بيان التدفق النقدي (TTM)
إي بي كريسي وشركاه بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٩٥ | ٣٬١٠٨ | ١٬٤٠٨ | ١٬١٥٨ | ٢٤ | ١٢٣ | ٤٠٤ | ٥٢ | ٢٣٤ | ١٦٣ | ١٨٧ | ٦٦٨ | ١٬٤١٧ | ١٬٤١٧ | ١٬١١٨ | ١٬٤٥٧ | ٥٠٥ | ٤٦ | ٨٨٩ | ٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٢ | ٥٤٫٦٨ | ١٧٫٨١ | ٩٧٫٩٥ | ٦١٧٫٠٤ | ٤٢٨٫٩٠ | ٨٧٫١٧ | ٥٥١٫٥٢ | ٣٠٫٢٢ | ١٤٫٤١ | ٤٥٧٫١٦ | ١١٢٫٢٣ | ٠٫٠١ | ٢١٫١٠ | ٣٠٫٣١ | ٦٥٫٣٣ | ٩٠٫٩٣ | ١٬٨٤٠٫٦٤ | ٢٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٩٧ | ٤٣٨٫٩١ | ٢١٧٫٦٩ | ١٢٧٫١٥ | ٣٫٤٠ | ١٠٫٧٨ | ٢٨٫٤١ | ٧٫١٨ | ٤٣٦٫٥٩ | ٢١٫٧١ | ١٦٫٦٢ | ١٧٩٫٠٦ | ٣٩٩٫٢٢ | ٧٬١٠٣٫٢١ | ٦٨٦٫٧٧ | ٩١٨٫٥٠ | ٦٠٫٩٣ | ٢٠٫٠٥ | ٢٬٨٣٦٫٥٦ | ٩٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ٢٠٩ | ٣٩٢ | ٣٩٥ | ١٬١٥٣ | ١٬٢٨٤ | ١٬٤١٧ | ١٬٩٩٠ | ١٬٤٢٦ | ١٬٦٩١ | ١٬٦٣١ | ٩٩٣ | ٨٦٧ | ٩٥٨ | ٨٦٢ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٦٩ | ٥٧٦ | ٢٨١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٩٠ | ٢٨٧٫٩٢ | ٠٫٦٩ | ١٩٢٫٠٥ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٣١ | ٤٠٫٤١ | ٢٨٫٣٣ | ١٨٫٥٧ | ٣٫٥٥ | ٣٩٫١٢ | ١٢٫٦٤ | ١٠٫٤٤ | ٩٫٩٦ | ٢٢٫٣٣ | ١٫٢٨ | ٤٦٫٠٩ | ٥١٫٢٧ | ٧٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٢ | ٢٩٫٤٧ | ٦٠٫٦١ | ٤٣٫٣٧ | ١٦٤٫٩١ | ١١٢٫٦٥ | ٩٩٫٦١ | ٢٧٥٫٦٥ | ٢٬٦٥٩٫٢٢ | ٢٢٤٫٦٩ | ١٤٥٫٠١ | ٢٦٦٫٣١ | ٢٤٤٫٤٠ | ٤٬٨٠٢٫١٧ | ٥٢٩٫٨٤ | ٦٦٥٫٢٢ | ١٢٨٫٩٢ | ٢٥٢٫٢١ | ٨٩٥٫٨٠ | ٩٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٥٧ | ٢٬٦٠٨ | ٣٦٩ | ١٤٨ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٦٥٩ | ١٬٦٠٧ | ١٬١٠٢ | ٦٩٣ | ٤٨ | ١٩٥ | ٤٧٩ | ٩٣ | ٢٤٣ | ٢٦٥ | ٧٥٩ | ٥٧٧ | ١٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٨ | ٨٥٫٨٤ | ١٣٩٫٩٧ | ١٬١٣٨٫٦١ | ٣٩٫٣٣ | ٤٫٤١ | ٩٫٢١ | ٣٩٫٥٩ | ٣١٫٤٢ | ٣٧٫٠٩ | ١٠٦٫٨٦ | ٣٠٩٫٣٢ | ١٤٦٫٢١ | ٨٠٫٦٥ | ١٦٢٫٣٤ | ٩٫١١ | ٣٨٦٫٠١ | ١٧٦٫٠٤ | ١١٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٨٥ | ٣٦٨٫٣٨ | ٥٧٫٠٨ | ١٦٫٢٢ | ٢٦١٫٥١ | ٢٢٣٫٤٢ | ١٧١٫٢٠ | ٣٦٨٫٤٧ | ٢٬٩٩٥٫٨١ | ١٤٦٫٤٠ | ٦١٫٦٤ | ١٢٫٧٥ | ٥٤٫٨١ | ٢٬٤٠١٫٠٥ | ٥٦٫٩٣ | ١٥٣٫٢٨ | ٣٢٫٠٠ | ٣٣٢٫١٥ | ١٬٨٤٠٫٧٦ | ١٨٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٣٣٢ | ٧٠٨ | ٦٤٧ | ٩١٠ | ٦٩٩ | ١٬١٤٠ | ١٬٤٢٢ | ٧٢٢ | ٥٤ | ٧٥٣ | ١٬١٢٥ | ٣٧٣ | ٣٥٥ | ٢٠ | ١٦٣ | ١٥٩ | ٨٢٩ | ٢٢٨ | ٣١ | ٦٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٠ | ٨٫٦٢ | ٤٠٫٧١ | ٢٣٫١٩ | ٦٣٫٠٨ | ٢٤٫٧٥ | ٤٩٫٢٦ | ١٠٧٫٤٣ | ١٬٣٠٣٫٣٦ | ٤٩٫٤٣ | ٦٦٫٨٥ | ١٩٥٫١٩ | ١٠٥٫٦٢ | ٩١٦٫٠٦ | ٢٫٥٦ | ٦٢٢٫٦٠ | ١٢٧٫٥٦ | ٨٦٫٢٨ | ٢٬٢٠٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
