بيان التدفق النقدي (TTM)
إل بي فاينانس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٢٩٠ | ٧٬٨٦٥ | ٨٬٣٥٣ | ٩٬٠٣١ | ٨٬١٥٠ | ٣٬٣٤٣ | ٢٬٨٣٤ | ٧٬٠١٩ | ١٣٬٠٣١ | ٣٬٩٤٩ | ٣٬٩١٤ | ١٣٬١١٩ | ١٩٬٦٠٢ | ١٤٬٦٨٤ | ٥٬٨٠٤ | ٥٣٩ | ٦٬٩٦٠ | ٩٬٧١٨ | ١٠٬٤٢٣ | ٢٢٬٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٥ | ٦٫٢٠ | ٨٫١٢ | ٩٫٧٦ | ٥٨٫٩٩ | ١٨٤٫٧٩ | ١٤٧٫٦٦ | ٨٥٫٦٤ | ٦٩٫٦٩ | ١٩٩٫١٢ | ٢٣٥٫١٦ | ٤٩٫٤٢ | ٢٥٫٠٩ | ٦٠٫٤٧ | ١٠٩٫٢٩ | ١٬١٩٠٫٢٩ | ٣٩٫٦٣ | ٧٫٢٥ | ١١٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٨٫٦١ | ١٬١٠٥٫٢٣ | ٢٬٣٢٥٫٢٦ | ٧٦١٫٥٥ | ٤٨٩٫٢٧ | ٩٢٫٢٢ | ٣٧٫٨٤ | ٨٥٠٫١٩ | ٢٨٤٫٤٥ | ٥٢٫٥١ | ٤٥٫٠٣ | ٦٦٥٫٣٨ | ١٬٤٣٧٫٨٨ | ٤٧٦٫٣٤ | ١٣٣٫٩٧ | ١٢٫٣١ | ١٬٠٠٣٫٠٨ | ٢٣٧٫٤٠ | ٨٠٤٫٠٢ | ٢٧٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٥ | ١٬٤٧٧ | ٤٢٦ | ٦١٦ | ٦٠٤ | ٦٣٧ | ٨٢٠ | ٦٧٦ | ٦٨١ | ٧٢٩ | ٦٠٧ | ٦١٩ | ٧٥٠ | ٩٣٩ | ٨٣٤ | ٢٬٣٣٧ | ٢٬٤١٩ | ٢٬٦٨٧ | ١٢٨ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٧ | ٧١٫١٨ | ٤٤٫٦١ | ١٫٩٢ | ٥٫٤٢ | ٢٨٫٨٣ | ١٧٫٥٤ | ٠٫٧٥ | ٦٫٩٥ | ١٦٫٦٦ | ١٫٩٩ | ٢١٫٠٦ | ٢٥٫١٧ | ١١٫١٧ | ١٨٠٫٢٩ | ٣٫٥٢ | ١١٫٠٨ | ١٠٤٫٧٧ | ٨٨٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫١٦ | ٢٠٧٫٦٠ | ١١٨٫٥١ | ٥١٫٩١ | ٣٦٫٢٥ | ١٧٫٥٦ | ١٠٫٩٥ | ٨١٫٩٠ | ١٤٫٨٧ | ٩٫٦٩ | ٦٫٩٩ | ٣١٫٤١ | ٥٥٫٠٠ | ٣٠٫٤٥ | ١٩٫٢٤ | ٥٣٫٣٤ | ٣٤٨٫٦٣ | ٦٥٫٦٤ | ٩٫٩٠ | ١٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٦٦٧ | ٥٬٦٧٦ | ٨٬٢٨٦ | ٩٬٦٠٢ | ٥٬٨٨٠ | ٩١٩ | ١١٬١٤٣ | ٦٬٨٧٠ | ٩٬١٣١ | ٢٬٨٤٢ | ١٢٬٠٠٠ | ١٤٬٤٧١ | ٢٠٬٢١٦ | ١٠٬٦٦٣ | ٣٦٦ | ٧٬٢٥٧ | ١٠٬٠٧٣ | ٨٬٣١٢ | ١١٬٥٩١ | ٣٢٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٢ | ٤٥٫٩٨ | ١٥٫٨٧ | ٣٨٫٧٦ | ١١٥٫٦٢ | ١٬١١٣٫٠٠ | ٣٨٫٣٥ | ٣٢٫٩٢ | ١٣١٫١٣ | ٣٢٢٫١٨ | ٢٠٫٦٠ | ٣٩٫٧٠ | ٤٧٫٢٥ | ٩٦٫٥٧ | ٢٬٠٨٥٫١١ | ٣٨٫٨٠ | ١٧٫٤٨ | ٣٩٫٤٦ | ١٧٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٤٥ | ٧٩٧٫٦٣ | ٢٬٣٠٦٫٧٤ | ٨٠٩٫٦٤ | ٣٥٣٫٠٢ | ٢٥٫٣٤ | ١٤٨٫٧٩ | ٨٣٢٫٠٩ | ١٩٩٫٣٢ | ٣٧٫٨٠ | ١٣٨٫٠٤ | ٧٣٣٫٩٧ | ١٬٤٨٢٫٨٨ | ٣٤٥٫٩٠ | ٨٫٤٤ | ١٦٥٫٦٦ | ١٬٤٥١٫٧٢ | ٢٠٣٫٠٥ | ٨٩٤٫١٢ | ٣٨٤٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٥٥٧ | ٧١٢ | ٣٥٩ | ١٬١٨٦ | ١٬٦٦٦ | ٣٬٦٢٥ | ٧٬٤٨٩ | ٨٢٦ | ٤٬٥٨١ | ٧٬٥٢٠ | ٨٬٦٩٣ | ١٬٩٧٢ | ١٬٣٦٣ | ٣٬٠٨٣ | ٤٬٣٣٢ | ٤٬٣٨١ | ٦٩٤ | ٤٬٠٩٣ | ١٬٢٩٦ | ٨٬٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٩ | ١٥٠٫٤٨ | ٢٣٠٫١٤ | ٢٤٠٫٤٦ | ١١٧٫٦١ | ١٠٦٫٦١ | ١١١٫٠٢ | ٤٥٤٫٨٧ | ٦٤٫١٦ | ١٥٫٥٩ | ٧٧٫٣٢ | ٣٠٫٨٦ | ٣٢٦٫١٢ | ٤٠٫٥٤ | ١٫١٢ | ٨٤٫١٦ | ٦٨٩٫٩٦ | ١٣١٫٦٧ | ٥٤٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
