بيان التدفق النقدي (TTM)
هاريسشاندرا ميلز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ١٧٦ | ٢٢٥ | ١٤ | ١٠٧ | ١١٠ | ٢٤٩ | ٣١٩ | ٣ | ٤٤ | ٩١ | ١٤٠ | ٤٢٣ | ٥٨٦ | ٣٦٣ | ٣٦٤ | ٣٠٣ | ٣١٣ | ٤١٧ | ٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٢٧٫٨٨ | ٩٣٫٧٣ | ٦٥٧٫٢١ | ٣٫٥٢ | ١٢٦٫٠٣ | ٢٧٫٩٦ | ٩٨٫٩٣ | ١٬٣٧٨٫٩٢ | ٣٠٩٫٤٥ | ٥٣٫٢٢ | ٢٠٢٫١٥ | ٣٨٫٤٥ | ٣٨٫٠٧ | ٠٫٢٣ | ١٦٫٥٩ | ٣٫١٦ | ٣٣٫٣٦ | ٣٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٨٧ | ٢٣٤٫٦٠ | ١٬٥١٣٫١٠ | ٥٫٩٢ | ٨٥٫٣٢ | ٣٠٧٫٤٣ | ١٩٩٫٨٥ | ١٦٩٫١٤ | ٢٫٥٢ | ٢٣٫٠٩ | ٢٥١٫٧٦ | ٥١٠٫١١ | ١٣٦٫١٨ | ١٢١٫٨٢ | ٣٧٧٫٩٢ | ٢٢٥٫٨٧ | ١٣٦٫٨٥ | ١٠٢٫٢٨ | ٥٠٦٫٩٢ | ٣٠٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ١٤٩ | ٩٩ | ١٠٢ | ٦٣ | ٣٥ | ١٢ | ٨ | ١٧ | ٢٣ | ٤ | ١ | ١٨ | ١٠ | ٣٦٦ | ٣٩٤ | ٣٥٢ | ٤٤٦ | ١٦٣ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٣٣٫٨١ | ٣٫٦٨ | ٣٨٫٦٠ | ٤٤٫٠٧ | ٦٥٫٤٠ | ٣٠٫٨٤ | ١٠٢٫١٠ | ٣٦٫٨٣ | ٨٢٫١٩ | ١٣٣٫٢١ | ١٬٣٨٣٫٠٣ | ٤٢٫٣٨ | ٣٬٥٠١٫٣٣ | ٧٫٤٩ | ١٠٫٥٦ | ٢٦٫٦٦ | ٦٣٫٤٤ | ٢٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٣٤ | ١٩٩٫١٦ | ٦٦٤٫٨٧ | ٤٣٫٠٥ | ٥٠٫٣٠ | ٩٧٫٩٢ | ٩٫٧٤ | ٤٫٤٦ | ١٢٫٥٣ | ١٢٫٣١ | ١١٫٤١ | ٥٫٠١ | ٥٫٦٨ | ٢٫١٢ | ٣٨١٫٦١ | ٢٤٤٫٦٠ | ١٥٨٫٩١ | ١٤٥٫٨٢ | ١٩٨٫١٣ | ١١٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٠١ | ١١١ | ١٤٩ | ١٦٩ | ١١١ | ١١٢ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١١٤ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٢ | ١٣١ | ١٧٣ | ١٧٣ | ١٧٢ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٨ | ٩٫٥٣ | ٣٤٫٥٦ | ١٢٫٨٤ | ٣٤٫١٤ | ١٫٢٣ | ٨٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٧٫٧٧ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٤١٫٥٢ | ٣٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٣ | ١٣٥٫٤٤ | ٧٤٨٫٢٤ | ٦٢٫٨٧ | ١٣٥٫٠٢ | ٣٠٩٫٥١ | ٩٠٫١٠ | ٦٤٫٦٨ | ٨٩٫٩٨ | ٦٤٫٦٠ | ٣٤٠٫٣٥ | ٤١٥٫١٢ | ٣٠٫٥٠ | ١٩٫٧١ | ٩٦٫٣١ | ٨١٫٢٨ | ٧٧٫٩٣ | ٥٦٫٤٦ | ٢٠٨٫٧٩ | ٩٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٧٥ | ١٥ | ٢٣٨ | ١٢٥ | ٣٦ | ١٢٥ | ١٨٩ | ١٣٦ | ١٨٩ | ٣٦ | ٢٧ | ٣١١ | ٤٨١ | ٩٦ | ١٦١ | ٢٢٢ | ٣٠٦ | ٨٢ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٠ | ١١٩٫٨٣ | ١٬٧٠١٫٣٧ | ٤٧٫٤٦ | ٧١٫٢٧ | ٤٤٧٫٧١ | ٥١٫١٩ | ١٧١٫٨٨ | ٣٩٫٣٠ | ٨٠٫٧٩ | ١٧٥٫٦٢ | ١٬٠٣١٫٧٧ | ٥٤٫٧٧ | ١١٩٫٩٦ | ٦٧٫٧٠ | ٣٧٫٦٧ | ٣٨٫٠٣ | ١٢٦٫٩١ | ١٢٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
