٣٢ | ١٬٧٥٣ | ١٬٠٥٣ | ٨٠٣ | ٣٥٤ | ٩٧٨ | ٧٨٣ | ٧٠٨ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٦ | ٤١٤٫٦٥ | ٩٣٫٥٦ | ٦١٫٩٧ | ٣٢٫٢٢ | ١٥٤٫٤٠ | ٨٢٥٫٠١ | ٨٢٫٤٤ | ٥١٫٤٤ | ١٤٫٣٨ | ٣٩٫٩٤ | ٢٣٫٧٥ | ٥٥٫٩٥ | ١٧٦٫٧١ | ٢٠٫٠١ | ٩٫٥٠ | ٢٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٤٫٩٩ | ٧٤٧٫٤٦ | ١٣٦٫٣٧ | ١٬٠٤٩٫٥٨ | ٢٣٫٣٢ | ١٧٫٥٠ | ٢٨٫١٤ | ٤٬٨١٠٫١٨ | ٣٥٣٫٣٢ | ٤٢٨٫٠٦ | ٩٦٢٫٩٩ | ٣٩٨٫٧٩ | ١٬٩٥٧٫١٥ | ٢٩٧٫٦٧ | ٤٥٩٫٤٠ | ٥٣٦٫٠٦ | ١٠٤٫٩٣ | ١٣٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٢ | ٥٧٨ | ٥٤٤ | ١٬٠٩١ | ٢٤٢ | ٤٠٤ | ٣١٩ | ٢١٠ | ٢٦١ | ٤٠٤ | ٢٨٦ | ٢٩١ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٬٥٣٦ | ١٬٦٧٩ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٦ | ٥٫٩٩ | ١٠٠٫٦٥ | ٧٧٫٨٥ | ٢٦٧٫٠٢ | ١٧٩٫١٥ | ١٦٥٫٨٠ | ٢٤٫١٥ | ٢٥٤٫٨٤ | ١٧٠٫٨٣ | ١٫٧٣ | ١٤٣٫٩٦ | ٠٫٠٩ | ١٬٠٩٩٫١٩ | ٩٫٣٣ | ١٥٫٠٣ | ٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٧٫٩٩ | ٧٬٨٩١٫٠١ | ٢٦٢٫٩٩ | ٢٬٠٩٨٫١٠ | ٢٧٫١٦ | ٥٠٫٢٣ | ١١٧٫٤٨ | ١٬٨٢٢٫٦١ | ٩١٫١١ | ١١٢٫٨٥ | ١٥٧٫٢٢ | ١١٠٫٢٩ | ٣١٢٫٠٦ | ١٠٧٫٨٣ | ٧٢١٫٢٣ | ١٬١٥٠٫٣١ | ٢٨٦٫٢٠ | ٥٣٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٥٣١ | ٤٦٨ | ٤٩٣ | ٩٢٤ | ٢٥٩ | ١٢٤ | ٧٧٦ | ١٬٥٥٩ | ١٬٤٨٦ | ١٬٨٥٧ | ١٬٠٨٠ | ٦٣٤ | ٣٤٤ | ٣٤٥ | ١٬٠٤٣ | ٥٤٩ | ١٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٦٥ | ١١٫٧٥ | ٥٫٢٧ | ٨٧٫٣٥ | ٧١٫٩٤ | ٥٢٫١٥ | ٧٢٥٫٩٧ | ١٠٠٫٨٤ | ٤٫٦٧ | ٢٤٫٩٣ | ٤١٫٨٥ | ٤١٫٣٢ | ٤٥٫٦٧ | ٢٠٠٫١١ | ٢٠٢٫٥٥ | ٤٧٫٣٩ | ١١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٠٠ | ٧٬٢٤٣٫٥٧ | ٢٢٦٫٦١ | ٩٤٨٫٥٣ | ١٠٣٫٨٤ | ٣٢٫٢٦ | ٤٥٫٦٢ | ٦٬٧٣٢٫٧٩ | ٥٤٤٫٤٢ | ٤١٥٫٢٠ | ١٬٠٢٠٫٢١ | ٤٠٩٫٠٨ | ١٬٥٤٥٫٠٩ | ٢٨٩٫٨٣ | ١٦١٫٨٢ | ٧١٤٫٢٥ | ٨١٫٢٧ | ٣٠٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٧ | ٢٠٧ | ٥٢ | ٨٩٠ | ٨٠٣ | ٢٧٢ | ١٢ | ٢٨٦ | ٣٥٨ | ١٨٢ | ٢٦٤ | ٤١ | ١١٩ | ٢١٣ | ١٤٦ | ٦٧٥ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٨ | ٢٬٧٢٠٫٧٧ | ١٢٥٫١٥ | ١٬٨١١٫٣٣ | ٩٫٦٩ | ١٣٣٫٨٤ | ٩٥٫٧٦ | ٢٬٣٨٣٫٧٨ | ٢٥٫٠٠ | ١٥٠٫٨٤ | ٤٥٫٠٣ | ٨٤٫٤٦ | ٣٨٩٫٦٦ | ٧٩٫٢٩ | ١٦٨٫٥٥ | ٥٦٢٫٣٥ | ٤٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
