بيان التدفق النقدي (TTM)
أمبيون القابضة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٩٩ | ٣٬١٥٥ | ٣٬٣٠٨ | ٩١٩ | ٢٨١ | ١٦ | ٥٠٦ | ٢٬٩٧٣ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٥٩٠ | ٤٨ | ١٬٠٨٣ | ٧٩٦ | ٧٧١ | ٢٢٢ | ٢٬٦٩٢ | ١٬٢٨٦ | ١٬٣٤١ | ١٬٤٣٩ | ١٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٥ | ٤٫٨٦ | ٧٢٫٢١ | ٦٩٫٤٠ | ٩٤٫٣١ | ٣٬٠٦١٫٠٩ | ٤٨٨٫٠٣ | ٢٩٫٤٠ | ٢٤٫٢٦ | ٩٦٫٩٨ | ٢٬٣٥٥٫١٣ | ٢٦٫٤٦ | ٣٫١٨ | ١٢٨٫٨٤ | ١٬١١٠٫٩٨ | ٥٢٫٢٣ | ٤٫٢٧ | ٧٫٣٢ | ٢٢٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧١٫١٥ | ١٬٠٠١٫٢٥ | ٧٠٦٫٢٩ | ٨٦٫٨١ | ١٤٫٩٥ | ١٫٧٦ | ٢٦٫١١ | ٢٤٦٫٨٠ | ١٬١٣٦٫٩٣ | ٢٧٣٫١٧ | ٥٫٩٦ | ٨١٫٥٣ | ٤٤٫١٤ | ٦٣٫٥٨ | ٣٥٫٦٥ | ١١٢٬٩١٣٫٤٠ | ١٬٢٣٥٫١٦ | ١٢٣٫٠٠ | ٢٥٨٫٢٤ | ٥٧٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢٦ | ٨٩٤ | ١٠٢ | ٢٬٥٢٠ | ٢٬٥٢٠ | ١٬٥١٤ | ١٬٧٢٨ | ٩٠٩ | ١٬٠٧٧ | ٣٤ | ٧٥٥ | ٢١٨ | ٨٥٥ | ١٬٠٨٦ | ١٠٣ | ١٬٠٥٤ | ٨٢٠ | ٣٬٦٨٨ | ٥٬٥٩٨ | ٥٬٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٨ | ١١١٫٤٣ | ٢٬٣٦٦٫١٣ | ٠٫٠١ | ٣٩٫٩٠ | ١٤٫٠٩ | ١٥٢٫٥٩ | ١٨٫٥٠ | ١٠٣٫٢٠ | ٢٬٠٩١٫٢٣ | ٧١٫٠٥ | ٢٩١٫٤٩ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٩٫٤٩ | ١٬١٢٢٫٢٢ | ١٧٧٫٨٥ | ٣٤٩٫٥٥ | ٥١٫٧٩ | ٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٦٢ | ٢٨٣٫٧١ | ٢١٫٨١ | ٢٣٧٫٩٨ | ١٣٣٫٩٥ | ١٦٦٫٨٠ | ٨٩٫٢٢ | ٧٥٫٤٢ | ٥٨٣٫٢٤ | ٥٫٩٢ | ٩٣٫٧٢ | ١٦٫٤٥ | ٤٧٫٤١ | ٨٩٫٥٨ | ١٦٫٥٣ | ٤٤٬٢٠٣٫٠٦ | ٧٨٧٫٩١ | ٣٣٨٫٢٨ | ١٬٠٠٤٫٥٣ | ١٬٨٩٦٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٤ | ٢٬٠٦٩ | ٣٬٠٢٨ | ٢٬٦٣٠ | ١٬٢٠٥ | ٨٤٧ | ٣١٨ | ٧٧٠ | ٧٦١ | ٩٦٧ | ١٬٥٨٣ | ٤٠٧ | ١٬٨١٩ | ١٬٤٨٢ | ٧٣٢ | ٣٬٧٤٧ | ٣٥٥ | ٣٬٤٤٨ | ٤٬٧١٢ | ٧٬٧٩١ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٨ | ٤٦٫٣٣ | ١٣٫١٥ | ٥٤٫١٨ | ٢٩٫٧٠ | ٦٢٫٤٤ | ١٤١٫٩٧ | ١٫٠٩ | ٢٧٫٠٢ | ٦٣٫٦٥ | ٧٤٫٢٧ | ٣٤٦٫٦٥ | ١٨٫٥٠ | ٥٠٫٥٩ | ٤١١٫٧٤ | ٩٠٫٥٤ | ١٬٠٧٢٫٦٧ | ٣٦٫٦٤ | ٦٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٠٩ | ٦٥٦٫٧٢ | ٦٤٦٫٤٧ | ٢٤٨٫٣٦ | ٦٤٫٠٦ | ٩٣٫٣٠ | ١٦٫٤٣ | ٦٣٫٩٠ | ٤١٢٫٤٣ | ١٦٦٫١٨ | ١٩٦٫٥٩ | ٣٠٫٦٦ | ١٠٠٫٨١ | ١٢٢٫٢٥ | ١١٧٫٤٤ | ١٥٧٬١٨٩٫٦٩ | ٣٤٠٫٥١ | ٣١٦٫٣١ | ٨٤٥٫٥٦ | ٢٬٥٧٠٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٥ | ٣١٥ | ٤٦٨ | ١٬٠٥٩ | ١٬٨٨١ | ٩٠٨ | ١٬٩٣٧ | ١٬٢٠٥ | ١٨٥ | ٥٨٢ | ٨٠٥ | ١٬٣٢٨ | ١٬٨٠٤ | ١٬٢١٢ | ٦٢٤ | ٢ | ١٠٤ | ١٬٠٩٠ | ٥٥٧ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٣ | ٤٨٫٦٥ | ١٢٦٫٠٦ | ٧٧٫٦٤ | ٥١٫٧٣ | ١١٣٫٣٠ | ٣٧٫٧٩ | ٨٤٫٦٨ | ٢١٥٫٢٣ | ٢٣٨٫٣٤ | ٦٤٫٩٥ | ٣٥٫٨٤ | ٣٢٫٧٩ | ٤٨٫٥٧ | ١٠٠٫٣٨ | ٤٬٢٦٧٫٢٦ | ٩٤٧٫٠٨ | ٤٨٫٨٩ | ٤٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
