بيان التدفق النقدي (TTM)
لانكا لأطعمة الحليب (CWE) PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ١٣٨ | ٤٨٦ | ٢٠٥ | ٥٦٩ | ٣٣٥ | ٨٤٤ | ٤٢٥ | ٢٬٠١١ | ٢٬٠٤١ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬١٨٣ | ٢٬١١٤ | ١٬٧٠٣ | ٨٩٩ | ٥٧ | ٣٢٧ | ٨٩ | ٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٥٢ | ٢٥٠٫٨٦ | ١٤٢٫٢٤ | ٣٧٧٫٥١ | ٤١٫١٤ | ١٥١٫٧١ | ١٥٠٫٤٤ | ٣٧٢٫٦٤ | ١٫٤٩ | ٣٤٫٨٢ | ١٤٫٥٣ | ٧٫١٦ | ٣٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٤٧٫٢٣ | ١٠٦٫٣٧ | ٤٧١٫٨٢ | ٧٢٫٩٢ | ٥٧٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٤ | ٣٧٫٩٢ | ٦٠٫٤٣ | ٨٤٫٣٠ | ٩٢٫٥٥ | ١٬٠٨٦٫٧٦ | ١٣٣٫٦٨ | ٩٩٫٠٢ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٩٣٫٠٥ | ١٩٤٫٨٢ | ٤٢٤٫٦٨ | ١١٬٤٦٩٫٨٨ | ٥٤٠٫٨٧ | ٦٦٣٫٦٩ | ٣٥٩٫٨٦ | ٩٫٩٧ | ١٣٠٫٦٢ | ٩٥٫١٣ | ٢١١٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٢ | ٩٤٣ | ٧٣٨ | ٥١٨ | ٦٩٤ | ٥٠٢ | ٥٥٨ | ٣٦٧ | ٢٤ | ٥ | ٢٥١ | ١٧١ | ٤٩٠ | ٨٢٤ | ١٬١٩٩ | ١٬٢٢١ | ١٬٠٧٥ | ١٬٢٤٩ | ١٬٥٠١ | ١٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٩ | ٢١٫٧٠ | ٢٩٫٨٢ | ٣٣٫٩٤ | ٢٧٫٦١ | ١١٫٠٧ | ٣٤٫١٧ | ٩٣٫٤١ | ٧٧٫٥٠ | ٤٬٧١٦٫٨٨ | ١٦٨٫٠٨ | ٣٨٦٫١٣ | ٦٨٫٣٠ | ٤٥٫٥٣ | ١٫٨٢ | ١٢٫٠٠ | ١٦٫١٨ | ٢٠٫٢٠ | ٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٩٥ | ٢٥٨٫٢٠ | ٩١٫٨٤ | ٢١٢٫٨٢ | ١١٢٫٧٨ | ١٬٦٢٨٫٥٣ | ٨٨٫٤٠ | ٨٥٫٤٧ | ٢٫٧١ | ٠٫٥٢ | ١٧٫٨٠ | ٣٠٫٩١ | ٢٬٥٧٢٫٨٦ | ٢١٠٫٨٥ | ٤٦٧٫٤٩ | ٤٨٩٫٠٦ | ١٨٧٫١١ | ٤٩٨٫٢٣ | ١٬٦١٠٫٣٣ | ٥٥٩٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٣ | ١٬١٦٩ | ١٬٠٥٦ | ٩٦٦ | ٧٤٠ | ١٩٨ | ٣٤٥ | ٣٦٣ | ١٬١٤٢ | ٩٨٩ | ١٬٠٨٨ | ١٬٩٦٩ | ١٬٧١٢ | ١٬٦٨١ | ٧٦٠ | ٧٣ | ٥٥٨ | ١٬٨٢٦ | ١٬٦٨٣ | ٢٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫١٠ | ٩٫٦٨ | ٨٫٤٨ | ٢٣٫٤٨ | ٧٣٫٢٤ | ٧٤٫٤٧ | ٥٫١٤ | ٢١٤٫٤٤ | ١٣٫٣٥ | ٩٫٩٧ | ٨١٫٠١ | ١٣٫٠٣ | ١٫٨٥ | ٥٤٫٧٩ | ١٠٩٫٥٩ | ٦٦٤٫٦٤ | ٢٢٧٫٥٨ | ٧٫٨٨ | ٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫١١ | ٣٢٠٫٢٩ | ١٣١٫٤٠ | ٣٩٧٫١٣ | ١٢٠٫٢٢ | ٦٤١٫٧٧ | ٥٤٫٧٢ | ٨٤٫٤٩ | ١٢٧٫٧٤ | ٩٣٫٥٧ | ٧٧٫٠٢ | ٣٥٥٫٥٨ | ٨٬٩٩٧٫٠٢ | ٤٣٠٫٠١ | ٢٩٦٫٢٠ | ٢٩٫٢٠ | ٩٧٫٠٧ | ٧٢٨٫٨٥ | ١٬٨٠٥٫٤٦ | ٨٧١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ٣٦٥ | ٨٠٤ | ٢٤٣ | ٦١٥ | ٣١ | ٦٣١ | ٤٣٠ | ٨٩٤ | ١٬٠٥٧ | ١٬٤١٢ | ٥٥٤ | ١٩ | ٣٩١ | ٢٥٧ | ٢٥٠ | ٥٧٤ | ٢٥١ | ٩٣ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٨٢ | ١٢٠٫١٤ | ٦٩٫٧٢ | ١٥٢٫٧٦ | ٩٤٫٩٩ | ١٬٩٤٦٫٣٤ | ١٦٨٫٠٩ | ١٠٧٫٩٨ | ١٨٫٣١ | ٣٣٫٦٠ | ٦٠٫٧٩ | ١٠٣٫٤٤ | ١٬٩٥٣٫٦٥ | ٣٤٫٣٦ | ٢٫٦٧ | ١٣٠٫٠١ | ١٤٣٫٦٣ | ٦٢٫٨١ | ٢٠٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
