بيان التدفق النقدي (TTM)
مزارع وادي مالوات PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٠ | ٣٧٤ | ٣٢٩ | ١١١ | ٧٣ | ٤٨ | ٩٨ | ٩٤٢ | ٤٦١ | ٣٢٩ | ٣١٨ | ١٧ | ٧٤٣ | ١٬٠٧٣ | ٨٥٣ | ٦٤١ | ٢٬٢٢٧ | ١٬٢٤٣ | ١٬٨١١ | ٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٣ | ١٢٫٠٤ | ٦٦٫١٩ | ١٦٥٫٦٧ | ٣٤٫٢٢ | ١٠٣٫٤٦ | ١٬٠٦٣٫١١ | ٥١٫١٢ | ١٧١٫٣٣ | ٣٫٣٢ | ١٠٥٫٤٢ | ٤٬٤١٠٫٨٣ | ٢٤٤٫٤٦ | ٢٠٫٤٣ | ٢٤٫٨٥ | ٢٤٧٫١٨ | ٤٤٫١٨ | ٤٥٫٦٨ | ٤٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٣٥ | ٢٤٧٫٦٢ | ١٬٣٠٨٫٩٦ | ٦٨٫٣٢ | ٤٩٠٫٨٨ | ٢٦٫٣٧ | ١١٤٫٠٤ | ١٦١٫٢٢ | ٢٣٩٫٨٤ | ٥٩٫٦٩ | ٥٨٫٨٨ | ٩٧٫٢٠ | ١٬٠٠٩٫٥١ | ١٧٣٫٦١ | ٢٬٥٨٨٫٧٥ | ١٢٢٫٥٢ | ٨٩١٫٥٤ | ٢٠٧٫٥٨ | ١٬٥١٣٫٦٧ | ٢٢٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ٢٦٢ | ١٧٣ | ٤١ | ١١٠ | ١٩٢ | ٧٤ | ٢٦٢ | ٧ | ٤١٥ | ٣٥٣ | ٥٣ | ١١٩ | ٥٩٩ | ٥٦٣ | ٧١٣ | ١٬٢٩٨ | ١٬٥٤٠ | ١٬٥٨٠ | ١٬١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ٣٣٫٨١ | ٧٦٫٢٥ | ٣٦٦٫٤٩ | ٧٤٫٦٧ | ٦١٫٣٢ | ٢٥٣٫٨٢ | ١٠٢٫٦٦ | ٦٬٠٥١٫٧٤ | ١٥٫١٣ | ٨٤٫٩٧ | ١٢٤٫٢٣ | ٦٠٣٫٧٩ | ٥٫٩٦ | ٢٦٫٦٧ | ٨٢٫٠٦ | ١٨٫٦٤ | ٢٫٦١ | ٢٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٠٩ | ١٧٣٫٢٨ | ٦٨٩٫٢٦ | ٢٥٫٢٧ | ٧٣٦٫٩٣ | ١٠٥٫١١ | ٨٦٫٤٣ | ٤٤٫٨٩ | ٣٫٦٤ | ٧٥٫٤٧ | ٦٥٫٣٧ | ٢٩٩٫٠١ | ١٦١٫٥٤ | ٩٦٫٨٩ | ١٬٧٠٧٫٥٧ | ١٣٦٫٢٢ | ٥١٩٫٨١ | ٢٥٧٫٢٤ | ١٬٣٢١٫٢٠ | ٢٩١٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣٩ | ١٣١ | ٩٣ | ٢٢ | ٣٩ | ١٠٩ | ٦٢٠ | ٢٦٢ | ٤٦٤ | ٥٠٤ | ٨٨ | ٦٩٧ | ١٤٤ | ٣٢٣ | ٥٩٥ | ٦٧٩ | ٣٠١ | ٣٥٠ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٨٫٠٠ | ٤٣٦٫٩٧ | ١٧٠٫٩٩ | ١٢٣٫٤٣ | ٢٧٨٫٢٣ | ١٨٢٫٤٤ | ٦٦٦٫٤٧ | ٥٧٫٨٢ | ٢٧٧٫٢٣ | ٨٫٨٢ | ١١٧٫٤٣ | ٨٩٢٫٩٢ | ٧٩٫٣٨ | ٣٢٤٫٩٥ | ٢٨٤٫٠٠ | ٢١٤٫٠٢ | ٥٥٫٥٩ | ١٦٫٠٨ | ٥٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٦ | ٢٥٫٦٦ | ٥١٩٫٧٠ | ٥٦٫٩٦ | ١٤٦٫٠٤ | ٢١٫٢٦ | ١٢٧٫٦١ | ١٠٦٫١٠ | ١٣٦٫٢١ | ٨٤٫٢١ | ٩٣٫٥٢ | ٤٩٦٫٢١ | ٩٤٧٫٩٦ | ٢٣٫٢٧ | ٩٨١٫١٨ | ١١٣٫٧٠ | ٢٧١٫٧٣ | ٥٠٫٣٣ | ٢٩٢٫٤٧ | ٣٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ١٥١ | ٢٥ | ١٦٣ | ١٥ | ١٨٢ | ٨٦ | ٥٨٤ | ١٩٢ | ٥٥٠ | ٥٣٩ | ١٨ | ٧٤ | ٦١٨ | ٣٣ | ٥٢٣ | ٢٥٠ | ٥٩٩ | ١٢٠ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٧ | ٨٣٫٣٦ | ٥٤٧٫٧٤ | ٩٠٫٨٦ | ١٬١٢٤٫٥٦ | ٥٢٫٩٦ | ٥٨١٫٣٠ | ٦٧٫١٤ | ١٨٦٫٦٦ | ٢٫٠١ | ١٠٣٫٢٩ | ٥١٥٫٠٥ | ٧٤٠٫٠٠ | ١٠٥٫٣٤ | ١٬٦٨٧٫٨٤ | ٥٢٫٢٩ | ٣٣٩٫٧٤ | ٨٠٫٠٢ | ٢٤١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
