بيان التدفق النقدي (TTM)
هاليز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٠٤٩ | ٣٧٬٠٢٨ | ٣٢٬٩٢٨ | ٢٢٬٤٧٣ | ٩٬٦٣٧ | ٨٬٤٧٤ | ٩٬٥٣٦ | ١٣٬٦٢٤ | ٢٣٬٥٢٦ | ٣٧٬٦٨٧ | ٥٦٬٧٩٤ | ٦٥٬٨٠٢ | ٦٢٬٣٢٥ | ٤٥٬٢٨٤ | ٣٠٬٤٢٧ | ٢٦٬٨١٢ | ١٨٬٧٥٧ | ٩٬٧٨٥ | ١١٬٨٥٦ | ٤٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٦ | ١١٫٠٧ | ٣١٫٧٥ | ٥٧٫١٢ | ١٢٫٠٧ | ١٢٫٥٤ | ٤٢٫٨٦ | ٧٢٫٦٨ | ٦٠٫١٩ | ٥٠٫٧٠ | ١٥٫٨٦ | ٥٫٢٨ | ٢٧٫٣٤ | ٣٢٫٨١ | ١١٫٨٨ | ٣٠٫٠٤ | ٤٧٫٨٣ | ٢١٫١٦ | ٦١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٤٣ | ١٩٩٫١٧ | ٢١٧٫٤٧ | ٣١٨٫٧٤ | ١٤٣٫٦٥ | ٥٥٫٨٤ | ٥٩٫٦١ | ٩٦٫٢٩ | ١٢٩٫٣٣ | ٥١٩٫٣٥ | ٦٦٩٫٦٠ | ٤٣٨٫٧١ | ٣٩٠٫٧٠ | ٣٧٦٫٠٧ | ٢٢٤٫٨٧ | ١٢٤٫٠٧ | ٨٢٫٦٠ | ٣٢٫٧٠ | ١٠١٫٨٧ | ٣٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٠٧٥ | ٥٬٣٤٤ | ٤٬٤٩٣ | ١٠٬٦٤٧ | ١١٬٩٢٢ | ١٥٬٣٤٨ | ١٧٬٦٧٤ | ١٢٬٤٦٩ | ١٣٬٩٧٩ | ١١٬٣٩٥ | ١٢٬٠٥٥ | ١٠٬٥٢١ | ١٠٬١٧٦ | ٣٬٥٥٠ | ١١٬٤٦١ | ١٤٬٢٠٨ | ١٧٬٦٤٦ | ٢٦٬٥٦١ | ١٩٬٦٧٢ | ٢٥٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٣ | ١٥٫٩٢ | ١٣٧٫٠٠ | ١١٫٩٨ | ٢٨٫٧٣ | ١٥٫١٦ | ٢٩٫٤٥ | ١٢٫١١ | ١٨٫٤٨ | ٥٫٧٩ | ١٢٫٧٣ | ٣٫٢٨ | ٦٥٫١١ | ٢٢٢٫٨١ | ٢٣٫٩٨ | ٢٤٫٢٠ | ٥٠٫٥٢ | ٢٥٫٩٤ | ٣٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩١ | ٢٨٫٧٤ | ٢٩٫٦٧ | ١٥١٫٠١ | ١٧٧٫٧٢ | ١٠١٫١٥ | ١١٠٫٤٨ | ٨٨٫١٣ | ٧٦٫٨٥ | ١٥٧٫٠٣ | ١٤٢٫١٣ | ٧٠٫١٥ | ٦٣٫٧٩ | ٢٩٫٤٨ | ٨٤٫٧٠ | ٦٥٫٧٥ | ٧٧٫٧١ | ٨٨٫٧٧ | ١٦٩٫٠٣ | ١٩٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٤٠٧ | ١٣٬٠٩٤ | ١٣٬٢٩٤ | ٤٬٧٧٥ | ٤٬٤٢٣ | ٨٬٣٠٠ | ٧٬٨٥٩ | ١٥٬٣٠٤ | ٢٧٬٧٣٨ | ٣٣٬٥٤٨ | ٣٦٬٢٥٦ | ٤٠٬٢٨٢ | ٣٦٬١٩٧ | ٢٩٬٦٩٣ | ٣٢٬٤٩٧ | ٣٤٬٢١٤ | ٢٣٬٨٢٠ | ١٣٬١٤٧ | ٣٬٨٢٢ | ٨٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٠ | ١٫٥٣ | ٦٤٫٠٨ | ٧٫٣٧ | ٨٧٫٦٣ | ٥٫٣١ | ٩٤٫٧٢ | ٨١٫٢٥ | ٢٠٫٩٥ | ٨٫٠٧ | ١١٫١٠ | ١٠٫١٤ | ١٧٫٩٧ | ٩٫٤٤ | ٥٫٢٨ | ٣٠٫٣٨ | ٤٤٫٨١ | ٧٠٫٩٣ | ٣١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٥٢ | ٧٠٫٤٣ | ٨٧٫٨٠ | ٦٧٫٧٣ | ٦٥٫٩٤ | ٥٤٫٧٠ | ٤٩٫١٣ | ١٠٨٫١٦ | ١٥٢٫٤٨ | ٤٦٢٫٣١ | ٤٢٧٫٤٧ | ٢٦٨٫٥٦ | ٢٢٦٫٩١ | ٢٤٦٫٥٨ | ٢٤٠٫١٧ | ١٥٨٫٣٢ | ١٠٤٫٨٩ | ٤٣٫٩٤ | ٣٢٫٨٤ | ٦٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٨٬٥٦٧ | ١٨٬٥٩١ | ١٥٬١٤٢ | ٧٬٠٥١ | ٦٬٧٠٩ | ١٥٬١٧٤ | ١٥٬٩٩٧ | ١٤٬١٤٨ | ١٨٬١٩١ | ٧٬٢٥٧ | ٨٬٤٨٢ | ١٤٬٩٩٩ | ١٥٬٩٥٢ | ١٢٬٠٤٢ | ١٣٬٥٣١ | ٢١٬٦١١ | ٢٢٬٧٠٩ | ٢٩٬٩٢٣ | ١١٬٦٣٨ | ١٣٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠١ | ١٨٫٥٥ | ٥٣٫٤٤ | ١٩٥٫١٥ | ١٢٦٫١٨ | ٥٫٤٣ | ١١٫٥٦ | ٢٨٫٥٧ | ٦٠٫١١ | ٢١٦٫٨٨ | ٧٦٫٨٤ | ٦٫٣٥ | ٢٤٫٥١ | ٢١٢٫٣٧ | ٥٩٫٧١ | ٥٫٠٨ | ٣١٫٧٧ | ٦١٫١١ | ١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
