بيان التدفق النقدي (TTM)
جات القابضة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢٢ | ٤٠٠ | ٢١٦ | ٣٨٤ | ٧٩٦ | ٥٧٥ | ٥٢٢ | ١١٦ | ٢٧٤ | ٧٠٧ | ٨٩٦ | ٢٢٦ | ٢٠٤ | ١٣٧ | ٢١٠ | ٣٤٧ | ٣٢٣ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٠ | ٤٥٫٨٩ | ٢٧٧٫٥٢ | ١٠٧٫٢٤ | ٢٧٫٨١ | ٩٫٢١ | ١٢٢٫١٨ | ١٣٧٫٢٥ | ١٥٧٫٦٢ | ٢٦٫٦٨ | ١٢٥٫١٨ | ١٩٠٫٦٠ | ٣٣٫١٥ | ٢٥٣٫٩٨ | ٢٦٥٫١٣ | ٦٫٩٠ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٦٫٣٧ | ٨٠٥٫٩٢ | ٢٠٫٨٧ | ٥٤٫٣٠ | ٧٠٧٫٦٨ | ٣٠٦٫٩١ | ٢٩٫٤٣ | ٨٫٢٨ | ٤٠٫٠١ | ١٥١٫٥٧ | ١٩٤٫٥٣ | ١٤٠٫٧١ | ٥١٫٥٩ | ٣٦٫٨٦ | ٣٢٫٤٣ | ٣٬١٩١٫٧٩ | ٢٠٩٫٧١ | ٥٥٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٠ | ٢٠٣ | ٦٠٢ | ٥٢١ | ٨٥١ | ١٬٢٦٣ | ١٬٢٤٦ | ١٬٣٥٤ | ٥٠٠ | ٢٤ | ٥٩٢ | ٣٠ | ٨٨٢ | ١٬١٨٣ | ١٬٤٠١ | ٨٩٠ | ٣٢٣ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٠ | ١٩٧٫٠٦ | ١٣٫٣٩ | ٦٣٫٢١ | ٤٨٫٥٢ | ١٫٣٦ | ٨٫٦٧ | ٦٣٫٠٨ | ٩٥٫١٢ | ٢٬٥٢٥٫٣٤ | ١٠٥٫٠٩ | ٢٬٨٢٧٫٢٦ | ٣٤٫١٥ | ١٨٫٣٥ | ٣٦٫٤٦ | ٦٣٫٦٩ | ٢٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫١٣ | ٤٠٨٫٤٥ | ٥٨٫٠٦ | ٧٣٫٧١ | ٧٥٦٫٤٨ | ٦٧٤٫٩٧ | ٧٠٫٣١ | ٩٦٫٨٨ | ٧٢٫٩٠ | ٥٫٢٣ | ١٢٨٫٥٦ | ١٨٫٨٠ | ٢٢٢٫٧٠ | ٣١٩٫٣٠ | ٢١٥٫٩٢ | ٨٬١٧٧٫٥٨ | ٢٠٩٫٥٣ | ٧٥٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٥ | ١٤٦ | ١٬٤١٢ | ١٬٦١٢ | ١٬٧٤٢ | ١٬٦١٧ | ١٨ | ١٨٦ | ٤٤٨ | ١٬١١٤ | ٩٨٣ | ١٣٤ | ٣٣٥ | ٧٥٨ | ١٬٠٢٩ | ٦٧٧ | ٢٠٨ | ٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٢ | ١٬٠٦٤٫٠٠ | ١٤٫١٨ | ٨٫٠١ | ٧٫١٣ | ١٠١٫١٤ | ٩٠٨٫٦٤ | ١٤١٫٣٦ | ١٤٨٫٧٢ | ١١٫٨٠ | ١١٣٫٦٧ | ١٤٩٫٠٩ | ١٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٧٩ | ٣٤٫٢٦ | ٦٩٫٣٠ | ٢٣١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٢٤ | ٢٩٥٫٣٤ | ١٣٦٫٢٣ | ٢٢٨٫٠١ | ١٬٥٤٨٫٧٠ | ٨٦٤٫٠٧ | ١٫٠٤ | ١٣٫٢٨ | ٦٥٫٣١ | ٢٣٨٫٨٥ | ٢١٣٫٤٥ | ٨٣٫٨٤ | ٨٤٫٥١ | ٢٠٤٫٤٩ | ١٥٨٫٦٦ | ٦٬٢١٦٫٦٨ | ١٣٤٫٦٧ | ١٢٣٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٨٧ | ٥٠ | ١٬٠٣٧ | ٧٠٧ | ١١٢ | ١٨٧ | ١٬٧٧٣ | ١٬٣٩٨ | ٦٨٦ | ٤٦٧ | ٤٦٠ | ١٦٠ | ٣٩٦ | ٣٧١ | ٦٤٩ | ١١ | ١٥٤ | ٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٩ | ١٬٩٨٩٫٨٩ | ٣١٫٧٨ | ٨٤٫١٠ | ٢٦٦٫٤٦ | ٨٤٦٫٩٢ | ٢١٫١٣ | ٥٠٫٩٣ | ٣٢٫٠٠ | ١٩٨٫٧٠ | ١٣٤٫٨١ | ١٤٧٫١٣ | ٦٫٤٤ | ٧٥٫٠١ | ٩٨٫٣٢ | ١٬٥١٦٫٩٥ | ٢٦٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
