بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مستشفيات لانكا PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٣ | ٨١٥ | ١٬٢٧٤ | ١٬٥٧٦ | ١٬٣٩٢ | ٢٬١٣٤ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٠٦٧ | ١٬٤٣٢ | ٨٠٤ | ١٬٠٦٩ | ٦٥١ | ١٬٢٤١ | ١٬٥١١ | ١٬٢٦٨ | ١٬٨٥٢ | ١٬٩٤٤ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٩ | ٥٦٫٣٤ | ٢٣٫٦٩ | ١١٫٦٧ | ٥٣٫٢٩ | ٦٫٨٧ | ٣٫٩٨ | ٣٠٫٦٩ | ٤٣٫٨٦ | ٣٢٫٩٧ | ٣٩٫٠٨ | ٩٠٫٥٣ | ٢١٫٧٣ | ١٦٫٠٥ | ٤٦٫٠٥ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢٥ | ٧٫٧٦ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٢٫٥٣ | ٣٦٣٫٠٧ | ٣٦١٫٠٧ | ٨٠٣٫٦٢ | ٥١٩٫٠٤ | ٣٬٣٥٧٫٠٥ | ٨٦١٫٦٧ | ٦٧٢٫٨١ | ٢٬٠٧٤٫٨١ | ٣٧٨٫٨٧ | ١٬٠٠٦٫٢١ | ٤٦٦٫٠٣ | ١٬١٥٤٫٣٧ | ٢٨٧٫١٧ | ٦٨٠٫٦٥ | ١٣٥٫٩٠ | ٩٢٫٧٨ | ١٣٬٩٥٥٫٥٩ | ٤٧٤٫٤١ | ٢٤٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٣ | ٩٥١ | ٧٤٧ | ١٬١٠٨ | ١٬٣٦٥ | ١٬٧٣٦ | ١٬٦٨٨ | ١٬٢٢٥ | ٣٧٥ | ١٧١ | ٨٣ | ٩٢ | ٦٩٩ | ٢٠٧ | ٦٣٤ | ٤٠ | ٥٨٧ | ١٬٩٨٤ | ١٬٦٧٤ | ٢٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٤٦ | ٢١٫٤٧ | ٤٨٫٣٥ | ٢٣٫٢١ | ٢٧٫٢٠ | ٢٫٧٣ | ٢٧٫٤٥ | ٦٩٫٣٧ | ١٤٥٫٥٩ | ١٤٨٫٥٠ | ٢١٠٫٥٤ | ٨٦٢٫٣٣ | ٧٠٫٣٥ | ٢٠٥٫٦٩ | ٩٣٫٦٥ | ١٬٥٥٨٫٨٩ | ٤٣٨٫١٩ | ١٥٫٦٢ | ٧٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٩٤ | ٤٢٣٫٤٣ | ٢١١٫٥٣ | ٥٦٤٫٦٦ | ٥٠٨٫٧٢ | ٢٬٧٣٠٫٤٥ | ٧٣١٫٩٥ | ٣٩٨٫٧٥ | ٥٤٣٫٥٢ | ٨٠٫٥٩ | ٧٨٫٠٧ | ٦٥٫٦١ | ٦٥٠٫٢٦ | ٣٩٫٤٠ | ٣٤٠٫٠٢ | ٢٫٩٥ | ٢٨٫٠٠ | ١٣٬٥٣٤٫٤٣ | ٣٦٠٫٢٩ | ٣٠٠٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ٨٩ | ١٧٥ | ٢٧٣ | ٢٩٦ | ٤٦٢ | ٥٣٠ | ٥٣٥ | ٩٨٨ | ٧٦٣ | ٨٨٠ | ٨٨٣ | ٤٣٤ | ٧٧٧ | ٤٤٨ | ٤٤٩ | ٤٣٥ | ٧٦ | ٦٦ | ٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٧ | ٩٦٫٤٨ | ٥٥٫٨٩ | ٨٫٥٨ | ٥٦٫٠٩ | ١٤٫٧١ | ٠٫٩٠ | ٨٤٫٨٢ | ٢٢٫٧٨ | ١٥٫٣٥ | ٠٫٣٢ | ٥٠٫٧٩ | ٧٨٫٩٣ | ٤٢٫٣٢ | ٠٫١٦ | ٣٫٠٦ | ٨٢٫٤٥ | ١٤٫١٦ | ٥٣٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٦٠ | ٣٩٫٦٤ | ٤٩٫٥٤ | ١٣٨٫٩٦ | ١١٠٫٣٢ | ٧٢٦٫٦١ | ٢٢٩٫٧٢ | ١٧٤٫٠٥ | ١٬٤٣١٫٢٩ | ٣٥٩٫٤٦ | ٨٢٨٫١٥ | ٦٣١٫٦٤ | ٤٠٤٫١١ | ١٤٧٫٧٧ | ٢٤٠٫٦٢ | ٣٢٫٩٥ | ٢٠٫٧٨ | ٥٢١٫١٦ | ١٤٫١١ | ٤٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٢٢٥ | ٣٥٣ | ١٩٦ | ٢٦٨ | ٦٤ | ٢٣١ | ٣٠٧ | ٦٩ | ٢١٢ | ١٠٦ | ١٤٠ | ١٠٨ | ٥٢٦ | ١٨٦ | ١٬٣٦٣ | ٢٬٠٩٥ | ١٥ | ٤٦٥ | ٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٤٫٢٩ | ٢٥٧٫٢٠ | ٤٤٫٤٢ | ٢٣٦٫٧٦ | ٧٦٫٣٠ | ٢٦٢٫٨٤ | ٢٣٣٫١٧ | ٧٧٫٥٣ | ٢٠٧٫٤٦ | ٤٩٫٩٣ | ٢٣١٫٥٣ | ١٧٦٫٩٢ | ٣٨٩٫٣٢ | ٦٤٫٥٨ | ٦٣١٫٤٦ | ٥٣٫٧٣ | ١٠٠٫٧٠ | ٣٬٢٦٩٫٩٠ | ٣٠٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
