بيان التدفق النقدي (TTM)
فندق المنارة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١٨ | ٤٢ | ٦٧ | ٦٨ | ٢١ | ٥٦ | ٩٣ | ١٢٢ | ١٣٥ | ٣٣ | ٣٧ | ٧٠ | ١٥٥ | ٣٣١ | ٣٢٣ | ٢٩٨ | ٣٥٦ | ٣٥٠ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٧٣ | ١٣٠٫٩٨ | ٥٧٫٨٩ | ١٫٢٤ | ٦٨٫٤٧ | ٣٦٢٫٣٩ | ٦٦٫٤٩ | ٣١٫٠٨ | ١٠٫٠٤ | ٧٥٫٥٦ | ١١٫٣٨ | ٩٠٫٣٨ | ١٢٢٫٣٥ | ١١٢٫٩١ | ٢٫٣٩ | ٧٫٦٢ | ١٩٫٥٤ | ١٫٧٤ | ٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٢ | ١٩٫٨٩ | ٧٧٫٢٠ | ٧٦٫٠٩ | ٦٠٫٥٩ | ٣٦٫٥٧ | ٣٩٤٫٠٠ | ١٩١٫٣٧ | ١٧٦٫٧٥ | ١٤٣٫٧٨ | ٢٠٢٫٢٠ | ٨١٫٤٧ | ٣٠٤٫٠١ | ٢٬٠١٥٫١٨ | ٨٬٠٥٩٫٩٦ | ٤٠٠٫٨٠ | ٧٬٠٤٠٫٧٩ | ٦٬٩٠٣٫٠٢ | ٤٧٨٫١٤ | ٢٤٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١١ | ٢٣ | ٣١ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٠ | ٣٢ | ٣٢ | ١٢ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٤ | ٥ | ١٨١ | ١١٦ | ٤٦ | ١٢٨ | ٩٤ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٤ | ١٠٣٫٠٣ | ٣٧٫٦٣ | ١١٫٦٦ | ١٫٧٩ | ١٢٫٩٩ | ١٨٫٨٥ | ٢٫٣٣ | ٦١٫٣٩ | ٣٣٥٫٩٩ | ١٤٫٦٥ | ٤٫٦٦ | ٧٨٫٣٩ | ٣٬٦٥٣٫٨٨ | ٣٥٫٨٨ | ٥٩٫٨٧ | ١٧٥٫٧٤ | ٢٦٫٦٩ | ٢٥٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٦ | ١٢٫٠٨ | ٤١٫٢٢ | ٣٥٫٤١ | ٣١٫١٠ | ٦٠٫٥٩ | ٢٨١٫١٢ | ٦٦٫٥٥ | ٤٥٫٨٠ | ١٣٫٠٧ | ١٧٧٫٤٦ | ٥٤٫٧٩ | ١٠٢٫٣٩ | ٦٥٫٩٨ | ٤٬٤٠٤٫٧٣ | ١٤٣٫٨٨ | ١٬٠٩٧٫٩٥ | ٢٬٤٨٢٫٩٩ | ١٢٨٫٣١ | ٢٢٣٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ٦٣ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٢ | ١٢ | ٢١ | ٢٩ | ٧٨ | ١٠٦ | ١١٦ | ١٥٣ | ١٥٤ | ١٢٦ | ٢٥٦ | ٢٢٣ | ١٨٣ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٦ | ١١٦٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٩١٫٨٨ | ٨٢٫١٥ | ١٠٫٤٥ | ٥٦٠٫٤٧ | ٧٦٫٩٩ | ٣٤٫٢٢ | ١٧١٫٤٥ | ٣٦٫١٦ | ٩٫٣٥ | ٣١٫٢٣ | ٠٫٩٠ | ١٧٫٩٨ | ١٠٢٫٥٢ | ١٢٫٨٣ | ١٧٫٩٦ | ٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤٤ | ٦٨٫٠٢ | ١٨٫٤٢ | ١١٫٥٠ | ٨٫٣١ | ٢٫٨٤ | ١٢٫٨٨ | ٢٤٫٨٢ | ٣٠٫٩٥ | ٣٠٫٧١ | ٤٧٩٫٦٦ | ٢٣٦٫٢٦ | ٥٠٦٫٤١ | ١٬٩٨١٫١٦ | ٣٬٧٥٥٫٢٣ | ١٥٦٫٩١ | ٦٬٠٤٢٫٨٣ | ٤٬٣٢٠٫٠٣ | ٢٤٩٫٨٣ | ١٢٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢٠ | ٩٢ | ٥٥ | ٨٨ | ١١٢ | ٥٨ | ١٤ | ٤٩ | ٦٩ | ٩٤ | ١٦ | ٤٥ | ٢٣ | ٨ | ٤ | ٨١ | ٤ | ٥ | ٧٣ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٩٣ | ٤٠٫٤٨ | ٦٠٫٢١ | ٢٧٫١٤ | ٤٧٫٧٦ | ١٢٤٫٣٥ | ٢٤٢٫٧٧ | ٤١٫٩٢ | ٣٥٫٢٨ | ١١٧٫٣٨ | ١٧٦٫٤٣ | ٤٨٫٩٨ | ١٣٣٫٥٤ | ١٥٣٫٢٣ | ٢٬٠٦٢٫٨٥ | ١٠٥٫٢٦ | ٢٢١٫٩٣ | ١٬٣١٨٫٥٦ | ٣٠٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
