بيان التدفق النقدي (TTM)
لانكا الائتمان وتمويل الأعمال PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٧ | ٢٠٨ | ٤٢٦ | ٤١٢ | ٥٦ | ١٦٨ | ٩ | ٣٣٩ | ٢٢٥ | ٧٥٥ | ١٬١١٠ | ٧٢٤ | ٧٠٥ | ٦٧٧ | ١٬١٩٤ | ١٬٤٧٩ | ١٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣١ | ١٠٥٫٢٨ | ٣٫٢٩ | ٨٦٫٥١ | ٢٠٢٫٢٩ | ١٠٥٫٣٢ | ٣٬٦٩٠٫٥٠ | ٣٣٫٤٥ | ٢٣٤٫٧٧ | ٤٧٫٠١ | ٣٤٫٧٣ | ٢٫٧٢ | ١٩٦٫٠٨ | ٧٦٫٣٢ | ٢٣٫٩٣ | ١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٢٫٢٢ | ٤٣٦٫٠٧ | ٢٣٥٫٩٦ | ١٬٤١٣٫٦٧ | ٤١٫٢٤ | ١٣٠٫٦٩ | ٦٫٧٣ | ١٬٧٤٢٫٩٠ | ٣٠١٫٢٦ | ٤٧٠٫٨٥ | ٢٬٤٨٠٫٧١ | ٢٬٣٩٢٫٩٧ | ٤٦٨٫٨٨ | ٨٦٠٫١١ | ٩٢٩٫٣٢ | ٩٧٩٫٨٨ | ١٬١٤٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ٢٨٥ | ٢٩ | ٧٤ | ٢٢٩ | ٥٠١ | ١٢٨ | ٣٠٦ | ٥٨٦ | ٦٣٤ | ١٬١٠٢ | ٧٠١ | ٧٤ | ٨٧٤ | ١٬٣٠٩ | ١٬١٢٨ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٥ | ١١٠٫١٤ | ٣٥٥٫٩٩ | ٢٠٩٫٠١ | ١١٩٫٣٥ | ٧٤٫٥٦ | ١٣٩٫٩٨ | ٩١٫٥٠ | ٨٫١٧ | ٧٣٫٩٢ | ٣٦٫٤٢ | ٨٩٫٤٥ | ١٬٢٨٢٫٣٣ | ٤٩٫٧٦ | ١٣٫٨٣ | ٢٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٦٠ | ٥٩٨٫٥٦ | ١٥٫٩٩ | ٢٥٣٫٦٣ | ١٦٩٫٤٣ | ٣٨٩٫٦١ | ٩٥٫٩٥ | ١٬٥٧٤٫٢٣ | ٧٨٢٫٩٨ | ٣٩٥٫٤٠ | ٢٬٤٦٤٫٤٤ | ٢٬٣١٥٫٧٢ | ٤٩٫١٩ | ١٬١١٠٫٤٥ | ١٬٠١٩٫٠٥ | ٧٤٧٫١٣ | ٥٩٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٥ | ٥٤٠ | ٥٧٨ | ٥١٥ | ٤١٩ | ٥٤١ | ١٤ | ٥٢ | ٢٨٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٧ | ٤٨٠ | ١١٨ | ١٣ | ٢٠٠ | ٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢١ | ٦٫٩٨ | ١٠٫٨٤ | ١٨٫٦٩ | ٢٩٫٠٥ | ١٠٢٫٦٥ | ٢٦٤٫٧٦ | ٦٤٧٫٠٢ | ٨٦٫٢٢ | ٤٫٨٥ | ٨١٫٦١ | ٧٬٠٧٦٫٢٤ | ٧٥٫٣٧ | ١١١٫١٤ | ١٬٤٢٠٫٠٢ | ٢٢٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٦٫٨٢ | ١٬١٣٤٫٦٣ | ٣١٩٫٩٦ | ١٬٧٦٧٫٣٠ | ٣١٠٫٦٧ | ٤٢٠٫٢٩ | ١٠٫٧٧ | ٢٦٨٫٦٧ | ٣٨١٫٧٣ | ٢٤٫٥٥ | ٨٣٫٧٣ | ٢٢٫٧٥ | ٣١٩٫٦٩ | ١٥٠٫٣٤ | ١٠٫٢٦ | ١٣٢٫٧٥ | ٤٥١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٤٨ | ١٨١ | ٢٩ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٣٣ | ١٩ | ٧٥ | ١٦٠ | ٤٥ | ٣٠ | ١٥٠ | ٧٩ | ١٢٨ | ١٥١ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٧ | ٢٧٩٫٣٨ | ٨٣٫٨٦ | ٣٦٢٫٥٦ | ١٩٥٫٣٩ | ٣٫٣٠ | ٨٥٫٣٧ | ٢٨٥٫٠١ | ٣١٤٫١٩ | ٧٢٫١٠ | ٣٢٫٣٤ | ٣٩٦٫٤٦ | ٤٧٫٦٢ | ٦٣٫١٩ | ٢١٧٫٥٤ | ٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
