بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لومينكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٦ | ٤٧٦ | ١٣٦ | ١٤٦ | ٦٩١ | ٧٧١ | ٢٣٨ | ٨ | ٥٧٥ | ٦٧٣ | ٥٤٨ | ٦٢٥ | ٢٣ | ١٢ | ٣٠٥ | ٤٧٥ | ٣١٤ | ٤٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٩ | ٧١٫٤٧ | ٢٠٧٫٢٧ | ٣٧٤٫٢٤ | ١١٫٦٠ | ٦٩٫١١ | ٩٦٫٥٤ | ٧٬٠٧٥٫٣١ | ١٧٫٠٥ | ١٨٫٥٤ | ١٤٫٠٠ | ٩٦٫٣٧ | ١٥٣٫١٣ | ٢٬٤٣١٫٥٦ | ٥٦٫٠٥ | ٣٣٫٩٨ | ٤٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫١٧ | ٢٦٠٫٠٥ | ١٧٦٫٩٧ | ٧٧٥٫٠٥ | ١٬٠١٩٫٣٦ | ١٬١٠٨٫٠٧ | ١٣٥٫٠٩ | ١٢٫١٢ | ٢٤٦٫٥٢ | ٨٦٩٫٠٢ | ٨٬٣٢٦٫٩٦ | ٣٥٩٫٣٢ | ١٩٫٤٧ | ٦٫٣٦ | ١٣٧٫٣٤ | ٤٣٢٫٠٥ | ٢٧٤٫٩٤ | ٢٣٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ٦٩ | ٥ | ٣٤ | ٥٩ | ٣٦ | ٢ | ٢٨٣ | ٥٧٣ | ٧٠٢ | ٨٨٣ | ٦٧١ | ٣٥ | ٧١ | ٢٢٩ | ١٬٤٩٣ | ١٬٠٧٧ | ١٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٥ | ٩٢٫٥١ | ٥٦٣٫٢٤ | ٢٧٣٫١٩ | ٣٩٫٩٨ | ١٠٦٫٤٨ | ١٢٬١٧٢٫١٠ | ١٠٢٫٣١ | ٢٢٫٤٣ | ٢٥٫٧٥ | ٢٤٫٠١ | ١٠٥٫٢٥ | ١٠٠٫٢٠ | ٢٢٤٫٠٨ | ٥٥٢٫٧٧ | ٢٧٫٨٦ | ٢١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٢ | ٣٧٫٧٢ | ٦٫٧٤ | ١٨٢٫٤٧ | ٨٧٫٦٤ | ٥١٫٢٤ | ١٫٣١ | ٤١٦٫٧٣ | ٢٤٥٫٩١ | ٩٠٦٫٧٨ | ١٣٬٤١٢٫٢١ | ٣٨٥٫٨١ | ٣٠٫٢٩ | ٣٧٫٢٧ | ١٠٣٫٠٧ | ١٬٣٥٦٫٣٩ | ٩٤٣٫١٧ | ٧٠٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٢٢٤ | ٥٤ | ١٩٩ | ٥٦٣ | ٨٠٥ | ٤١٧ | ٢٢٤ | ٢٤١ | ١١٦ | ٣٥٠ | ٢٢٩ | ١٦٩ | ٢٤٣ | ١٤١ | ٩٠٢ | ٨٧٧ | ٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٩ | ٧٥٫٩٣ | ٤٦٨٫٨٠ | ١٨٣٫٥٩ | ٤٢٫٨٠ | ٤٨٫٢٢ | ٤٦٫٣١ | ٧٫٧٣ | ٥١٫٩٣ | ٢٠٢٫٥٧ | ٣٤٫٦٢ | ١٧٣٫٧٤ | ٤٣٫٥٥ | ٤٢٫٠٥ | ٥٤١٫٦٤ | ٢٫٧٩ | ٢٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٤ | ١٢٢٫٣٣ | ٧٠٫٢٣ | ١٬٠٥٧٫٥١ | ٨٣١٫٧٢ | ١٬١٥٦٫٨٣ | ٢٣٦٫٤٠ | ٣٢٨٫٨٥ | ١٠٣٫٣٣ | ١٤٩٫٦١ | ٥٬٣٢٤٫٥٨ | ١٣١٫٧٧ | ١٤٥٫٢٤ | ١٢٨٫١٣ | ٦٣٫٣٦ | ٨١٩٫٥٥ | ٧٦٧٫٨٩ | ٣٦٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ١٨٣ | ٧٧ | ١٩ | ٦٨ | ٧٠ | ١٧٦ | ٦٨ | ٢٣٣ | ٧٧ | ٧ | ١٧٤ | ١١٦ | ١٨٩ | ٢٢٢ | ١١٠ | ١١٤ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٩ | ٥٨٫٠٧ | ٧٥٫٥١ | ٤٦٠٫٥٨ | ٢٠٢٫٦٧ | ١٥٣٫٣٨ | ١٣٨٫٦٠ | ٤٤٢٫٨٣ | ٦٦٫٨٠ | ٩١٫٥٠ | ٢٬٥٤١٫٨٤ | ١٦٦٫٩٠ | ٦٢٫٧١ | ١٧٫١٩ | ١٤٩٫٦٠ | ٢٠٣٫٧٥ | ٢٦٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
