بيان التدفق النقدي (TTM)
هاي كارب بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٣٠ | ٣٬١١٤ | ٢٬٠٦٦ | ١٬٧٨٠ | ٧٤ | ١٬٨٥٤ | ٢٬٨١٤ | ٤٬٠٩٢ | ١٬٢٦٤ | ٥٬٥٨٤ | ١٠٬١٢٢ | ١٢٬٦٩١ | ١٣٬٠٤٧ | ١٠٬٥٣٩ | ٧٬٨٧٧ | ٥٬٨٢٢ | ٢٬٧٧٢ | ١١٦ | ٣٥٤ | ٧١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ٣٣٫٦٦ | ١٣٫٨٤ | ١٠٤٫١٨ | ٢٬٣٩٠٫٤٠ | ٥١٫٨١ | ٤٥٫٤٠ | ٦٩٫١٢ | ٥٤١٫٨٩ | ٨١٫٢٦ | ٢٥٫٣٨ | ٢٫٨٠ | ١٩٫٢٢ | ٢٥٫٢٦ | ٢٦٫٠٩ | ٥٢٫٣٨ | ١٠٤٫١٧ | ٢٠٦٫٤٩ | ١٠٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٩ | ١٧٦٫٩٣ | ٢٬٤٩٤٫٣٥ | ٢٤٧٫٧٣ | ٢٫٧٨ | ٤٥٫٢١ | ٥٤٫٨٠ | ٦٣٫٠٧ | ٣٣٫٨٦ | ٤٠٨٫٩٧ | ١٨٨٫٨٧ | ١٤٠٫٧٧ | ١٤٢٫١١ | ١٤٤٫٣٩ | ١٧٨٫٩٤ | ٣٨٧٫١٢ | ٢٠٣٫٣٢ | ٢٫٩٦ | ١٣٫١٣ | ١٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨١ | ٥٨٢ | ٩٠٤ | ١٬٢٦٢ | ١٬٢٦٨ | ١٬٤٧٢ | ١٬٥٠٥ | ١٬٤٦٣ | ١٬٤٠٤ | ١٬٥٥٨ | ١٬٦١٩ | ١٬٤٥٢ | ١٬٣٧١ | ١٬٤٥٥ | ١٬٧٠١ | ٢٬٠٠٦ | ٢٬٣٤٦ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٣١٠ | ٣٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٥٥٫٢٦ | ٣٩٫٦٢ | ٠٫٤٥ | ١٦٫١٢ | ٢٫٢١ | ٢٫٧٦ | ٤٫٠٧ | ١١٫٠٠ | ٣٫٩٢ | ١٠٫٣٢ | ٥٫٥٧ | ٦٫١٢ | ١٦٫٨٦ | ١٧٫٩٤ | ١٦٫٩٨ | ٨٫٢٩ | ٧٫٣٧ | ٣٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٣ | ٣٣٫٠٨ | ١٬٠٩١٫٤٥ | ١٧٥٫٦٤ | ٤٧٫٣١ | ٣٥٫٩٠ | ٢٩٫٣٠ | ٢٢٫٥٥ | ٣٧٫٦١ | ١١٤٫١١ | ٣٠٫٢١ | ١٦٫١١ | ١٤٫٩٤ | ١٩٫٩٤ | ٣٨٫٦٣ | ١٣٣٫٣٧ | ١٧٢٫٠٨ | ٥٥٫١٣ | ٨٥٫٦٧ | ٦٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٥ | ٧٧٢ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٣٦ | ١٬٣٣٨ | ٧٧٥ | ٨١٦ | ٩٣٣ | ١٬٠٦٤ | ٢٬٦٦١ | ٣٬١٤٤ | ٢٬٢٢٣ | ٢٬٤٩٥ | ١٬٧٨٥ | ١٬٧٧٤ | ٢٬٣١٢ | ١٬٧٨٩ | ١٬٦٣٦ | ٣٢ | ٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٥٢ | ٦١٫٢٦ | ٠٫٦٦ | ٨٫١٧ | ٤٢٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ١٤٫٢٩ | ١٤٫٠٩ | ١٤٩٫٩٨ | ١٨٫١٥ | ٢٩٫٢٧ | ١٢٫٢٢ | ٢٨٫٤٦ | ٠٫٥٩ | ٣٠٫٣١ | ٢٢٫٦١ | ٨٫٥٨ | ٩٨٫٠٢ | ٢٬٠٢٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٦ | ٤٣٫٨٥ | ١٬٥٠٢٫٨٩ | ١٧٢٫٠٨ | ٤٩٫٩١ | ١٨٫٨٩ | ١٥٫٨٩ | ١٤٫٣٨ | ٢٨٫٥٢ | ١٩٤٫٨٧ | ٥٨٫٦٦ | ٢٤٫٦٦ | ٢٧٫١٨ | ٢٤٫٤٥ | ٤٠٫٣١ | ١٥٣٫٧٥ | ١٣١٫٢٤ | ٤١٫٩١ | ١٫٢٠ | ١٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٠٣ | ١٬٧٦٠ | ٨٣ | ٧١٩ | ٢٬٦٨٠ | ٤٬١٠١ | ٥٬١٣٦ | ٦٬٤٨٨ | ٣٬٧٣٢ | ١٬٣٦٥ | ٥٬٣٥٩ | ٩٬٠١٦ | ٩٬١٨٠ | ٧٬٢٩٩ | ٤٬٤٠٢ | ١٬٥٠٤ | ١٬٣٦٤ | ٣٬٩٠٣ | ٢٬٦٩٧ | ٤٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٩ | ١٠٤٫٧١ | ٧٦٧٫٥٨ | ٢٧٢٫٩٥ | ٥٣٫٠٢ | ٢٥٫٢٣ | ٢٦٫٣٤ | ٤٢٫٤٨ | ١٣٦٫٥٩ | ٢٩٢٫٤٩ | ٦٨٫٢٣ | ١٫٨٣ | ٢٠٫٤٩ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨٤ | ١٩٠٫٦٧ | ١٨٦٫٢٧ | ٣٠٫٩١ | ٦٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
