بيان التدفق النقدي (TTM)
فندق إيدن لانكا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٨ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٥٦٥ | ٣٬١٥٨ | ١٧٠ | ١٬٠٥٤ | ٢٬٠٠٧ | ٦١١ | ٦٨٩ | ١٬٠٩٠ | ٢١٠ | ٢٬١٩٥ | ٣٬٠٢٠ | ٢٬٧٤٥ | ٣٬٠١٦ | ٤٬٨٠٥ | ٣٠ | ٩٦ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٨٫٤٧ | ٣٫١٧ | ١٣٫١٧ | ٢٣٫١٥ | ٩٤٫٦٣ | ٧٢١٫٧٩ | ٩٠٫٣٥ | ٦٩٫٥٥ | ١٢٫٧٨ | ٥٨٫١٢ | ١١٩٫٢٥ | ١٬١٤٥٫٩٨ | ٢٣٧٫٥٧ | ٩٫١١ | ٩٫٨٨ | ٥٩٫٣٣ | ١٠٠٫٦٢ | ٢٢٤٫٢٥ | ٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٨٢ | ٨٠٤٫٨٠ | ٩٠١٫٠٤ | ٦٣٣٫٠٥ | ١٬١٥٢٫٢٣ | ٩٩٫٣٤ | ٢٬٠٣٦٫٩٢ | ١٬٦٠٥٫٣٧ | ٣٧٫٧٨ | ٢٩٫٠١ | ٥٦٫٢٨ | ١٨٫٨٦ | ٨٤٥٫٦٧ | ٣٬١٦٥٫٩٩ | ٦٬١٤٣٫٨٦ | ٩٤٢٫١٠ | ٦٢٩٫٨٠ | ١٫٨٠ | ١٤٫٢١ | ١٬٧٣٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٣ | ١٬٢٩٩ | ١٬١٧٦ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٣٣ | ٦١٢ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٩٤٦ | ٢٬٣١٦ | ٢٬٨٤٢ | ٤٬١٦٢ | ٣٬٨٤٣ | ٥٬٧٤٨ | ٥٬٤٧٤ | ٣٬٨٤١ | ٣٬١٦١ | ١٬٦٨٤ | ١٬٢٦٠ | ٨٩٥ | ٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٩٫٤٦ | ٩٫٥٢ | ٦٫٥٠ | ٤٥٫٩٧ | ٢٢٠٫٠٩ | ٥٠٫٣٤ | ٢١٫٤١ | ٢٢٫٧٣ | ٤٦٫٤٦ | ٧٫٦٧ | ٤٩٫٥٧ | ٤٫٧٨ | ٢٩٫٨٣ | ١٧٫٧١ | ٤٦٫٧٢ | ٢٥٫١٤ | ٢٩٫٠٣ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٤٠ | ٣٦٥٫١٦ | ٣٥٨٫٧٩ | ٢٦٢٫٦٦ | ٤١٣٫٤٥ | ٣٥٨٫٦٤ | ٣٬٧٨٥٫٧٠ | ٢٬٣٥٦٫٥٥ | ١٤٣٫١٢ | ١١٩٫٥٩ | ٢١٤٫٩٢ | ٣٤٥٫٣٣ | ٢٬٢١٤٫٦٦ | ٥٬٧٣٨٫٩٤ | ٨٬٥٩٧٫٣١ | ٩٨٧٫٣٢ | ٢٢٠٫٧٠ | ٧٦٫٥٨ | ١٣٢٫٣٠ | ١٨٬٦٠٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٦ | ٤٬٥١٧ | ٤٬٤٥٧ | ٤٬٠٣٤ | ٤٬٥٦٦ | ٦١١ | ٨٥٤ | ١٬٠٦٤ | ٣٬٣٢٢ | ٤٬٥٢٩ | ٥٬٠٠٩ | ٥٬١٦٦ | ٣٬٢٩٤ | ٨٬٥٨٩ | ٦٬٦٣٠ | ٥٬٨٥٦ | ٥٬٧٢٦ | ٤١٥ | ١٢٢ | ٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٣٫٢٩ | ١٫٣٣ | ٩٫٥٠ | ١٣٫١٨ | ٨٦٫٦١ | ٣٩٫٦٧ | ٢٤٫٦٨ | ٢١٢٫١٩ | ٣٦٫٣١ | ١٠٫٦٠ | ٣٫١٣ | ٣٦٫٢٤ | ١٦٠٫٧٦ | ٢٢٫٨١ | ١١٫٦٧ | ٢٫٢٣ | ١٠٧٫٢٥ | ١٢٩٫٤٧ | ٦٠٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٥٨ | ١٬٢٦٩٫٩٦ | ١٬٣٥٩٫٨٣ | ٩٩٥٫٧١ | ١٬٦٦٥٫٦٨ | ٣٥٧٫٩٨ | ١٬٦٤٨٫٧٨ | ٨٥١٫١٧ | ٢٠٥٫٣٤ | ١٩٠٫٥٨ | ٢٥٨٫٦٣ | ٤٦٤٫١٩ | ١٬٢٦٨٫٩٨ | ٩٬٠٠٤٫٩٣ | ١٤٬٨٤١٫١٧ | ١٬٨٢٩٫٤٢ | ٧٥٠٫٥٠ | ٢٥٫٢٢ | ١٨٫٠٩ | ١٦٬٧٧٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢٥٩ | ٣٥٦ | ٣٢٨ | ٤٠٥ | ٢٧٤ | ١٧١ | ٥٢ | ١٢٥ | ١٬٦١٨ | ٢٬٣٧٦ | ١٬٩٣٧ | ١٬١١٣ | ٢٦٠ | ٩٥ | ٤٥ | ٣٢٠ | ٧٦٣ | ١٬٦٤٦ | ٦٧٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫١٨ | ٧٫٨٥ | ٢٣٫٥٩ | ٣٢٫٣٤ | ١٦٢٫٢٩ | ٦٩٫٦٨ | ٣٤١٫٥١ | ١٬١٩٤٫٠٧ | ٤٦٫٨٧ | ١٨٫٥٠ | ٤٢٫٥٤ | ١٢٣٫٣٢ | ١٣٦٫٧٥ | ٥٣٫١٦ | ٨١٦٫٥٩ | ١٣٨٫٣٣ | ١١٥٫٧٤ | ٥٨٫٩٢ | ٩٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
