بيان التدفق النقدي (TTM)
سي إن بي فاينانس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٩٧٥ | ٧٧٢ | ١٬٣١٠ | ٢١٧ | ٩٥٨ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬٩٨٩ | ٤٬٩٤١ | ٦٬٨٧٩ | ٢٬٦٩٢ | ١٬٦٢٨ | ٣٬٣٥٨ | ٧٬٠٣٦ | ٥٬٧٣٥ | ٦٢٢ | ٣٬٤٩٣ | ٦٬٣٥٦ | ٨٬٩٩٩ | ١٢٬٩٧١ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٢١٫٧٤ | ١٧٩٫٢٠ | ٦٩٫٧٠ | ٨٣٫٤٦ | ٣٤٢٫٠٤ | ١٣٢٫٤٩ | ٣٤٫٢٥ | ٦٥٫٢٩ | ٣٩٫٢٢ | ٦٠٫٨٦ | ١٦٠٫٤٧ | ١٠٦٫٢٧ | ١٠٩٫٥١ | ١٨٫٤٩ | ١١٠٫٨٥ | ٤٦١٫٤٢ | ٨١٫٩٧ | ٤١٫٥٩ | ٤٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٤ | ٢٬٠١٧٫٢٨ | ٩٠٫٠٦ | ٣٨٫١٨ | ٤٫٩٠ | ٢٩٥٫٩٨ | ٦٨٧٫٢٦ | ٦٨٫٦٧ | ١٬٢٣٥٫٠١ | ٥١٢٫٨٤ | ١٠١٫٤٥ | ٦٢٫٤٠ | ٢٤٦٫٦٩ | ٢٣٧٫٦٥ | ٣١١٫٣١ | ٦٤٫٦٧ | ١٬٤٦٦٫٠٣ | ٤٣٠٫٦٥ | ٢٬٠٠٦٫٠٥ | ٣٬٢٢٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٠٧ | ٢٬٨٩٧ | ٩٦١ | ٢٬١٦٢ | ٢٬١٣٥ | ٧٨٤ | ١٬٩٢٢ | ٥٬٤٠٣ | ٦٬٤٩٥ | ٢٬٧٣٣ | ٣٬٤٧٧ | ٩٠٥ | ٨١٢ | ٢٤٠ | ٤٬٠٢٨ | ٢٢٤ | ٢٬٤٢٧ | ٣٬٥٠٦ | ٧٬٣٥٧ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٩ | ١٣٣٫١٧ | ١٢٤٫٩٨ | ١٫٢٤ | ٦٣٫٢٧ | ٣٤٥٫١٠ | ١٨١٫١٥ | ٢٠٫٢١ | ٥٧٫٩٣ | ٢٧٫٢٢ | ٧٣٫٩٦ | ١٨٩٫٧٤ | ٧٠٫٤٤ | ١٬٧٧٧٫٧٣ | ٩٤٫٤٥ | ١٬١٨٥٫٠٢ | ٤٤٫٤٩ | ١٠٩٫٨٢ | ٩٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧١ | ٥٬٩٩٦٫٥٠ | ١١٢٫١١ | ٦٣٫٠١ | ٤٨٫٣٠ | ٢٤٢٫٣٢ | ٥٩٣٫١٧ | ١٢٤٫١٣ | ١٬٦٢٣٫٤٧ | ٢٠٣٫٧٣ | ١٣١٫٠٠ | ٣٤٫٦٩ | ٥٩٫٦٧ | ٨٫١١ | ٢١٨٫٦٨ | ٢٣٫٢٥ | ١٬٠١٨٫٥٥ | ٢٣٧٫٥٨ | ١٬٦٤٠٫٠٠ | ٤٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٨٤٤ | ١٬٩٣٥ | ١٬٠٤٦ | ٤٬٢٨٣ | ٦٬٣٣٩ | ١١٤ | ٣٬٢١٩ | ١٢٬١٤٠ | ١٠٬٤٣١ | ٧٬٦٦٥ | ٨٬٨٢٣ | ٣٬٣٣٢ | ٢٬٨٠٩ | ٤٬٣١٥ | ٣٬٥٤٩ | ١١٦ | ٨٢٨ | ١٬٣٧٤ | ٢٬٠٩١ | ١٣٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٩ | ١٥٤٫٠٧ | ٣٠٩٫٤٠ | ٤٨٫٠١ | ٩٨٫٢٠ | ٢٬٩٢٧٫٧٩ | ٢٧٧٫١٢ | ١٤٫٠٨ | ٢٦٫٥٢ | ١٥٫١١ | ١٣٧٫٧٧ | ١٥٫٧٠ | ٥٣٫٦١ | ١٧٫٧٧ | ٩٦٫٧٣ | ٨١٢٫٤٠ | ٦٥٫٩٣ | ٥٢٫٢٠ | ٥٣١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٣٧ | ٤٬٠٠٤٫٥٠ | ١٢٢٫٠٥ | ١٢٤٫٨٣ | ١٤٣٫٤٠ | ٣٥٫١٨ | ٩٩٣٫٥٦ | ٢٧٨٫٩٠ | ٢٬٦٠٧٫١٤ | ٥٧١٫٤٣ | ٣٣٢٫٤٥ | ١٢٧٫٧١ | ٢٠٦٫٣٦ | ١٤٥٫٧٦ | ١٩٢٫٦٤ | ١٢٫٠٨ | ٣٤٧٫٤٩ | ٩٣٫٠٨ | ٤٦٦٫٠٥ | ٣٬٢٨٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٧١ | ٤٨ | ٨٥٧ | ٣٬٤٣١ | ٤٬٤٢١ | ٣٢٤ | ٣٢٤ | ٤٬٣٥٣ | ٤٠٠ | ١٬٣٤١ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬٦٠٩ | ١٬٣٦١ | ٢٬٩٦١ | ١٬٨٤٢ | ٩٦٢ | ٢٣٨ | ١٬٤٧٦ | ٤٤٩ | ٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦١ | ١٬٨٧٣٫٨٩ | ٣٠٠٫٢٨ | ٢٨٫٨٤ | ٩٢٫٦٨ | ٠٫١٣ | ١٬٤٤٣٫٤٩ | ١٠٩٫١٩ | ٢٣٥٫٢٦ | ٢٩٧٫٨٦ | ١٩٨٫٣٢ | ١٥٢٫١٧ | ١١٧٫٤٨ | ١٦٢٫٢٢ | ٤٧٫٧٨ | ٧٥٫٢٣ | ٥١٩٫٤٧ | ١٣٠٫٤٠ | ١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
