بيان التدفق النقدي (TTM)
لوتس هيدرو باور بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٩٤ | ١١١ | ٢٣٤ | ٢٣٤ | ٢٧٦ | ٧٤ | ٩٢ | ٧٥ | ١٤٥ | ٢٣٤ | ١٩٢ | ١٩ | ١٥ | ٢١٥ | ٢١٦ | ١٤٤ | ١٢٧ | ٨٨ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫١٧ | ١٨٫٥٣ | ١١٠٫٤٧ | ٠٫٣١ | ١٧٫٨٥ | ٧٣٫١٨ | ٢٢٣٫٧٢ | ١٨٫٢١ | ٩٢٫٨٨ | ٦١٫٧٢ | ١٧٫٩٣ | ٩٠٫١٨ | ١٨٠٫٩٧ | ١٬٣١٠٫٧٤ | ٠٫٣٩ | ٣٣٫٥٨ | ١١٫٥٨ | ٣٠٫٥٩ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٧ | ٤٠٣٫٣٣ | ٨٨٧٫٨٥ | ١٧٥٫٧١ | ١٧٤٫٨٩ | ٣٩٨٫١٤ | ٢٢٤٫٥٩ | ٧٥٫٢٧ | ٧٣٫٦٦ | ٢٦٤٫٧٥ | ٥١٦٫٢٦ | ٤٥٬٣٢٨٫٤٥ | ٩٥٫٧١ | ٣٣٫٨٣ | ١٢٦٫٨٠ | ١٢٧٫٢٤ | ٨٠٫٧٠ | ٧٦٫٥١ | ٧٦٫١١ | ٢١٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٤٩ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٤ | ٨٧ | ٩٠ | ٩٢ | ٩٨ | ١٩٤ | ١٩٧ | ١٩٤ | ١٨٤ | ١١٦ | ١١٦ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٣ | ١٨٣٫٠٤ | ١٫٣١ | ٠٫٢٠ | ١٠٫٥٠ | ٩٦٫٩٣ | ٣٫٩٢ | ٢٫٣٥ | ٥٫٦٧ | ٩٨٫٤٦ | ١٫٦٢ | ١٫٣٥ | ٥٫١٦ | ٣٧٫٠٦ | ٠٫٢٧ | ٣٫٧٥ | ٤٫٦٥ | ١٦٫٧٩ | ٧٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥١ | ٢١٠٫١٥ | ٣٢٤٫٠٩ | ٣٠٫٠٧ | ٢٩٫٧٨ | ٦٣٫٥٧ | ٢٦٣٫٣٤ | ٧٤٫١٣ | ٩٠٫٧٩ | ١٧٨٫٧٨ | ٤٢٧٫٨٤ | ٤٦٬٥١٤٫٣٣ | ٩٨٦٫٥١ | ٤٠٨٫٣٦ | ٦٨٫٢٩ | ٦٨٫٤٥ | ٦٧٫٨٠ | ٧٦٫٠٩ | ٩٠٫٧٣ | ٤٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٢٢ | ١٣٩ | ١٤١ | ١٤٠ | ٢٥١ | ١٢٨ | ١٢٠ | ١١٩ | ٨ | ٥ | ٥ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٦١ | ١٦٣ | ٨٦ | ٨٧ | ٧٧ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢١ | ٥٤٢٫٥٤ | ١٫١٨ | ٠٫٢٨ | ٧٨٫٩٠ | ٤٩٫٠١ | ٥٫٩١ | ٠٫٩٩ | ٩٣٫٥٧ | ٣١٫٥٧ | ٣٫٨٠ | ٢٬٧٦٠٫٦٩ | ٠٫٨٧ | ٤٫٥٩ | ٠٫٦٧ | ٤٦٫٩٢ | ١٫١٥ | ١١٫٣٣ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٦ | ٩٣٫١٨ | ١٬١١١٫٩٤ | ١٠٥٫٧٨ | ١٠٤٫٦٧ | ٣٦١٫٧١ | ٣٨٧٫٩٣ | ٩٨٫٨٦ | ١١٧٫١٣ | ١٤٫٠٣ | ١١٫٥٨ | ١٬٢٨٥٫٨٧ | ٧٩٠٫٨١ | ٣٤٢٫١٨ | ٩٥٫٠٩ | ٩٥٫٦٩ | ٤٨٫٥٠ | ٥٢٫٦٠ | ٦٦٫٨٤ | ١٥٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٢٣ | ١٣ | ١٣٣ | ١٣٤ | ٦٩ | ٣٣ | ١٢٢ | ١٠٢ | ٥٥ | ٤٥ | ٠ | ٢٠ | ٤٥ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٧٨ | ١٦٦ | ١١٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٩ | ٤٦٫١٥ | ٩٦٣٫٥٢ | ٠٫٧٨ | ٤٨٫٢٣ | ٥٢٫٤٦ | ٤٦٩٫١٩ | ١٦٫٤٣ | ٤٦٫٣٤ | ١٧٫٠٧ | ٩٩٫٠٧ | ٤٬٧٥١٫٥٨ | ١٢٩٫١٠ | ٢٧٦٫٣٥ | ٠٫٠٤ | ٤٫٧٤ | ٦٫٧٤ | ٣٠٫٢٢ | ٥٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
