بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جون كيلز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٣٩ | ٢٬٢١٧ | ١٣٬٨٢٥ | ١١٬٨٩٤ | ٢٠٬٤٩٥ | ٢٧٬١٥٦ | ٣٠٬٤٤٠ | ٤٤٬٦٠٨ | ٢٨٬٨٥٣ | ٢٦٬٨٩٤ | ١١٬٤٤٤ | ٣٬٣٣٩ | ١٢٬٥٥١ | ١٩٬٩١٦ | ٣٢٬٧٥١ | ٣٠٬٢٣٨ | ٢٦٬٩٨٧ | ٢٧٬٠٣٤ | ٤١٬٤٦٢ | ٤٤٬٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٥ | ٧٢٣٫٥٧ | ١٣٫٩٧ | ٧٢٫٣٢ | ٣٢٫٥٠ | ١٢٫٠٩ | ٤٦٫٥٤ | ٣٥٫٣٢ | ٦٫٧٩ | ٥٧٫٤٥ | ٧٠٫٨٢ | ٢٧٥٫٩٠ | ٥٨٫٦٨ | ٦٤٫٤٤ | ٧٫٦٧ | ١٠٫٧٥ | ٠٫١٧ | ٥٣٫٣٧ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٧٧ | ٣٥٫٠٤ | ٥٦٫٨٧ | ٤٦٫٤٢ | ٣٦٫٤٦ | ١٨٨٫٤٣ | ٢٩٫٩٩ | ١٠٧٫٣٤ | ١٠٣٫٥٥ | ٩٤٫٢٣ | ١٢٫١٤ | ٥٫٨١ | ٣٧٫٠٦ | ٤٠٫٢٩ | ١٠٧٫٨٤ | ٣٤٤٫٣٠ | ٦٧٫٧٥ | ٦٢٤٫٧٨ | ٢٬٦٤٩٫٣٣ | ٤٧٤٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٦٥٩ | ٤٧٬٦٧٨ | ٤٤٬٩٤٤ | ٤٤٬٠٢٩ | ١٬٦٩٦ | ٢٠٬٨٠٠ | ٣٩٬٣٦٣ | ١١٬٤٤٣ | ٩٬٠٦٠ | ٦٬٦٩٣ | ٧٨٬٨٨٩ | ٧٨٬٤٢٧ | ٣٤٬٤٥٦ | ٥٥٬٧٠٦ | ٦٠٬٠٨١ | ٥٢٬٣٢٩ | ٨١٬٧٠٥ | ٥٧٬١٢٩ | ٦٨٬٣٨٥ | ٦٦٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧١ | ٥٫٧٣ | ٢٫٠٤ | ١٠٣٫٨٥ | ١٬٣٢٦٫٧٣ | ٢٨٩٫٢٤ | ٧٠٫٩٣ | ١٧٩٫١٧ | ٢٦٫١٢ | ١٬٠٧٨٫٦٥ | ٠٫٥٩ | ٥٦٫٠٧ | ٦١٫٦٧ | ٧٫٨٥ | ١٢٫٩٠ | ٥٦٫١٤ | ٣٠٫٠٨ | ١٩٫٧٠ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٢٫٨٨ | ٧٥٣٫٥٥ | ١٨٤٫٨٩ | ١٧١٫٨٦ | ٣٫٠٢ | ١٤٤٫٣٣ | ٣٨٫٧٨ | ٢٧٫٥٤ | ٣٢٫٥٢ | ٢٣٫٤٥ | ٨٣٫٧٠ | ١٣٦٫٤٤ | ١٠١٫٧٤ | ١١٢٫٧٠ | ١٩٧٫٨٣ | ٥٩٥٫٨٣ | ٢٠٥٫١٠ | ١٬٣٢٠٫٢٨ | ٤٬٣٦٩٫٦٣ | ٧١٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٬٨٢٦ | ٥٦٬٢٢٢ | ٥٥٬٤٢٧ | ٥٧٬٧٥٤ | ٣٤٬٠٢٢ | ٨٬٠٥٦ | ٣١٬٦٩٣ | ١٤٬٤٩٣ | ٨٬٠٧٠ | ٨٬٣٤١ | ٢٦٬٨١٠ | ١٧٬٦٠٨ | ١١٬٩٦٣ | ١٣٬٦٣٨ | ٣٬٠٤٠ | ١٣٬٣٠٨ | ١٤٬٨٨١ | ٣٤٬٤٢٢ | ٢٨٬٤٨٨ | ١٢٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٢ | ١٫٤١ | ٤٫٢٠ | ٤١٫٠٩ | ٧٦٫٣٢ | ٢٩٣٫٤٢ | ١٤٥٫٧٣ | ١٥٥٫٦٨ | ٣٫٣٦ | ٤٢١٫٤٢ | ١٦٥٫٦٨ | ١٦٧٫٩٤ | ١٤٫٠٠ | ٧٧٫٧١ | ٥٣٧٫٧٣ | ١١٫٨٢ | ١٣١٫٣١ | ١٧٫٢٤ | ٥٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٩٫٦٥ | ٨٨٨٫٥٩ | ٢٢٨٫٠٢ | ٢٢٥٫٤٣ | ٦٠٫٥٢ | ٥٥٫٩٠ | ٣١٫٢٣ | ٣٤٫٨٧ | ٢٨٫٩٦ | ٢٩٫٢٢ | ٢٨٫٤٤ | ٣٠٫٦٣ | ٣٥٫٣٢ | ٢٧٫٥٩ | ١٠٫٠١ | ١٥١٫٥٣ | ٣٧٫٣٦ | ٧٩٥٫٥٠ | ١٬٨٢٠٫٣٠ | ١٣٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٢٩ | ٦٬٣٢٧ | ٢٤٬٣٠٨ | ٢٥٬٦١٩ | ٥٦٬٢١٣ | ١٤٬٤١٢ | ١٠١٬٤٩٦ | ٤١٬٥٥٨ | ٢٧٬٨٦٣ | ٢٨٬٥٤٢ | ٩٤٬٢٥٤ | ٥٧٬٤٨٠ | ٣٣٬٨٦٨ | ٤٩٬٤٢٧ | ٣٠٬٣٧٠ | ٨٬٧٨٢ | ٣٩٬٨٣٦ | ٤٬٣٢٧ | ١٬٥٦٥ | ٩٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٠٣ | ٢٨٤٫١٩ | ٥٫٣٩ | ١١٩٫٤٢ | ٧٤٫٣٦ | ٦٠٤٫٢٤ | ٥٩٫٠٥ | ٣٢٫٩٦ | ٢٫٤٤ | ٤٣٠٫٢٣ | ٣٩٫٠٢ | ٤١٫٠٨ | ٤٥٫٩٤ | ٣٨٫٥٦ | ٧١٫٠٨ | ٣٥٣٫٥٩ | ١١٠٫٨٦ | ٦٣٫٨٣ | ٦٩٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
