بيان التدفق النقدي (TTM)
لانكم سيلان بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٦٢٨ | ٦١ | ٥٣٠ | ١٬١٩٤ | ٨٧٣ | ٢٢٨ | ٤٢١ | ٤٣٦ | ٥٠٨ | ٧٠٦ | ٤٦ | ٢١ | ٣٣١ | ٤٠ | ١٠٥ | ١٬٠١٣ | ١٬٥٨١ | ١٬٢٤٠ | ٢٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٨٫٦٣ | ٩٠٫٣٤ | ٩٧٣٫٨٢ | ١٢٥٫١٨ | ٢٦٫٨٧ | ٧٣٫٨٤ | ٨٤٫١٩ | ٣٫٦٦ | ١٦٫٤٧ | ٣٨٫٩٠ | ٩٣٫٥٥ | ١٤٦٫٧٠ | ١٬٦٥٧٫٧٩ | ٨٧٫٨٣ | ٣٦٠٫٨٧ | ١٬٠٦٣٫٨٤ | ٥٦٫١٢ | ٢١٫٥٨ | ٦٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٥ | ١١١٫٧٥ | ٢٣٫٠٧ | ٢١٥٫٢٨ | ٥٥٩٫٦٩ | ٣١٦٫٢٥ | ١٢٩٫٩٩ | ١٦٣٫٧٢ | ٢١٥٫٩٥ | ٢٥٧٫٢٨ | ٢٢٧٫٥٥ | ٧٥٫٢٩ | ٤٫٩٩ | ٥٢٫٦٢ | ٢١٥٫٠٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٣٠٨٫١٧ | ٣٤٣٫٧٦ | ٣٤٥٫٥١ | ١٬٢٧٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٠٨ | ٢٧ | ٢٤ | ٥١٣ | ٣٠١ | ١٨ | ٦٨ | ٣٤٣ | ١٨ | ٢٣ | ١٠٢ | ١٨٨ | ٤٥١ | ٩٨٦ | ١٬١٩٤ | ١٬١٩٧ | ١٬٠٧٢ | ٩٥٢ | ١٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٥ | ٧٥٫٢٥ | ١٨٨٫٢٩ | ٢٬٠٦٥٫٥١ | ٤١٫٢٩ | ٩٤٫٠٣ | ٢٨٠٫٩٦ | ٦٠١٫٦٠ | ٩٤٫٨٥ | ٢٣٢٫٠٣ | ٣٣٧٫٥٦ | ٢٨٤٫٠٥ | ١٣٩٫٩٦ | ١١٨٫٤٢ | ٢١٫١٢ | ٠٫٢٤ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٢٤ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٠٣ | ١٩٫٢٨ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٦١ | ٢٤٠٫٣٠ | ١٠٩٫٠٠ | ١٠٫٢٣ | ٢٦٫٦٤ | ١٧٠٫٠١ | ٨٫٩٦ | ٧٫٥٣ | ١٦٩٫١٢ | ٤٤٫٢١ | ٧١٫٧٦ | ٥٬٢٦٥٫٦٣ | ١٬٤٣٢٫٩٠ | ٣٦٤٫٣٩ | ٢٣٣٫١٣ | ٢٦٥٫٢٣ | ٦٨٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٦ | ٤٢ | ٢٢٩ | ٧٥٣ | ٨٩٥ | ٨٤٨ | ٣٨٦ | ٩٥ | ٥٧٨ | ٣٢٨ | ٣٧٢ | ١١٧ | ٢٥٩ | ١٥٣ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٠٦ | ٢٬٥٣٩ | ٣٬١١٣ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٢ | ٤٤١٫٣٦ | ٢٢٨٫٦٠ | ١٨٫٨٤ | ٥٫١٩ | ٥٤٫٤٨ | ٧٥٫٣٢ | ٥٠٦٫٠٤ | ٤٣٫١٧ | ١٣٫٣٨ | ١٣١٫٤٨ | ١٢٠٫٧٤ | ١٥٩٫٣١ | ٥٨١٫٣٢ | ٣٫٧٤ | ١٥٢٫٣٣ | ٢٢٫٦٣ | ١٨٫٠٨ | ١٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٧ | ٧٫٥٣ | ٨٧٫١٢ | ٣٠٥٫٦٧ | ٤١٩٫٤٠ | ٣٠٧٫٢٥ | ٢١٩٫٧٦ | ٣٧٫٠٨ | ٢٨٥٫٩٦ | ١٦٦٫٢٤ | ١٢٠٫٠٢ | ١٩٣٫٨٤ | ٦٠٫٧٨ | ٢٤٫٣٨ | ٥٬٥٨٠٫٦٨ | ١٬٢٠٦٫٨٦ | ٧٧٢٫٥٥ | ٦٧٦٫٩٠ | ٧١٠٫٧٤ | ١٬٨٦٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٩ | ٥٦٢ | ٢٦٣ | ٢٤٦ | ٢١٣ | ٢٧٦ | ١٧٦ | ٢٥٧ | ٢٠٢ | ١٩٧ | ٣١٠ | ٦٠ | ٤٢٦ | ٦٢٩ | ١٩ | ٨٣ | ٣٢٩ | ٤٦٠ | ٣٥٩ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫١٧ | ٥٣٫٢٠ | ٦٫٣٤ | ١٣٫٣٩ | ٢٩٫٤٢ | ٣٦٫٣٦ | ٢٤٦٫٢٣ | ٢١٫٤١ | ٢٫٢٤ | ٥٧٫٠٥ | ٨٠٫٥١ | ٦٠٤٫٠٠ | ٤٧٫٨٥ | ١٠٢٫٩٨ | ٥٤٥٫١١ | ٤٩٤٫١٩ | ٣٩٫٩٦ | ٢١٫٩٨ | ١٤٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
