بيان التدفق النقدي (TTM)
مزارع قهوات PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٦ | ٤٦ | ٢٩ | ٢٤ | ١٣٤ | ١٩٤ | ٣٢٨ | ٤٢٤ | ٥٧٩ | ٥١٠ | ٣١٥ | ٤٩٣ | ٤٢ | ٢٠ | ٣٣٦ | ١٠٨ | ١٬٢٩٦ | ٤١٠ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٩ | ٦٦٢٫٢٦ | ١٦١٫٨٩ | ١٨٢٫٨٠ | ٤٦٤٫٢٥ | ٤٥٫٢٣ | ٦٨٫٩٤ | ٢٩٫٣٥ | ٣٦٫٤١ | ١١٫٨٩ | ٣٨٫٢٦ | ٥٦٫٧٠ | ١٠٨٫٥٠ | ١٤٧٫٧٣ | ١٬٥٨٠٫١١ | ٦٧٫٩١ | ١٬١٠١٫٤٠ | ٦٨٫٣٨ | ١١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٠ | ٣٤٫٤٤ | ٢٧٣٫٧٣ | ٢٥٦٫٢٩ | ٩٢٫٥٩ | ١٬٠٥٨٫٤٤ | ١٬٤٦٥٫٤٣ | ١٬١٣٢٫٧٦ | ١٬٥٤٧٫٧٥ | ١٦٬٧٨٨٫٨٩ | ٨٬٥٧٧٫٧٧ | ٦٠٣٫٣٧ | ١٬١٧٦٫٤٧ | ٧٢٧٫٧٣ | ٧٤٫٤٠ | ١٬٧٧٤٫٤٩ | ٥٠٨٫١٢ | ١٩٩٫٨٩ | ٨٧٫٨٥ | ٧٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ٨١ | ٩٠ | ١١٩ | ١٩٥ | ٢١٤ | ٢١٩ | ٢١٢ | ١٦٣ | ٢٥٥ | ٢٨٥ | ٣٢٩ | ٣٥٥ | ٢٨٨ | ٢٧٩ | ٢٢٤ | ١٨٦ | ١٦٨ | ١٩٨ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٨ | ١١٫٣٥ | ٣١٫٩١ | ٦٣٫٩١ | ١٠٫٠٠ | ١٫٩٩ | ٣٫٠٥ | ٢٣٫١٤ | ٥٦٫٢٨ | ١١٫٨٠ | ١٥٫٤٤ | ٧٫٩٦ | ١٨٫٧٥ | ٣٫١٦ | ١٩٫٥٩ | ١٦٫٩٣ | ٩٫٧٠ | ١٧٫٨١ | ٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٨٩ | ٤٥٩٫٨١ | ٥٣٣٫٨٠ | ١٬٠٦٥٫١٧ | ٧٦١٫٧٦ | ١٬٦٩٧٫٦٢ | ١٬٦٥٠٫٦٩ | ٧٣٢٫٢٣ | ٥٩٤٫٥١ | ٧٬٣٨٨٫٢٥ | ٤٬٧٨٩٫٣٢ | ٦٢٩٫٨٨ | ٨٤٦٫١٣ | ٥٬٠٠٤٫٥١ | ١٬٠٣٨٫٠٤ | ١٬١٨٥٫٠١ | ٨٧٨٫٣٢ | ٢٥٫٩٧ | ٤٢٫٥٣ | ٣٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٠ | ٩٢ | ٦١ | ١٣٦ | ١٤٦ | ٩٣ | ١١ | ٨٧ | ٢٣٤ | ٣٢٧ | ٢١٩ | ٣٨ | ١٨٠ | ٣٢٤ | ٢٨٦ | ١٣١ | ٥٧ | ٤٧٩ | ٢٥٥ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٨ | ٣٤٫٢٦ | ١٢٤٫٢٤ | ٦٫٨٠ | ٣٥٫٩٠ | ٨٧٫٩٠ | ٨٧٠٫٣٣ | ١٦٨٫٧٧ | ٤٠٫٠٢ | ٣٣٫٠٥ | ٨٢٫٥١ | ٣٧٠٫٦٥ | ٢٧٩٫٧٩ | ١١٫٨٣ | ١٤٥٫٦٦ | ١٤٣٫٩٢ | ٩٣٥٫٥٣ | ١٥٣٫٢١ | ٤٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫١٨ | ٥٢٥٫٣٨ | ٣٦٠٫٠٩ | ١٬٢٢١٫٤٩ | ٥٦٩٫١٨ | ٧٣٩٫١٨ | ٨٥٫٢٦ | ٣٠٠٫٥٣ | ٨٥٣٫٢٤ | ٩٬٥٠٠٫٦٤ | ٣٬٦٨٨٫٤٦ | ٧٣٫٤٨ | ٤٣٠٫٣٤ | ٥٬٦٣٢٫٢٥ | ١٬٠٦٣٫٦٥ | ٦٨٩٫٤٩ | ٢٧٠٫٢٠ | ٧٣٫٩٢ | ٥٤٫٦٨ | ٥٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ١٨ | ١٧ | ١١ | ٢٦ | ١٣ | ١٣ | ٢٩ | ٢٧ | ٣ | ٦ | ٥٢ | ٤٢ | ٦ | ٢٧ | ١٩ | ٢١ | ٦٤٨ | ٤٦٦ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٠ | ٤٫٠٨ | ١٦٦٫١٠ | ١٢٩٫٢٠ | ١٤٩٫٣٦ | ٢٠٤٫٨٩ | ٣١٨٫٥٥ | ٥٫٣٣ | ١١٢٫٥٨ | ٢٧٢٫٤٦ | ٩٧٧٫٧٤ | ١٩٫٦٣ | ٨٦٫٢٦ | ٥٦٦٫٨٩ | ١٧٠٫٤٤ | ١٢٫٠٨ | ٣٬١٥٣٫٩٠ | ٢٨٫٠٥ | ٢٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
