بيان التدفق النقدي (TTM)
مزارع وادي كيلاني PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٥ | ١٩٦ | ٢٢ | ٤٥٤ | ١٬١٧٧ | ١٬٧٤٢ | ٩٤٩ | ٣٦٨ | ١٠٣ | ٢١٩ | ٢٬٥٢٤ | ٢٬٥٨٧ | ٣٬١٩٢ | ٣٬٠٣٢ | ١٬٦٦٤ | ١٬٥٣٩ | ١٬٤٢٧ | ١٬١١١ | ١٬٣٨٧ | ١٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٤ | ٨٨٫٦٩ | ١٬٩٤٥٫٥٠ | ١٥٩٫١١ | ٤٨٫٠٩ | ٤٥٫٥٣ | ٦١٫٢٢ | ٧٢٫٠١ | ١١٢٫٨١ | ١٬٠٥١٫٧٧ | ٢٫٤٧ | ٢٣٫٤١ | ٥٫٠٣ | ٤٥٫١٣ | ٧٫٤٦ | ٧٫٣٣ | ٢٢٫١٠ | ٢٤٫٧٦ | ١٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٩ | ٢١٫٢٣ | ٣٫٨٥ | ١٠٢٫٧٧ | ٢٨٠٫٧٩ | ٣٦١٫٨٦ | ١٥٧٫٧٣ | ٤٥٫٣٥ | ١٬٠٦٦٫٤٢ | ٥٦٫٨١ | ٣٣٦٫٢٣ | ٨٦١٫٤٤ | ٣١٢٫٩٦ | ٦٦٥٫٩٤ | ٣٤٠٫٧٥ | ١٩٦٫١٨ | ١٩٩٫٩٢ | ٩٧٫١٥ | ٢٥٥٫٤٥ | ٢٬٠٣٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٨ | ٦٥٩ | ٢٤٨ | ٢١٥ | ٣٣١ | ٣٩١ | ٣٣٩ | ٣٨٤ | ٤٦٢ | ٤٠٧ | ٧٠٤ | ٦٩٠ | ٥٧٢ | ٨١٠ | ٥٠٢ | ٦٠٢ | ٨٣٣ | ٦٤٧ | ٧٢١ | ٦١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٧ | ٦٢٫٣٣ | ١٣٫٤٥ | ٥٣٫٨٣ | ١٨٫٢٠ | ١٣٫٢٧ | ١٣٫٤٣ | ٢٠٫١٢ | ١١٫٩١ | ٧٢٫٩٦ | ١٫٩٢ | ١٧٫٠٧ | ٤١٫٥٠ | ٣٧٫٩٩ | ١٩٫٨٨ | ٣٨٫٣٥ | ٢٢٫٢٧ | ١١٫٤٢ | ١٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٧ | ٧١٫٢٩ | ٤٣٫٠٦ | ٤٨٫٦٤ | ٧٨٫٩٠ | ٨١٫١٦ | ٥٦٫٣٣ | ٤٧٫٣٨ | ٤٬٧٨١٫٩٣ | ١٠٥٫٤٤ | ٩٣٫٧٢ | ٢٢٩٫٨٢ | ٥٦٫١١ | ١٧٧٫٨٨ | ١٠٢٫٨٦ | ٧٦٫٧٢ | ١١٦٫٧١ | ٥٦٫٥٩ | ١٣٢٫٨٨ | ٨٠٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٤٨ | ١٬٣٨٨ | ٨٠٣ | ٢٠٣ | ٤٢٧ | ٨٧٠ | ٨ | ٨٢٨ | ٣٦٩ | ٥٧٣ | ١٬٠٧٠ | ١٬٥٩٦ | ١٬٦٠٠ | ١٬٧٦٧ | ٦٧٣ | ١٥٣ | ١٢٠ | ٦٨٠ | ١٢٣ | ٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٠ | ٤٢٫١٤ | ٧٤٫٧٦ | ٣١٠٫٦٢ | ١٠٣٫٨٠ | ٩٩٫٠٣ | ٩٬٩٢٤٫٦٠ | ٥٥٫٤٩ | ٥٥٫٦٢ | ٢٨٦٫٥٩ | ٤٩٫١٩ | ٠٫٢٣ | ١٠٫٤٣ | ٦١٫٨٩ | ٧٧٫٣١ | ١٧٨٫٤٧ | ٤٦٧٫٣٩ | ١١٨٫٠٢ | ٦٠٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٣٩ | ١٥٠٫٠٦ | ١٣٩٫٢١ | ٤٥٫٨٧ | ١٠١٫٨٩ | ١٨٠٫٦٩ | ١٫٤٠ | ١٠٢٫٠٣ | ٣٬٨١٥٫٥٢ | ١٤٨٫٦٣ | ١٤٢٫٥١ | ٥٣١٫٦١ | ١٥٦٫٨٥ | ٣٨٨٫٠٦ | ١٣٧٫٩٠ | ١٩٫٤٦ | ١٦٫٧٩ | ٥٩٫٤٤ | ٢٢٫٥٧ | ١٬١٢٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٩٣٦ | ٩٢٥ | ٥٧٧ | ٤٤٢ | ٤١٩ | ٤٨٢ | ٦٠٢ | ٨١١ | ١٠ | ٣٨٦ | ٧٥١ | ٣٠٠ | ١٬٠٢٠ | ٤٥٥ | ٤٨٨ | ٧٨٥ | ٧١٤ | ١٬١٤٤ | ٥٤٣ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ٣٧٫٦٣ | ٢٣٫٣٩ | ٥٫١٧ | ١٤٫٩١ | ٢٤٫٩٦ | ٣٤٫٨٦ | ٩٨٫٨١ | ٣٬٨٩٤٫٧٨ | ٩٤٫٦٠ | ٦٠٫٠١ | ٢٣٩٫٦٩ | ٥٥٫٣٧ | ٧٫٢٤ | ٦٠٫٧٣ | ٩٫٠٦ | ٦٠٫٣١ | ٥٢٫٥٥ | ٨٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
