بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فنادق نوارا إليا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٧٠ | ١٢٤ | ١٤٨ | ١٧٦ | ٧٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٦٦ | ٣٠ | ٣٥ | ٦٧ | ٢٤٤ | ٣٧٩ | ٦٦٧ | ٧٣٢ | ٥١٠ | ٥٨١ | ٥٧٥ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٢٨٦٫٥١ | ٧٦٫٥٤ | ٢٠٫١٨ | ١٨٫٣٩ | ٦٠٫٣٩ | ١٣٦٫٧٩ | ٦٥٫٤٣ | ٥٦٫٤١ | ٥٥٫٣٢ | ٢١٧٫١٦ | ٢٩٤٫٠٣ | ٢٦٢٫٢١ | ٥٥٫٣٠ | ٧٦٫٢٠ | ٩٫٧٤ | ٣٠٫٣١ | ١٣٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٢٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٣٤ | ٣٢٥٫٦٦ | ٦٧٧٫٦٠ | ٤٩٢٫٨٩ | ٩٨٧٫٥٧ | ١١٣٫٤٠ | ١٥٥٫٩١ | ١٤٤٫٥٧ | ١٬٧٤٤٫٠١ | ٥٣٢٫٨٤ | ١٦٦٫٤١ | ١٢٣٫١٢ | ١٬٠٩٢٫٩٧ | ١٬٧٠١٫٤٣ | ١٬٥٦٧٫١٩ | ٦٬٩٤٥٫٧٥ | ٣٬٩٢٤٫٦٦ | ١٬٥٧٨٫٧٨ | ١٬٥٧٦٫٣٧ | ٨٬٢٣٤٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٦ | ٦١ | ٧٤ | ٢٠٣ | ١٣٩ | ٠ | ٤ | ٦٢ | ٣٥ | ٢٢ | ٢ | ١٩٩ | ٣٢٧ | ٥٢٦ | ٦٣٠ | ٤١٣ | ٥٤١ | ٥٣٩ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦١ | ٨٦٨٫٩٢ | ٢٠٫٧٦ | ١٧٤٫٤٠ | ٣١٫٣٢ | ١٠٠٫١٣ | ٢٬١٠٤٫٦٧ | ١٬٤٣٨٫٢٤ | ٤٣٫٧١ | ١٦١٫٦٢ | ٩١٫٨٥ | ١١٬٣٧٤٫٨١ | ٦٤٫٠٧ | ٦٠٫٨٣ | ١٩٫٨٢ | ٣٤٫٤٧ | ٣١٫٠٢ | ٠٫٤٠ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٤٢٫٥٦ | ٢٩٫٤٠ | ٣٣٥٫٧٤ | ٢٤٥٫٣٨ | ١٬١٣٩٫٥٤ | ٢٢٦٫٨٨ | ١٫١٢ | ١٣٫٨٦ | ١٬٦٤٤٫٠٠ | ٦٣٢٫٨٤ | ١٠٣٫٩٦ | ٣٫٢٣ | ٨٩٣٫٣٠ | ١٬٤٦٩٫١٥ | ١٬٢٣٥٫٢٢ | ٥٬٩٧٧٫٢٨ | ٣٬١٧٥٫٩٢ | ١٬٤٦٩٫٢٨ | ١٬٤٧٧٫١٣ | ٨٬١٣٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٤ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ٢٩ | ٩٧ | ٩٠ | ٨٣ | ٧٦ | ||
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٤٫٥٧ | ٠٫٧٦ | ١٢٠٫٨٢ | ١٠٫٥٠ | ٨٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٬٥٨٣٬٤٨٢٫٠٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٣٧٫٠٦ | ٧٫٤٢ | ٨٫٠١ | ٨٫٧١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٢٨٫٩٠ | ١٩٦٫٢٦ | ٢٤١٫٨٧ | ١٤٧٫٥٠ | ٥١٫٩٧ | ١٣٫٤٨ | ٥٤٫٧٩ | ٣٠٫٧١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٥٥ | ٢٦٫٣٥ | ٩٦٫٨٨ | ١٢٩٫٤٨ | ٢٢٨٫١٤ | ٨٥٣٫٠٠ | ٦٣٦٫١٩ | ٢٠٥٫٠٨ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ٢١ | ١٨ | ٣٠ | ١٨ | ٦١ | ١٦ | ٢٩ | ٤ | ٦ | ٢١ | ٥٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٣ | ١١ | ١٣ | ٣٧ | ٣٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٥٣٫٧١ | ١٥٫١٥ | ٦٥٫٢٣ | ١٥٩٫٠٩ | ٢٤٤٫٩٤ | ٧٣٫٢٤ | ٧٨٫٤٠ | ٨٧٫٠٣ | ٢٤٦٫٢٤ | ٢٧٥٫١٣ | ٣٦٢٫٢٥ | ٥٩٫٢٠ | ٠٫٢٤ | ٩١٫٢٩ | ٧٥٫٢٤ | ٢٣٫٣٤ | ٣٨٣٫٢٠ | ١٩٩٫٠٧ | ٨٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
