بيان التدفق النقدي (TTM)
لاوغفس غاز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٤٥ | ٢٦١ | ١٬٢٠٧ | ٢٬٦٠٠ | ٣٦ | ٢٬٦١٦ | ١٬٣١٩ | ٣٬٦٧٨ | ١٬٩٦٥ | ٢٧٧ | ١٬٤٠٦ | ١٬٥٠٠ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٥٧٨ | ٥٣٧ | ٣٬٥٣٢ | ٢٧٤ | ٥٬٦٥٢ | ٣٩٥ | ٤٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١٦ | ٣٦٣٫٠٤ | ١١٥٫٤٨ | ٩٨٫٦٠ | ٧٬٣٠٥٫٦٣ | ٤٩٫٥٧ | ١٧٨٫٨٠ | ٤٦٫٥٧ | ١١٤٫٠٩ | ٦٠٧٫٧١ | ٢٠٦٫٧٠ | ٧١٫٧٨ | ٠٫٠٤ | ٧٩٫١٧ | ٧٥٧٫٧٠ | ١٠٧٫٧٧ | ٢٬١٥٩٫٤٥ | ١٠٦٫٩٩ | ٩٢١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٤١ | ١٤٫٠٦ | ١٬٦١٤٫٩٦ | ٢٥١٫٧٣ | ٤٫٩٢ | ١٬٩٣٨٫٤٥ | ٧٩٣٫٢٢ | ٤٣٦٫٨٩ | ٢٤١٫٩٢ | ١٤٫٧٨ | ٣٤٣٫١١ | ٢٬٠٣٠٫٤٣ | ١٥٢٬٦٤٥٫٩٩ | ١١٥٫٧٧ | ٦٣٫٦٣ | ٣٧١٫٧٠ | ٣٤٫٣٤ | ١١٬٦٩٦٫٦٦ | ١٨٫١٦ | ٥٩٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٠٥ | ١٬١٢٦ | ١٬١١٩ | ٩٠٢ | ٥٥٨ | ٢٦٦ | ١٩٤ | ٢٦٦ | ٢١٢ | ٧٬٨٩٩ | ٨٬٢٠٩ | ٨٬٢٠٤ | ٨٬٢٠٩ | ٢٣٣ | ٢٨٠ | ٢٨٧ | ٥٧٤ | ٦١٢ | ٩١٠ | ٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٣ | ٠٫٦١ | ١٩٫٣٩ | ٣٨٫١١ | ٥٢٫٤١ | ٢٧٫١٢ | ٣٧٫٢٨ | ٢٠٫٠٨ | ٣٬٨١٧٫٣٥ | ٣٫٩٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ١٠٢٫٨٤ | ٢٠٫٢٤ | ٢٫٥٠ | ٩٩٫٨٨ | ٦٫٦٦ | ٤٨٫٥٦ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٧٦ | ٦٠٫٧٤ | ١٬٤٩٧٫٩٥ | ٨٧٫٣٥ | ٧٥٫٧٣ | ١٩٦٫٩٢ | ١١٦٫٤٥ | ٣١٫٥٨ | ٢٦٫١٦ | ٤٢١٫٥٨ | ٢٬٠٠٣٫٢٠ | ١١٬١٠٢٫٥٨ | ٤٨٦٬٢٢٠٫٥٧ | ١٠٫٤٧ | ٣٣٫٢٠ | ٣٠٫٢٣ | ٧١٫٨٤ | ١٬٢٦٧٫٥٥ | ٤١٫٨٤ | ١٢٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٧١ | ٩٨٨ | ١٦٢ | ٦٦٥ | ٢١٥ | ٢٬٧٤٧ | ١٬٣٤٧ | ٣٬١٠٢ | ١٬٣٦٥ | ٦٬٣٠٢ | ٦٬٣٩٤ | ٩٬٦٣٠ | ١٠٬٧٨٥ | ٤٬٥٧٣ | ١٬١٠١ | ٢٬٨٦٩ | ٤٩٩ | ٦٬٣١٢ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٩٣ | ٨٣٫٥٩ | ٣١٠٫١٢ | ٦٧٫٦٢ | ١٬٣٧٥٫٨٣ | ٥٠٫٩٧ | ١٣٠٫٣٧ | ٥٥٫٩٩ | ٥٦١٫٦٠ | ١٫٤٥ | ٥٠٫٦٣ | ١١٫٩٩ | ٥٧٫٦٠ | ٧٥٫٩٢ | ٣٦٠٫٦٤ | ١١٧٫٤١ | ١٬٣٦٣٫٨٦ | ٥٧٫٣٩ | ١٩٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٨٫١٧ | ٥٣٫٣١ | ٢١٧٫٠١ | ٦٤٫٣٨ | ٢٩٫٢٠ | ٢٬٠٣٥٫٣٧ | ٨٠٩٫٦٧ | ٣٦٨٫٤٨ | ١٦٨٫٠٨ | ٣٣٦٫٣٧ | ١٬٥٦٠٫٠٩ | ١٣٬٠٣٣٫٠٢ | ٦٣٨٬٧٦٦٫٤٧ | ٢٠٥٫٣٠ | ١٣٠٫٤٣ | ٣٠١٫٩٣ | ٦٢٫٤٩ | ١٣٬٠٦٤٫٢١ | ١٢٣٫٦٩ | ٣٦٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣٧٩ | ١٬٨٥٤ | ٧٥ | ١٬٠٣٣ | ٧٣٧ | ١٣٥ | ١٦٦ | ٨٤٢ | ٨١٢ | ١٬٨٧٤ | ٤١٠ | ٧٤ | ٢ | ٢٬٢٢٧ | ٨٤٤ | ٩٥٠ | ٧٩٩ | ٤٨ | ٢٬١٧٤ | ٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫٩٧ | ٩٥٫٩٧ | ١٬٤٨٢٫٤١ | ١٧١٫٣٩ | ٨١٫٧٠ | ٢٣٫٢٤ | ٤٠٦٫١٩ | ٣٫٥١ | ٣٣٠٫٦٥ | ٧٨٫١٣ | ٨١٫٩٧ | ٩٧٫٧٢ | ١٣٢٬٠١٥٫٥٨ | ٦٢٫١٠ | ١٢٫٥٩ | ١٥٫٩٠ | ١٠٦٫٠٥ | ٤٬٤٠٠٫٣١ | ٦٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
