بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريسوس للطاقة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٢١٩ | ٣٦٩ | ٣٦٦ | ٤٧٣ | ٥٥٥ | ٤٠٤ | ١٢٨ | ١١٦ | ٢٩٣ | ٢٨٤ | ١ | ٣٦٢ | ٨٦٧ | ١٬٠١٢ | ١٬٠٤٤ | ٨٧١ | ٦٣٥ | ٦٢٢ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦١ | ٦٨٫١٥ | ٠٫٩١ | ٢٩٫٢٣ | ١٧٫٤٢ | ٢٧٫٢٨ | ٦٨٫٣٧ | ١٩٠٫٥٢ | ١٥٣٫٤٦ | ٢٫٨٩ | ١٠٠٫٥٢ | ٢٤٬٢١٣٫٥١ | ١٣٩٫٧٦ | ١٦٫٧٣ | ٣٫١٢ | ١٦٫٥٢ | ٢٧٫١٣ | ٢٫٠٤ | ٣١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٦٣ | ٣٤١٫٩٨ | ٣٣٧٫٨٨ | ٢٢٨٫٨٩ | ٤٠٨٫٩٢ | ١٬٣٣٤٫٦٩ | ١٠٥٫٤٣ | ٥٣٫٣٦ | ٦٠٫٢٧ | ٨١٤٫٥٤ | ٧٧٫٨٥ | ١٫٦٤ | ١٬١٣٤٫٣٧ | ٣٥٣٫٠٦ | ٧٧٣٫١٦ | ١٬١٤٩٫٧٣ | ١٬٠٦٠٫٩٧ | ٣٢٣٫٧١ | ٨٣٧٫٦١ | ٢٧٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٣ | ٣٤٦ | ٤١٠ | ٤٨٦ | ٨٥٠ | ١٬١٨١ | ١٬٠٢٣ | ٩٢٠ | ٣١٥ | ٤٩ | ٢٢٩ | ٢٢٤ | ٤٥٥ | ٤١٧ | ٤٠٤ | ٤٣٤ | ٤٤٣ | ٥٩٢ | ٦١٨ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٩ | ١٨٫٥٥ | ١٨٫٣٦ | ٧٥٫٠٥ | ٣٨٫٩٢ | ١٣٫٣٤ | ١٠٫١١ | ٦٥٫٧٥ | ٨٤٫٥٤ | ٣٧٠٫٦٣ | ٢٫١٩ | ١٠٢٫٩٢ | ٨٫٢٩ | ٣٫١٥ | ٧٫٤٠ | ٢٫٠٠ | ٣٣٫٨١ | ٤٫٢٦ | ١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٣٫٠٥ | ٥٣٩٫٣٢ | ٣٧٥٫٦٥ | ٣٠٣٫٩٧ | ٧٣٥٫٦٠ | ٢٬٨٤٠٫٥٠ | ٢٦٧٫٤٠ | ٣٨٤٫٦١ | ١٦٤٫٣٦ | ١٣٥٫٥١ | ٦٢٫٧٦ | ٢٤٧٫٨٢ | ١٬٤٢٧٫٢٢ | ١٦٩٫٩١ | ٣٠٨٫٧١ | ٤٧٨٫١٢ | ٥٣٩٫١٢ | ٣٠٢٫٠٦ | ٨٣١٫٨٦ | ٣٨٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ٦٢ | ٦٨ | ٤٠ | ٢٦٢ | ٥٨٤ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٣٢ | ٦٢٢ | ٣٧٨ | ١٤٨ | ١٣٢ | ١٢٥ | ٢٠٤ | ٣٠٦ | ٥١٩ | ٥١١ | ٢٣٩ | ٧٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٧ | ٢٠٨٫٨٠ | ٤١٫٤٢ | ٧٥٨٫٠٣ | ١٢٣٫١١ | ٧١٫٥٥ | ٢٫٨٨ | ٣٩٫٦٧ | ٣٩٫٣٤ | ٦٠٫٧٠ | ١٠٫٨٤ | ٥٫٣١ | ٢٦٣٫٠٤ | ٤٩٫٩٦ | ٦٩٫٤٦ | ١٫٥٩ | ٥٣٫٢٨ | ١٢٩٫٣٣ | ٧٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٤٣ | ٩٧٫٣٣ | ٦٢٫٢٢ | ٢٤٫٩٢ | ٢٢٦٫٦٨ | ١٬٤٠٥٫٨٠ | ٢٦١٫٩٧ | ٤٣١٫٢٥ | ٣٢٤٫٦٣ | ١٬٠٥٠٫٠٤ | ٤٠٫٦١ | ١٤٦٫١٨ | ٣٩٢٫٨٥ | ٨٣٫١٥ | ٢٣٣٫٩١ | ٥٧١٫٦٠ | ٦٢١٫٨٥ | ١٢١٫٦٦ | ٩٤٫٢٥ | ١١٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٦٤ | ١٠٩ | ١٦٠ | ١١٦ | ٤٢ | ٣٨٣ | ٢٣٩ | ١٩٢ | ٣٦ | ٣٦٥ | ٩٠ | ٣٢ | ٢٤٦ | ١٣١ | ٩١ | ٨٢ | ١٩٦ | ٧٤ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٣ | ٧٠٫٢٠ | ٤٦٫٢٧ | ٢٧٫٦٧ | ٦٤٫٠٢ | ١٬٠٢٠٫٥٩ | ٣٧٫٥١ | ١٩٫٨٦ | ٨١٫٢٥ | ١٬١١٦٫٠٨ | ٧٥٫٢٣ | ١٣٥٫٢٤ | ٦٧٠٫٣٤ | ٤٦٫٧٠ | ٣٠٫٦٥ | ١٩٠٫٤٦ | ١٣٨٫٨٢ | ١٣٧٫٨٦ | ٣١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
