بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك ترست الأمم المتحدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٢٦٣ | ١٣٬٤٠٩ | ٢٢٬٦٤١ | ١٤٬٦٧٠ | ١٩٬٦٦٥ | ٢٢٬٠٤٤ | ٨٬٩٩٥ | ٣٢٬٥٧٥ | ٦١٬١٦٩ | ٧٦٬١١٦ | ٥٩٬٣٣٢ | ١٩٬٤٥٢ | ٦٬٣٦١ | ٥٩٬١٥٩ | ٢٨٬٣٩٢ | ٦٩٬٦٨٠ | ٨٥٬١٠٤ | ٥٢٬٥٨٠ | ٩٩٬٨٥٢ | ٦٠٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ٦٨٫٨٥ | ٣٥٫٢١ | ٣٤٫٠٥ | ١٢٫١٠ | ٥٩٫١٩ | ٤٦٢٫١٢ | ٨٧٫٧٨ | ٢٤٫٤٤ | ٢٢٫٠٥ | ٦٧٫٢١ | ١٣٢٫٧٠ | ٨٢٩٫٩٦ | ٥٢٫٠١ | ١٤٥٫٤٢ | ٢٢٫١٤ | ٣٨٫٢٢ | ٨٩٫٩١ | ٣٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٥٧ | ٢٢٣٫٨٠ | ٢٦٤٫٨٣ | ١٬٢٢٦٫٦٥ | ١٧١٫٢٧ | ٢٣٦٫٠٧ | ٦٤٫٠٥ | ١٩٣٫١١ | ١٧٥٫٥٣ | ١٧٧٫٦٦ | ٣٣١٫٤٢ | ١٠٧٫٨٣ | ٢٬١٣٩٫٣٤ | ٣٤٦٫٨٢ | ٢١٦٫٠٣ | ٣٥٣٫٩٧ | ٣٢٦٫٦١ | ٢٧٣٫٢٠ | ١١٬٧٧٨٫٤٨ | ٨٩٤٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٣ | ٣٢٥ | ١٦٢ | ١٨١ | ٢٣٨ | ٣٤٤ | ٤٤٢ | ٥٧٩ | ٧٢٤ | ٦٦٨ | ٩٣٥ | ٦٠٩ | ٥١٨ | ٦٤٦ | ٣٥٠ | ٧٣١ | ٦٤٦ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٧٢ | ٣٢٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧١ | ٥٠٫٣١ | ١٢٫٠٧ | ٣١٫٥٥ | ٤٤٫٥٧ | ٢٨٫٣٨ | ٣٠٫٩٣ | ٢٥٫٠٥ | ٧٫٦٥ | ٣٩٫٩٦ | ٣٤٫٨٨ | ١٤٫٩٩ | ٢٤٫٨٥ | ٤٥٫٧٨ | ٣٠٨٫٤٣ | ١١٫٦٣ | ٢٦٦٫٧٢ | ٠٫٤٤ | ٢٬٩٠٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤١ | ٥٫٤٣ | ١٫٨٩ | ١٥٫١٤ | ٢٫٠٧ | ٣٫٦٩ | ٣٫١٥ | ٣٫٤٣ | ٢٫٠٨ | ١٫٥٦ | ٥٫٢٢ | ٣٫٣٨ | ١٧٤٫١٣ | ٣٫٧٩ | ٢٫٦٧ | ٣٫٧١ | ٢٫٤٨ | ٥٫٥٩ | ١٢٦٫٤٠ | ٤٧٨٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٥١٣ | ٧٬٧٤٣ | ١٤٬٢٥٣ | ١٦٬٠٤٧ | ٣١٬٣٨٥ | ٣١٬٧٢٦ | ٢٣٬٤٨١ | ١٥٬١٢٧ | ٢٤٬٤٨٩ | ٣٣٬٤٤٥ | ٤١٬٣٣٥ | ١٬٦٤٤ | ٤٬٦٣٣ | ٤٢٬٧٤٨ | ١٥٬٦٠٠ | ٥١٬٢٥٤ | ٦٠٬٣٩٢ | ٣٤٬٤١٠ | ١٠٠٬٠٧٦ | ٨٣٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ٨٤٫٠٩ | ١٢٫٥٨ | ٩٥٫٥٨ | ١٫٠٩ | ٢٥٫٩٩ | ١٦٤٫٤٢ | ٦١٫٨٩ | ٣٦٫٥٧ | ٢٣٫٥٩ | ٩٦٫٠٢ | ٣٨١٫٧٧ | ٨٢٢٫٧٢ | ٦٣٫٥١ | ٢٢٨٫٥٥ | ١٧٫٨٣ | ٤٣٫٠٢ | ١٩٠٫٨٤ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٩٨ | ١٢٩٫٢٣ | ١٦٦٫٧٢ | ١٬٣٤١٫٧٩ | ٢٧٣٫٣٤ | ٣٣٩٫٧٦ | ١٦٧٫٢٠ | ٨٩٫٦٨ | ٧٠٫٢٧ | ٧٨٫٠٦ | ٢٣٠٫٨٩ | ٩٫١١ | ١٬٥٥٨٫٠١ | ٢٥٠٫٦١ | ١١٨٫٦٩ | ٢٦٠٫٣٧ | ٢٣١٫٧٧ | ١٧٨٫٧٩ | ١١٬٨٠٤٫٨٩ | ١٬٢٣٩٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٥٬٤٢٣ | ٥٬٩٩١ | ٨٬٥٤٩ | ١٬١٩٦ | ١١٬٤٨٢ | ٩٬٣٣٨ | ١٤٬٠٤٤ | ١٦٬٨٦٩ | ٣٤٬٨٤٨ | ٤٢٬٨٤٤ | ١٧٬٩٠٢ | ١٨٬٠٤٠ | ٢٩٧ | ١٧٬٠٥٧ | ١٣٬١٤٣ | ١٩٬٦٨٥ | ٢٦٬٠٥٦ | ١٩٬٢٤٦ | ٨٤٨ | ٦٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٨ | ٤٢٫٦٩ | ١١٣٫٩٩ | ٨٦٠٫٠٧ | ١٨٫٦٧ | ٥٠٫٣٩ | ٢٠٫١٢ | ١٠٦٫٥٨ | ٢٢٫٩٥ | ٥٨٫٢١ | ٠٫٧٧ | ١٠١٫٦٥ | ٥٬٦٣٦٫٤١ | ٢٢٫٩٥ | ٤٩٫٧٨ | ٣٢٫٣٧ | ٢٦٫١٤ | ٩٥٫٦٠ | ٦٩٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
