بيان التدفق النقدي (TTM)
تجار الشرقية بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٢٨ | ٤٥ | ٢٧ | ٥٦ | ١٨٣ | ١٨٤ | ١٧٩ | ٢١٦ | ٤١٩ | ٤٤٠ | ٢١٦ | ١٤٢ | ٢٠١ | ١٨ | ٤٠ | ١٠٨ | ١٧ | ١٨ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٢ | ٦٤٫٨٩ | ٣٩٫٥٢ | ١٠٥٫٧٨ | ٢٢٣٫١٠ | ٠٫٧٢ | ٢٫٥٧ | ٢٢٠٫٣٥ | ٩٤٫٢٧ | ٤٫٩٦ | ٥٠٫٨٤ | ١٦٥٫٨٣ | ٤٠٫٩٦ | ٩٠٫٧٨ | ٣١٣٫٩٥ | ١٧٢٫٩٥ | ٨٣٫٨٧ | ٢٠١٫٢٦ | ٧٢٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫١٥ | ٨٠٫٧٢ | ١٧٢٫٢٢ | ١١٢٫٢٦ | ١٦١٫٤٥ | ١٬٠٦٥٫٠٣ | ١٤٢٫٦٤ | ٥٧٦٫٧٦ | ٤٨٧٫٨٢ | ٣٬١٣٦٫٩٢ | ٤١٥٫٩٥ | ١٨٣٫٣٣ | ٣٠٤٫٢٨ | ١٬٠٥٩٫٤٥ | ١٠٫٢٥ | ٢٣٫٦٦ | ٧٢٦٫٤٥ | ١٥٫٥٨ | ٨٫٥٧ | ٥٢٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٨٧ | ١١ | ١٣ | ٢١٧ | ٧١ | ١١٩ | ٢٣٥ | ٣٠٧ | ١٩٨ | ٣٨ | ٧٥ | ١١٨ | ٦٠ | ٣٢٨ | ٣١١ | ٣٩٤ | ١٢٩ | ١٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٢ | ١١٢٫٦٢ | ٢٠٫٨٧ | ١٬٥٣٢٫٨٨ | ١٣٢٫٩٠ | ٦٦٫٩٦ | ٩٦٫٧٥ | ٣٠٫٩٥ | ١٦٤٫٦١ | ١١٨٫٩٢ | ٢٩٩٫٢٩ | ٢٥٧٫٦٤ | ٤٩٫١٩ | ٦٤٦٫٦٣ | ٥٫٠١ | ٢٦٫٥٠ | ٦٧٫٣٣ | ٩٠٫٩٤ | ٢٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٦٠ | ٢٥٥٫٥٤ | ٤١٫٧٢ | ٥٤٫٣٥ | ٦٢٠٫٢٧ | ٤١٦٫٥٩ | ٩٢٫٤٩ | ٧٥٥٫١٩ | ٦٩٤٫٩٨ | ١٬٤٨٦٫٣٦ | ٣٥٫٥٣ | ٦٣٫٤٩ | ٢٥٢٫٣٣ | ٣١٦٫٦٧ | ١٨١٫٦٣ | ١٨٦٫١٠ | ٢٬٦٤٨٫٢٧ | ١١٥٫٠٢ | ٥٫٦٦ | ١٧٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢٦ | ٣٠ | ١٦ | ٣٠٩ | ٩٤ | ١٩٤ | ٢٤ | ٤٧٩ | ٢٠٧ | ٣٧١ | ٢٣ | ٧١ | ١٢٢ | ١٦٦ | ١٠٤ | ٣٠١ | ٢٢٣ | ٢٣٥ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫٦٥ | ٢١٧٫٦٦ | ٤٥٫٧٦ | ١٬٧٩٤٫١٢ | ٦٩٫٥٣ | ١٠٥٫٨٩ | ١١٢٫٥٩ | ١٬٨٦٤٫٦٨ | ٥٦٫٧٤ | ٧٩٫٤٣ | ٩٣٫٧٠ | ٤٠٣٫٧٤ | ٧١٫٢٧ | ٣٦٫٢٣ | ٣٧٫٠٠ | ١٨٧٫٨٦ | ٢٥٫٨٠ | ٥٫٤٤ | ٤٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٧ | ٧٤٫٨٤ | ١١٣٫٩٣ | ٦٦٫٦١ | ٨٨١٫٧٣ | ٥٤٨٫٤٤ | ١٥٠٫١٥ | ٧٨٫٤٢ | ١٬٠٨٢٫٨١ | ١٬٥٥٠٫٥٤ | ٣٥١٫٤٨ | ١٩٫٨٤ | ١٥١٫٩٤ | ٦٤٢٫٧٨ | ٩١٫٨٨ | ٦٢٫٤٤ | ٢٬٠٢١٫٨٣ | ١٩٩٫٤٤ | ١١٤٫٢٣ | ٦٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٥ | ١٧ | ١٢٩ | ٣١ | ٤٤ | ١٣ | ١٠٦ | ١١٨ | ٤٧ | ١٩ | ١٨٠ | ١٦٧ | ١٥ | ١١٢ | ٢٠٦ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٥٧ | ١٧٧٫٢٨ | ٧٫٢٣ | ٢٤٣٫٠٨ | ١٤٨٫٩٨ | ٨٥٢٫٠٥ | ٧٥٫٩٠ | ٤٢٫٣٠ | ٦٩٫٧٩ | ٦٩١٫٥٤ | ١١٫٥٤ | ٦٠٫٣٤ | ١٤٠٫٤٩ | ٨٥٣٫٠٤ | ٧٫٢٩ | ١٠٨٫٨٩ | ٦٥٢٫٢٦ | ٨٤٫٠٩ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
