بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميلينيوم هاوسينج ديفلوبرز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ٧٦ | ١٠٠ | ٦٠ | ٩٠ | ١٨ | ٤٣ | ٧٥ | ٦١ | ٨٨ | ١٣ | ٥٣ | ٥٦ | ٣٤ | ٢٥ | ٣١ | ٦٦ | ٤٥ | ٤٦٠ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٢٤ | ٣١٫٥٨ | ٣٩٫٧٣ | ٤٩٫٨٠ | ١١٩٫٥٢ | ١٤٢٫٩١ | ٢٧٤٫٢٥ | ١٧٫٨٢ | ٤٣٫٦٨ | ٨٥٫٢٤ | ٥٠٦٫٢٦ | ٦٫٢١ | ٣٨٫٥٣ | ١٧٢٫٧٧ | ٢٥٫٠٤ | ١١٠٫٤١ | ٣١٫٩٤ | ٩٢٣٫٧٦ | ٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٢٤ | ١٣٣٫٠٠ | ٣٦٥٫٧٣ | ١٠٤٫٨٧ | ٣٤٧٫٧٠ | ٢٠٫٦٨ | ٧٨٫٠٨ | ١٠٢٫٩٨ | ١١١٫١٥ | ٥٦٨٫٧٦ | ٨٢٫٨٣ | ٥٠٩٫٩٨ | ٣٥٧٫٣٥ | ٢٬٣١٩٫٤٢ | ٢٠٣٫٧٥ | ٢١٩٫٥٢ | ١٬١٨٣٫٧٤ | ٢٢٦٫٢٥ | ١٦١٫١٣ | ٢٨٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٥ | ٤ | ٥ | ٨ | ٥ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٣ | ٢٤٧٫٩٧ | ٤٫١٦ | ٢٣٫٩٦ | ٥٥٫١١ | ٣٥٫٠٥ | ١٨٥٫٤٨ | ٨٫٦٢ | ٢٤٫١١ | ١١٫٩٢ | ١٠٨٫٢٣ | ٣٤٫٩٧ | ٧٥٫٥٧ | ١٥٤٫٤٨ | ١٬١١١٫٧٠ | ١٠٫٤٩ | ٩١٩٫٦١ | ٤٥٫٧٥ | ٣٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٧ | ٥٫٤٠ | ١٦٫٦٩ | ٧٫٦١ | ٢٠٫٨٨ | ٩٫٨٧ | ٩٫٩٦ | ٢١٫٥٣ | ٢٥٫٨٤ | ٦٩٫٨٤ | ٦٠٫٦٨ | ٧٫٥٦ | ٣٫٢٥ | ٨٫٣٧ | ٠٫٥٥ | ٤٫٨٠ | ١١٫٠١ | ٣١٫٥٣ | ١٫١٩ | ٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٢٢ | ٦٨ | ٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٧ | ١٣١ | ١٠٢ | ٦٢ | ١٢ | ٦٢ | ٧١ | ٣٣ | ٣٧ | ٤٦ | ٦١ | ٧١ | ١٧٨ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٧٦ | ٢١٠٫٣٠ | ١٠٢٫٣١ | ٣٬٨٣٧٫٦٥ | ٠٫٤٤ | ٨٨٫٩٢ | ١٬٩٠٤٫٨٨ | ٢٢٫٢٣ | ٣٩٫٥٦ | ١١٩٫٧٨ | ٤١٠٫٥٣ | ١٤٫٢٥ | ٥٣٫٨٩ | ٢١٣٫٥٩ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫٧١ | ١٦٫٣٨ | ١٥٠٫٣٩ | ٥٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٥٧ | ٣٨٫٤٠ | ٢٤٩٫٠٤ | ٢٫٧٤ | ٢٢٦٫٨٢ | ٦٩٫٤٤ | ١١٫٩٦ | ١٨١٫٤٥ | ١٨٥٫٣١ | ٣٩٨٫٩٣ | ٧٧٫٨٦ | ٦٠٢٫٤١ | ٤٥٤٫١١ | ٢٬٢١٠٫٩٨ | ٣٠٣٫٢٠ | ٣٢٤٫٣٢ | ١٬٠٩٤٫٧٥ | ٣٥٧٫٧٨ | ٦٢٫٣٢ | ١٩٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٥٧ | ٢٧ | ٥٧ | ٢٦ | ٨٥ | ٥٥ | ٧٢ | ٥٥ | ١٥ | ١٦ | ١٠ | ١٦ | ١ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ٢٠ | ٢٨٥ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫١٤ | ٥٢٫١٥ | ١١٠٫١٩ | ٥٤٫٨٢ | ٤٢٨٫٠٨ | ٣٥٫٦٥ | ٣٢٫١١ | ٢٣٫٨٥ | ١٢٨٫٠٨ | ١٫٣٧ | ٣٤٫٠٢ | ٥١٫٥٧ | ١٠٩٫٤٧ | ٧٢٨٫٣٤ | ١٦٫٠٥ | ١٣٩٫٠٢ | ٤٥٦٫١٠ | ١٬٥٣٧٫٥٤ | ٤٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
