بيان التدفق النقدي (TTM)
كابوكا هولدينجز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٥ | ١٣٨ | ١٬٠٣١ | ٢٧ | ١٥ | ١٦١ | ١٬٠٦٣ | ١٢٥ | ١٨٩ | ١٣٥ | ١٧٧ | ٩٠ | ٨٩ | ١٢٢ | ١١٥ | ١٢٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٢٣ | ٢٬٩٢٩٫٦١ | ٦٤٦٫٧٨ | ١٠٢٫٦٤ | ١٥٥٫٥٦ | ١٬١٦١٫٤٩ | ٥٦٢٫١٠ | ٨٨٫٢٦ | ٥١٫١٨ | ٢٨٫٣٥ | ٣٠٫٧٨ | ٤٨٫٩٦ | ١٫٢٤ | ٣٦٫٨١ | ٥٫٩٩ | ٨٫٨٨ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٠٤ | ٢٠٫٤٩ | ١٠٢٫٣١ | ٦٧٫٩٤ | ٤٣٫٢٤ | ٧٣٫٣٢ | ٧٧٫٨٢ | ٦٧٫٥٧ | ٤٠١٫٢٧ | ٢٧١٫٩٤ | ٤٣٠٫٢٣ | ٢٣٠٫٢٢ | ٩٨٫١١ | ١٣٥٫٠٣ | ١٦٤٫٣٩ | ٤٨٤٫٢٢ | ٣٩٥٫٥٨ | ١٬٣٨٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٥٧ | ٤٤ | ١٤٤ | ٦٤٢ | ٧١١ | ٦٣٠ | ٤٧٤ | ١٠ | ٧٥ | ٣٤ | ٥٢ | ١١٧ | ١٧٩ | ١٥٠ | ١١٠ | ١٢٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ٢٢٫٦٥ | ٢٢٧٫٩٤ | ٣٤٥٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٣٤ | ٢٤٫٧٣ | ٩٧٫٨٢ | ٨٢٢٫٩٩ | ٥٥٫٠٠ | ٥٥٫٧٤ | ١٢٢٫٤٥ | ٥٣٫١٧ | ١٥٫٩٠ | ٢٦٫٧٥ | ١١٫٩٨ | ٩٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩٧ | ٢٣٨٫٥٩ | ٣٢٫٥٦ | ٩٫٥٠ | ١٬٠٢٠٫٥٧ | ٣٬٤٤٥٫٨٣ | ٣٠٥٫٤٧ | ٣٠٫١٥ | ٣٣٫٢٥ | ١٠٧٫٧٥ | ١٠٧٫٠٦ | ٦٨٫٢٢ | ١٢٦٫٧٠ | ٢٧٠٫٤٣ | ٢٠٢٫٣٨ | ٤٦٤٫٤٧ | ٣٩٠٫٢٣ | ٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٢٠ | ١٥ | ٦٠٨ | ٥٧٥ | ٦٣٣ | ٥٤٦ | ٨٢ | ٢٨ | ٢٣ | ٦٣ | ١٣٣ | ٢٩ | ٦٧ | ٧ | ١١ | ٥٩ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٨ | ٢٥٫٣٨ | ٤٬٠٣٢٫٧٥ | ٥٫٤٣ | ١٠٫٢٢ | ١٣٫٨٥ | ١١٤٫٩٤ | ١٣٤٫٦٣ | ١٨٢٫٢٨ | ٣٧٠٫٤٦ | ١١٠٫٩٢ | ٧٨٫١٠ | ٣٣١٫٤٢ | ١٠٩٫٨٨ | ٢٦١٫٣٣ | ٤٥٢٫٩١ | ٢٧٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٥١ | ٨٢٫٧٨ | ١٠٫٩٠ | ٤٠٫٠٥ | ٩١٢٫٩٩ | ٣٬٠٧٠٫٨٧ | ٢٦٤٫٥٣ | ٥٫١٨ | ٩٠٫٧٨ | ٣٣٫٤٨ | ١٩٩٫٩٥ | ١٧٢٫٥٦ | ٣١٫٥٦ | ١٠١٫٧٧ | ٨٫٩٤ | ٤٥٫٢١ | ١٨٧٫٥٤ | ١٬٢١٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٢٤ | ١٣٥ | ١٬٥١٧ | ٦٣ | ٢١ | ٢٠٦ | ١٬٥٧٣ | ٣١ | ٦٩ | ٣١ | ٧٧ | ٩٢ | ٦٦ | ٧٤ | ٢٤ | ٣٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٩ | ٦٦٦٫٧١ | ١٬٠٢٤٫٦٠ | ١٠٤٫١٥ | ٦٧٫٢٣ | ٩٠٠٫٠٩ | ٦٦٢٫٦١ | ٩٨٫٠٢ | ١٢٣٫٠٨ | ١٤٥٫٢٩ | ١٤٤٫٤٠ | ١٩٫٧٧ | ٢٨٫٢٤ | ١٢٫٣٨ | ٦٨٫٠٩ | ٢٣٣٫٢٨ | ١٢٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
