بيان التدفق النقدي (TTM)
LOLC المالية بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠١٣ | ١٨٬٥٧٣ | ٣٨٬٤٤٩ | ٣٥٬٢٤٨ | ٢٢٬٩٩٩ | ١٬٢٣٤ | ٢٬٠٢٣ | ٤٦٬٧٢١ | ٢٣٬٤٣٩ | ٩٬٧١٩ | ٢١٬٩٥٣ | ٢٣٬٢٧٧ | ٢٤٬١٦٢ | ٤٤٬٣١٣ | ٢١٬٧٩٤ | ٢٩٬٧٤١ | ٢٬٧١٢ | ٥٬٣٧١ | ٤٬٢٤٨ | ٢٨٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٦٫٣١ | ١٠٧٫٠٢ | ٨٫٣٢ | ٣٤٫٧٥ | ٩٤٫٦٤ | ٦٣٫٩٨ | ٢٬٢٠٩٫٥٥ | ٤٩٫٨٣ | ٥٨٫٥٤ | ١٢٥٫٨٨ | ٢٠٦٫٠٣ | ٢٠٣٫٨٠ | ٨٣٫٤٠ | ٥٠٫٨٢ | ٣٦٫٤٦ | ٩٠٫٨٨ | ٩٨٫٠٧ | ١٧٩٫٠٨ | ٥٦٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٧ | ٤٤١٫٠٩ | ٨٥٢٫٢٧ | ٦٬٩٣٦٫٧٥ | ٤٢٩٫٢٠ | ٢٠٫٢٨ | ٤٠٫٨٣ | ١٦٧٫٧٩ | ١٬٠٩٢٫٩٥ | ٧٥٫٤٨ | ٢٬٠٠٧٫١٦ | ٨١٫١٣ | ١٨٣٫٨٧ | ٣٨٧٫٦١ | ١٬٨٢٤٫٢٩ | ٢٬٦٦٩٫٣٤ | ٤٤٩٫٨٤ | ١٬٣٤٠٫٣٠ | ٦٦٫٣٠ | ١٬١٩١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٨١٠ | ٨٬٠٣٣ | ٤٬٠٧٦ | ٥٬٣٨١ | ١٢٩ | ٥٬٥١٢ | ٧٬٢١١ | ١٥٬٣٥٣ | ١١٬٩١٨ | ١٤٬٢٣٧ | ٦٬٣٥٢ | ١٥٬٣٦٤ | ٨٬٨٤٣ | ٧٬٥٠٥ | ٨٬١٦٦ | ١٤٬٧١٧ | ٢٬٩٧٠ | ١٬٦٤٠ | ٣٬٦١٤ | ١٧٬٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٩ | ٤٩٫٢٦ | ٢٣٢٫٠١ | ٩٧٫٦١ | ٤٬٣٨٧٫٠٠ | ٢٣٠٫٨١ | ١١٢٫٩٢ | ٢٢٫٣٧ | ١٩٫٤٥ | ١٤٤٫٦٢ | ١٤١٫٨٧ | ١٥٧٫٥٥ | ١٥٫١٣ | ٨٫٨١ | ٨٠٫٢٣ | ١٢٠٫١٨ | ٤٤٫٨٠ | ١٢٠٫٤١ | ٣٨٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٠٠ | ١٩٠٫٧٩ | ٩٠٫٣٦ | ١٬٠٥٩٫٠٠ | ٢٫٤٠ | ٩٠٫٦١ | ١٤٥٫٥٤ | ٥٥٫١٤ | ٥٥٥٫٧٤ | ١١٠٫٥٧ | ٥٨٠٫٧٩ | ٥٣٫٥٥ | ٦٧٫٢٩ | ٦٥٫٦٤ | ٦٨٣٫٥٢ | ١٬٣٢٠٫٩٠ | ٤٩٢٫٧٤ | ٤٠٩٫١٤ | ٥٦٫٤٠ | ٧٣٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٤٧٠ | ٣٠٬٨١٧ | ٣٨٬٠١٤ | ٢٩٬٣٥٩ | ١٧٬٥١٢ | ١٢٬٨٢٩ | ٨٥٣ | ٤٬٦١٠ | ١٠٬٤٦٣ | ٩٬٤٤٤ | ٢٧٬٧١١ | ٢١٬٢٧٩ | ٢٨٬٩٦٠ | ٢٥٬٨٧٥ | ١٤٬١٨٤ | ١٦٬١٣٨ | ٦٬٢٨٥ | ٧٬٤١١ | ٥٬٧٧٣ | ١٣٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ٢٣٫٣٥ | ٢٢٫٧٧ | ٤٠٫٣٥ | ٢٦٫٧٤ | ٩٣٫٣٥ | ٤٤٠٫٣٠ | ١٢٦٫٩٨ | ٩٫٧٤ | ١٩٣٫٤٣ | ٢٣٫٢١ | ٣٦٫٠٩ | ١٠٫٦٥ | ٤٥٫١٨ | ١٣٫٧٨ | ٦١٫٠٦ | ١٧٫٩٣ | ٢٢٫١١ | ٣٢٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٧٤ | ٧٣١٫٨٨ | ٨٤٢٫٦٣ | ٥٬٧٧٧٫٧٤ | ٣٢٦٫٨٠ | ٢١٠٫٨٩ | ١٧٫٢٢ | ١٦٫٥٥ | ٤٨٧٫٨٧ | ٧٣٫٣٥ | ٢٬٥٣٣٫٦١ | ٧٤٫١٦ | ٢٢٠٫٣٨ | ٢٢٦٫٣٣ | ١٬١٨٧٫٢٩ | ١٬٤٤٨٫٤٤ | ١٬٠٤٢٫٥٩ | ١٬٨٤٩٫٤٤ | ٩٠٫١١ | ٥٥١٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٦٧٤ | ٤٬٢١١ | ٤٬٥١١ | ٥٠٨ | ٥٬٣٥٨ | ٦٬٠٨٣ | ٤٬٩٥٤ | ٢٧٬٨٤٥ | ٢٬١٤٥ | ١٢٬٨٧٥ | ١٬٠٩٤ | ٢٨٬٦٩٣ | ١٣٬١٤١ | ١١٬٤٣٢ | ١٬١٩٥ | ١٬١١٤ | ٦٠٣ | ٤٠١ | ٦٬٤٠٧ | ٢٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٣ | ٢٠٧٫١٤ | ٨٨٫٧٤ | ٩٥٤٫٥٢ | ٢١٣٫٥٣ | ١٨٫٥٦ | ٦٦٢٫٠١ | ٩٢٫٣٠ | ٧٠٠٫٣٦ | ١٠٨٫٤٩ | ٢٬٧٢٣٫٣٩ | ٥٤٫٢٠ | ١٨٧٫٠٠ | ١١٠٫٤٥ | ٦٫٧٤ | ٤٥٫٩٠ | ٣٣٫٥٢ | ١٬٤٩٨٫٧٩ | ١٣٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
