بيان التدفق النقدي (TTM)
مولر آند فيبس (سيلان) بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ١٢٩ | ٨٥ | ١٥٦ | ١١٣ | ١٣٥ | ١٣ | ١٩٣ | ١٢٠ | ١٢١ | ٩٢ | ٨٩ | ٢٩٣ | ١٩٤ | ١٥٨ | ٢٤٤ | ٣٧٥ | ٢٩٤ | ١٩ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٠ | ٣٤٫٥٥ | ٨٤٫٣٨ | ١٧٢٫٦٣ | ١٩٫١٣ | ١٠٩٫٩٥ | ١٬٥٣٧٫٢٨ | ٣٧٫٨٢ | ٠٫٥٦ | ٢٣٫٨٢ | ١٩٦٫٨٧ | ٢٢٩٫١٤ | ٣٣٫٧٩ | ١٨١٫٥٠ | ٥٤٫٤٢ | ٥٣٫٥٧ | ٢١٫٦٢ | ١٠٦٫٤٣ | ٦٨٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٩٫٨٤ | ٩٧١٫٦٧ | ٢٤٨٫٥٩ | ٩٤٥٫٥٣ | ٩٠٧٫٨٣ | ٣٣٦٫٥٥ | ٢٤٫٣٧ | ٤٣٥٫٤٣ | ١٨٨٫٠٢ | ٢٦٢٫٩٣ | ٥٩٣٫٣١ | ١٬٤٤٨٫٣٢ | ٢١٢٫٦٠ | ٣٬٢٠٨٫٤٨ | ٢٧١٫٤١ | ١٣٬٩٣٥٫١٠ | ٢٩٢٫٤٥ | ٥٬٧٥٠٫٠٧ | ١٢٠٫٠٤ | ٢١٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٤ | ١٦ | ١٢ | ٣٧ | ٤٢ | ٣ | ٣٥ | ٧ | ٦ | ٦٠ | ١٠ | ٢٢ | ٧٦ | ١٢٨ | ١٧ | ٢٥ | ٦٦ | ٢٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦١ | ٢٦٤٫٠٩ | ٢٦٫٧١ | ٢١٥٫٩٦ | ١٤٫١٨ | ١٠٦٫٠٠ | ١٬٤٩٤٫٥٣ | ٧٩٫٥٩ | ١٣٫٩٧ | ١٬٠٧٤٫٢١ | ١١٦٫٩٦ | ١١٩٫٧٠ | ٢٣٧٫٩٦ | ٦٨٫٣٦ | ١١٢٫٩٦ | ٥٠٫٥٥ | ١٦٤٫١١ | ٦٢٫٨٧ | ١٧٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٦٦ | ٣٢٫٨٦ | ٤٦٫٧٧ | ٧٠٫٧١ | ٢٩٥٫٣٤ | ١٠٤٫٩٥ | ٤٫٥٨ | ٧٩٫٣٧ | ١١٫٢٥ | ١٣٫٤٦ | ٣٨٨٫٤٧ | ١٦٦٫٠٨ | ١٦٫٢٧ | ١٬٢٥٣٫٥٢ | ٢١٩٫٠٣ | ٩٤٤٫١٢ | ١٩٫٤٢ | ١٬٢٨٦٫٨٧ | ١٥٥٫٢١ | ٢٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٢٠ | ١٣٤ | ١٥١ | ٦٤ | ١٣٣ | ٤٤ | ٢٠٢ | ١٧٧ | ١٦٠ | ١٦٨ | ١٠٥ | ١٧٨ | ٢٧٦ | ٨٩ | ٢٦٢ | ٢٧٢ | ٣٥٥ | ١٠ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٦ | ١١٫٨١ | ١٢٫٣٤ | ١٤٢٫٣١ | ١٠٧٫٩٣ | ٦٦٫٧٦ | ٣٥٧٫٤٦ | ١٢٫٦٢ | ٩٫٢٠ | ٤٫٥٠ | ١٦٢٫٨٩ | ٦٨٫٥٥ | ٥٥٫٣١ | ١٣٢٫١٨ | ١٩٥٫٦٥ | ٣٫٥٠ | ٣٠٫٥٢ | ١٠٢٫٨٨ | ٨٥٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٫٤٩ | ٩٠٤٫٥٤ | ٣٩٥٫٣٥ | ٩١٦٫٢٤ | ٥١٢٫٤٨ | ٣٣١٫٦١ | ٨٠٫٢١ | ٤٥٦٫٠٦ | ٢٧٦٫٧٧ | ٣٤٩٫٤٧ | ١٬٠٨١٫٧٩ | ١٬٧١٤٫٤٣ | ١٢٨٫٨٧ | ٤٬٥٦٢٫٠١ | ١٥٢٫٣٨ | ١٤٬٩٧٩٫١٧ | ٢١١٫٨٨ | ٦٬٩٣٦٫٩٢ | ٦٤٫٨٢ | ١٣٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٣ | ٣٤ | ١٦ | ١٢ | ٤٠ | ٥٥ | ٤٤ | ٦٤ | ٤٦ | ١٥ | ٦ | ١٣٨ | ٦ | ٥٨ | ٢ | ١٢٨ | ٥ | ١٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٢ | ٣٥٥٫٨١ | ١٤٨٫٤٨ | ١٧٥٫٦٤ | ٤٢١٫٣٤ | ٣٧٫٤٣ | ١٩٫٥٥ | ٤٣٫٩٩ | ٢٨٫٠٩ | ٦٦٫٢٤ | ١٣٩٫٦٨ | ٢٬٣٤٢٫٢٩ | ١٠٤٫٣٩ | ١٬٠٦٣٫٥٠ | ٩٦٫٩٩ | ٧٬٤١٧٫٥٨ | ٩٦٫٠١ | ٢٠٧٫٨٧ | ٥٤٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
