بيان التدفق النقدي (TTM)
جون كيلز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٤ | ٤٩٤ | ٦٦١ | ١٨٧ | ٣٧٦ | ٢٤٦ | ٢٨٦ | ٣٥٣ | ٦١٠ | ١٧٩ | ٣٦٣ | ٧١ | ٥٦ | ٢١٧ | ٧ | ٦٢١ | ٣٠٢ | ٦٤١ | ٥٢٧ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٠ | ٣٣٫٦٣ | ٧١٫٧٧ | ١٠١٫٧٤ | ٣٤٫٥١ | ١٦٫١٠ | ٢٣٫٣٧ | ٧٢٫٨٣ | ٧٠٫٧١ | ١٠٣٫٠٧ | ١١٩٫٤٤ | ٢١٫٠٦ | ٤٩٠٫٢٠ | ٩٦٫٦٥ | ٨٬٤٤٤٫٨٩ | ٥١٫٤١ | ١١٢٫٤٠ | ١٧٫٨١ | ١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٩٤ | ١٢٧٫٩٠ | ١٠٨٫٩٧ | ١٥٬٩٩٦٫٤٠ | ٢١٨٫٨٠ | ٥٥٢٫٣٠ | ٢٤٩٫٥٧ | ١١٢٫٢٦ | ١٠٥٫٨١ | ١٣٤٫٠٨ | ٢٣٨٫٩٩ | ٢٤٫٩٠ | ٢٠٫٦٢ | ١٬٢١٨٫٩١ | ٢٫٦٨ | ١٤٩٫٣٠ | ٣٣٥٫٣٨ | ١٣٣٫٣٨ | ١٠٣٫٤٦ | ١٧٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٨ | ١٤ | ١٠ | ١٤ | ٨ | ١٣ | ٨ | ٩ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٠ | ١٠٢ | ١٢٠ | ١١٩ | ٥٩ | ٢٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٧ | ١٧٫٨٢ | ٦٩٫٩٠ | ٣٢٫١٦ | ٤٦٫٣١ | ١٥٧٫٦٣ | ٥٢٫٥٥ | ٤٠٫٠١ | ٢٥٫٧٣ | ٦٦٫٤٨ | ٢٣٫٦٦ | ١٨٫١٣ | ١٢٫٥٧ | ٤٠٧٫٣٥ | ١٨٫١٩ | ١٫٣٨ | ٥٠٫٣٨ | ٦٠٫٥٩ | ٥٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٥ | ١٫٨٥ | ١٫٣٩ | ١٬٢٣٠٫٥٣ | ٥٫٦٦ | ٣١٫٩١ | ٧٫١٦ | ٣٫٩٨ | ١٫٣٠ | ٧٫٠٨ | ١٠٫٣٥ | ٦٫٨٦ | ٨٫٥٠ | ١١٢٫٦٢ | ٣٧٫٦٠ | ٢٨٫٩٣ | ١٣١٫٩١ | ١٢٫٢٦ | ٤٫٥٦ | ٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١١٥ | ٦٣ | ٢٠٢ | ٢١٤ | ٢١٦ | ١٦٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٦ | ١٩٥ | ١٩٣ | ١٩١ | ١٧٩ | ١٧٦ | ٨٥ | ٩٣ | ١٠٢ | ٦ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ٤٥٫٣٩ | ٢٢١٫٧١ | ٥٫٩٤ | ٠٫٩٤ | ٢٤٫٤٣ | ٨٤٫٠٥ | ٠٫١٥ | ٣٨٫٣٧ | ٤٤٢٫٨٨ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٦٫٢٧ | ١٫٦٩ | ٥١٫٩٥ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٢ | ١٠٥٫٥٢ | ٣٬٥٢٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٢ | ٢٩٫٧٥ | ١٠٫٣٦ | ١٧٬٣٢٦٫٩٣ | ١٢٤٫٤٦ | ٤٨٤٫٢٢ | ١٤٢٫٤١ | ٨٫٢٨ | ٤٫٥١ | ٢٧٫٠٠ | ١٢٨٫٦٤ | ٦٨٫٢٤ | ٧٠٫٨٧ | ١٬٠٠٦٫٢٨ | ٦٥٫٠٩ | ٢٠٫٣٦ | ١٠٣٫٤٧ | ٢١٫١٢ | ١٫١٠ | ٧٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥٨٢ | ٣٨٧ | ٦٠٦ | ١ | ١٧٢ | ٤٥ | ١١٥ | ٣١٤ | ٥٧٧ | ١٣٣ | ١٥٢ | ٢٨٣ | ٢٧٠ | ١٨ | ٢٧١ | ٤١٦ | ٩٠ | ٤٨١ | ٥٠٩ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦١ | ٥٦٫٨٥ | ١٠٠٫١٩ | ١٤٬٨٤٩٫٥٧ | ٧٤٫٠٦ | ١٥٦٫٩٣ | ١٧٤٫٢٦ | ٨٣٫٣٧ | ٧٦٫٨٨ | ١٣٫٩٣ | ٢٨٦٫٥٧ | ٤٫٧٠ | ١٠٦٫٦٠ | ١٬٦١٩٫٨٤ | ٢٥٣٫٥٨ | ٧٨٫٣٧ | ٤٣٤٫٠٨ | ٥٫٩٦ | ٤٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
